svedeniya-o-fakticheskom-obyeme
Приложение
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 7 марта 2008 г. N 32н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 31.07.2008 N 72н)
Сведения о фактическом объеме и структуре
временно свободных средств государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе инвестированных
в активы (объекты инвестирования)
на ________ 20__ г.
Активы (объекты инвестирования), в которые
размещены временно свободные средства Фонда
|
Код строки
|
Рыночная стоимость
(тыс. рублей)
|
1
|
2
|
3
|
Денежные средства на счетах в кредитных
организациях
|
010
|
|
в валюте Российской Федерации
|
011
|
|
в иностранной валюте
|
012
|
|
Депозиты в Центральном банке Российской
Федерации <*>
|
020
|
|
в валюте Российской Федерации
|
021
|
|
в иностранной валюте
|
022
|
|
Депозиты в российских кредитных
организациях <*>
|
030
|
|
в валюте Российской Федерации
|
031
|
|
в иностранной валюте
|
032
|
|
Депозитные сертификаты российских кредитных
организаций <*>
|
040
|
|
Ценные бумаги <**>,
в том числе
|
050
|
|
Государственные ценные бумаги Российской
Федерации, в том числе
|
051
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0511
|
|
в иностранной валюте
|
0512
|
|
Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации, в том числе
|
052
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0521
|
|
в иностранной валюте
|
0522
|
|
Облигации других российских эмитентов, в
том числе
|
053
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0531
|
|
в иностранной валюте
|
0532
|
|
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах, в
том числе
|
054
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0541
|
|
в иностранной валюте
|
0542
|
|
Ценные бумаги государств, являющихся
членами Организации экономического
сотрудничества и развития, в том числе
|
055
|
|
в валюте Российской Федерации
|
0551
|
|
в иностранной валюте
|
0552
|
|
Дебиторская задолженность <***>, в том
числе
|
080
|
|
в валюте Российской Федерации
|
081
|
|
в иностранной валюте
|
082
|
|
Итого рыночная стоимость активов (объектов
инвестирования), в которые размещены
временно свободные средства Фонда (010 +
020 + 030 + 040 + 050 + 080)
|
100
|
|
--------------------------------
Примечание:
<*> оценка депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных
организациях, депозитов в Центральном банке Российской Федерации
осуществляется на расчетную дату, исходя из суммы денежных средств,
размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных
процентов;
<**> рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте
Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе
инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги,
рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового
кодекса Российской Федерации;
рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте
(облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств,
еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их
количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия
рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой
"Блумберг" (Bloomberg);
<***> учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по
размещению временно свободных средств Фонда.
________________________________________________ _________ ________________
(должность уполномоченного лица государственной (подпись) (И.О. Фамилия)
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства)
М.П.