otchet-ob-upravlenii-sredstvami-fonda-natsionalnogo-blagosostoyaniya
Действие Приказа Минфина РФ от 04.05.2008 N 49н, утвердившего данную форму, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Приложение 20
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 4 мая 2008 г. N 49н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 14.05.2009 N 45н)
ОТЧЕТ
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
┌───────┐
│ КОДЫ │
├───────┤
Форма по ОКУД │0507066│
├───────┤
на 1 ______ 20__ г. Дата │ │
├───────┤
Министерство финансов │ │
Наименование федерального Российской Федерации │ │
органа исполнительной власти _____________________ по ОКПО │ │
├───────┤
Периодичность: квартальная, годовая │ │
├───────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ │
├───────┤
тыс. денежных единиц │ X │
в иностранной валюте └───────┘
1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌────────────┐
Код дохода по БК │ │
└────────────┘
Код
валюты
по ОКВ
|
Номер
счета
|
Остаток
средств на
начало года
|
Курс
валюты
на
начало
года
|
Объем разрешенной
иностранной валюты в
отчетном периоде
|
Курс
валюты
на ко-
нец от-
четного
периода
|
Остаток
средств на
конец
отчетного
периода
|
Расчетная
сумма дохода
(убытка) за
пользование
денежными
средствами
за отчетный
период
|
Расчет-
ная
ставка
процен-
та, %
годовых
|
Проценты,
уплачен-
ные в от-
четном
периоде
за поль-
зование
денежными
средства-
ми, в
рублях
|
в ва-
люте
|
в рубле-
вом экви-
валенте
|
приоб-
ретен-
ной
|
разме-
щенной
|
реали-
зован-
ной
|
в ва-
люте
|
в руб-
левом
эквива-
ленте
|
в ва-
люте
|
в руб-
левом
эквива-
ленте
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
Итого
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
X
|
|
2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
┌────────────┐
Код дохода по БК │ │
└────────────┘
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния
в долговые обязательства иностранных государств, иностранных
государственных агентств и центральных банков, международных
финансовых организаций, юридических лиц
┌──────┬───────┬─────────────┬────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────┬──────┬─────────────┐
│Вид │Наиме- │ Долговое │Код │Объем │Номиналь-│ Основные характеристики │Курс │ Фактически │
│разре-│нование│обязательство│ва- │средств, │ная стои-│ долгового обязательства │валюты│ полученная │
│шенно-│эмитен-├────────┬────┤люты│направлен-│мость ├──────────┬───────┬────┬───────┤на ко-│сумма дохода │
│го фи-│та │наимено-│код │по │ный на │долговых │объем вы- │вид │дата│ставка │нец │ на конец │
│нансо-│ │вание в │ISIN│ОКВ │приобрете-│обяза- │пуска цен-│выплаты│по- │купона │отчет-│ отчетного │
│вого │ │системе │ │ │ние долго-│тельств, │ной бумаги│дохода │га- │(дис- │ного │ периода │
│актива│ │"Блум- │ │ │вого обя- │приобре- │по номи- │(купон/│ше- │конт), │перио-├─────┬───────┤
│ │ │берг" │ │ │зательства│тенных в │нальной │дис- │ния │% го- │да │в ва-│в руб- │
│ │ │ │ │ │в отчетном│отчетном │стоимости │конт) │ │довых │ │люте │левом │
│ │ │ │ │ │периоде │периоде │на дату │ │ │ │ │ │экви- │
│ │ │ │ │ │ │ │приобрете-│ │ │ │ │ │валенте│
│ │ │ │ │ │ │ │ния │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼────────┼────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────┼─────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├──────┼───────┼────────┼────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼────────┼────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼────────┼────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼────────┼────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼────────┼────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴────────┴────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼──────┼─────┼───────┤
Итого по виду разрешенного │ │X │X │X │X │X │X │X │ │ │
финансового актива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
по коду валюты └────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────┴───────┴──────┴─────┴───────┘
┌─────┬───────┐
Всего по виду разрешенного финансового актива │X │ │
└─────┴───────┘
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния
на депозиты и остатки на банковских счетах в банках,
кредитных организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"
┌──────┬───────┬──────────────┬────┬────────────┬──────┬────────┬────────┬────────────┬──────┬────────────┐
│Вид │Наиме- │ Основные │Код │Размещено на│ Курс │Разме- │Возвра- │Размещено на│Курс │ Фактически │
│разре-│нование│характеристики│ва- │ начало года│валюты│щено в │щено в │конец отчет-│валюты│ полученная │
│шенно-│банка/ │ депозита/ │люты│ │ на │отчетном│отчетном│ного периода│на │сумма дохода│
│го фи-│кредит-│ банковского │по ├─────┬──────┤начало│периоде │периоде ├─────┬──────┤конец │ на конец │
