Отчет об использовании, обслуживании и о погашении принципалами облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, и исполнении принципалами обязательств по облигационным займам (образец)

 

Приложение к Порядку (п. 2)
Образец

ОТЧЕТ
об использовании, обслуживании и о погашении
принципалами облигационных займов, обеспеченных
государственными гарантиями Российской Федерации,
и исполнении принципалами обязательств
по облигационным займам

1. Сведения о принципале:
наименование принципала _______________________________________________
местонахождение принципала ____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика принципала __________________

2.   Сведения  об  облигационном  займе,  обеспеченном  государственной
гарантией Российской Федерации:
реквизиты облигационного займа ________________________________________
(категория (тип), форма, серия,
___________________________________________________________________________
количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций)
дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________
(д/м/г)

3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии _________________________________
(дата, номер)
предельная сумма гарантии _____________________________________________
(рублей)
срок действия гарантии ________________________________________________
(д/м/г)
дата вступления гарантии в силу _______________________________________
(д/м/г)

Руководитель _______________ (Ф.И.О.)  1
(подпись)

Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

Исполнитель ____________ (Ф.И.О.) Телефон ____________ E-mail _____________

--------------------------------
1   Отчет  подписывается  уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись  которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом  (с  приложением  к  отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).

4. Сведения о финансировании инвестиционного проекта __________________
(наименование
проекта)
по состоянию на ________________  1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Период ¦     Средства      ¦                               Средства инвестора                                ¦      Итого       ¦
¦        ¦     бюджетов      +---------------------------------------------------------------------------------+                  ¦
¦        ¦    Российской     ¦   собственные    ¦       заемные       ¦              в том числе:              ¦                  ¦
¦        ¦     Федерации     ¦                  ¦                     +----------------------------------------+                  ¦
¦        ¦                   ¦                  ¦                     ¦    обеспеченные    ¦      прочие       ¦                  ¦
¦        ¦                   ¦                  ¦                     ¦     гарантией      ¦                   ¦                  ¦
+--------+-------------------+------------------+---------------------+--------------------+-------------------+------------------+
¦  год   ¦план¦прив-  ¦профи-¦план ¦прив-¦профи-¦план ¦привле-¦профи- ¦план¦прив-  ¦профи- ¦план¦прив- ¦профи- ¦план¦прив-¦профи- ¦
¦        ¦    ¦лечено ¦нанси-¦     ¦лече-¦нанси-¦     ¦чено   ¦нанси- ¦    ¦лечено ¦нанси- ¦    ¦лече- ¦нанси- ¦    ¦лече-¦нанси- ¦
¦        ¦    ¦       ¦ровано¦     ¦но   ¦ровано¦     ¦       ¦ровано ¦    ¦       ¦ровано ¦    ¦но    ¦ровано ¦    ¦но   ¦ровано ¦
+--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+
¦   1    ¦ 2  ¦   3   ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦   9   ¦  10   ¦ 11 ¦  12   ¦  13   ¦ 14 ¦  15  ¦  16   ¦ 17 ¦ 18  ¦  19   ¦
+--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+
¦        ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦       ¦    ¦      ¦       ¦    ¦     ¦       ¦
+--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+
¦Всего   ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦       ¦    ¦      ¦       ¦    ¦     ¦       ¦
¦ 2      ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦       ¦    ¦      ¦       ¦    ¦     ¦       ¦
---------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+--------

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.)  3  Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер        _________ (Ф.И.О.)     Телефон     ______
(подпись)

М.П.

--------------------------------
1  Требования к заполнению граф 2 - 19:
в графах 2, 5, 8 указываются суммы расходных обязательств принципала по
реализации  проекта,  утвержденных паспортом проекта и (или) инвестиционным
соглашением в соответствующем году;
в графах 3, 6, 9 указываются суммы средств, привлеченных для реализации
проекта в соответствующем году;
в   графах   4,   7,  10  указываются  суммы  фактически  произведенных
расходов на реализацию проекта в соответствующем году;
в   графе  11  указывается  сумма  облигационных  займов,  привлекаемых
принципалами   под   государственные   гарантии   Российской   Федерации  в
соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 27
февраля  2010  г.  N 240-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 10, ст. 1132; 2011, N 17, ст. 2482) в соответствующем году;
в   графе   12   указывается  сумма  облигационных  займов,  фактически
привлеченных  принципалом  и обеспеченных гарантиями Российской Федерации в
соответствующем году;
в  графе  13   указывается  сумма   средств,  обеспеченных   гарантиями
Российской   Федерации,   фактически   израсходованных   в  соответствующем
году;
в графе 17 указывается сумма значений граф 2, 5, 8;
в графе 18 указывается  сумма значений граф 3, 6, 9;
в графе 19 указывается сумма значений граф 4, 7, 10.
2  В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 2 - 19.
3   Отчет  подписывается  уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись  которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом  (с  приложением  к  отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).

5. Сведения о договорах, заключаемых  принципалом  в рамках  реализации
инвестиционного проекта ___________________________________________________
(наименование проекта)
и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные  гарантии
Российской Федерации, по состоянию на ___________  1

номер серии _______
сумма займа _______

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование¦                 Договор                  ¦  Исполнение условий договора  ¦  Оплачено по договору   ¦
¦п/п¦направления ¦                                          ¦                               ¦    за счет средств,     ¦
¦   ¦расходования¦                                          ¦                               ¦    привлеченных под     ¦
¦   ¦  средств   ¦                                          ¦                               ¦государственные гарантии ¦
¦   ¦            ¦                                          ¦                               ¦ Российской Федерации,   ¦
¦   ¦            ¦                                          ¦                               ¦        тыс. руб.        ¦
¦   ¦            +------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------+
¦   ¦            ¦N и ¦наиме- ¦предмет ¦  цена   ¦ сумма,   ¦     стоимость       ¦ в том   ¦ с начала ¦ в том числе  ¦
¦   ¦            ¦дата¦нование¦договора¦договора,¦подлежащая¦поставленных товаров,¦ числе   ¦реализации¦в текущем году¦
¦   ¦            ¦    ¦контр- ¦        ¦тыс. руб.¦оплате в  ¦ выполненных работ   ¦в текущем¦          ¦              ¦
¦   ¦            ¦    ¦агента ¦        ¦         ¦ текущем  ¦ (оказанных услуг)   ¦  году   ¦          ¦              ¦
¦   ¦            ¦    ¦       ¦        ¦         ¦  году,   ¦ с начала реализации ¦         ¦          ¦              ¦