│нансо-│ной │ счета │ОКВ │в ва-│в руб-│ года │ │ │в ва-│в руб-│отчет-│ отчетного │
│вого │органи-├──────┬───────┤ │люте │левом │ │ │ │люте │левом │ного │ периода │
│актива│зации/ │срок │процен-│ │ │экви- │ │ │ │ │экви- │пери- ├─────┬──────┤
│ │госу- │разме-│тная │ │ │вален-│ │ │ │ │вален-│ода │в ва-│в руб-│
│ │дарст- │щения,│ставка,│ │ │те │ │ │ │ │те │ │люте │левом │
│ │венной │дней │% го- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экви- │
│ │корпо- │ │довых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вален-│
│ │рации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │те │
├──────┼───────┼──────┼───────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├──────┼───────┼──────┼───────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────┼───────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────┼───────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────┼───────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────┼───────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴──────┴───────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
Итого по виду разрешенного │ │ │ │X │ │ │ │ │X │ │ │
финансового актива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
по коду валюты └────┴─────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┘
┌─────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┐
Всего по виду разрешенного │X │ │X │X │X │X │ │X │X │ │
финансового актива └─────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┘
2.3. Размещение средств Фонда национального
благосостояния в акции юридических лиц
┌────────┬─────────────┬────┬──────────┬──────────┬────────────────────────┬───────┬─────────────────┐
│Наимено-│ Акция │Код │Объем │Количество│Основные характеристики │Курс │ Фактически │
│вание │ │ва- │средств, │акций, │ акции │валюты │полученная сумма │
│эмитента├────────┬────┤люты│направлен-│приобре- ├───────────┬────────────┤на │ дохода на конец │
│ │наимено-│код │по │ный на │тенных в │количество │вид акции │конец │отчетного периода│
│ │вание в │ISIN│ОКВ │приобрете-│отчетном │ акций в │(обыкновен- │отчет- ├──────┬──────────┤
│ │системе │ │ │ние акций │периоде, │ обращении │ная/привиле-│ного │ в │в рублевом│
│ │"Блум- │ │ │в отчетном│штук │на отчетную│гированная) │периода│валюте│эквивален-│
│ │берг" │ │ │периоде │ │дату, штук │ │ │ │те │
├────────┼────────┼────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────────┼────────┼────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────┼──────┼──────────┤
Итого по коду валюты │ │X │X │X │X │X │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────┴──────┴──────────┘
┌──────┬──────────┐
Всего │X │ │
└──────┴──────────┘
2.4. Размещение средств Фонда национального
благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов
┌────────┬───────┬─────────────┬──────┬───────────┬────────┬──────────────────────┬───────┬────────────┐
│Вид │Наиме- │ Пай (доля │Код │Объем │Количес-│ Основные │Курс │ Фактически │
│разре- │нование│ участия) │валюты│средств, │тво паев│ характеристики пая │валюты │ полученная │
│шенного │управ- │ │по ОКВ│направлен- │(долей │ (доли участия) │на ко- │сумма дохода│
│финансо-│ляющей ├────────┬────┤ │ный на при-│учас- ├───────┬──────┬───────┤нец от-│ на конец │
│вого │компа- │наимено-│код │ │обретение │тия), │наиме- │тип │катего-│четного│ отчетного │
│актива │нии │вание в │ISIN│ │паев (долей│приобре-│нование│инвес-│рия │периода│ периода │
│ │ │системе │ │ │участия) в │тенных в│инвес- │тици- │инвес- │ ├────┬───────┤
│ │ │"Блум- │ │ │отчетном │отчетном│тицион-│онного│тицион-│ │в │в руб- │
│ │ │берг" │ │ │периоде │периоде,│ного │фонда │ного │ │ва- │левом │
│ │ │ │ │ │ │штук │фонда │ │фонда │ │люте│эквива-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ленте │
├────────┼───────┼────────┼────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────────┼───────┼────────┼────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴────────┴────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼───────┤
Итого по виду разрешенного │ │X │X │X │X │X │X │ │ │
финансового актива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
по коду валюты └──────┴───────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────┴───────┘
┌────┬───────┐
Всего по виду разрешенного │X │ │
финансового актива └────┴───────┘
┌────┬───────┐
Всего по разделу 2 │X │ │
└────┴───────┘
Общая сумма фактически полученного дохода
на конец отчетного периода от размещения ┌────┬───────┐
средств Фонда национального благосостояния ____________________________________ тыс. руб. │X │ │
(сумма прописью) └────┴───────┘
Заместитель Министра
финансов Российской Федерации ____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.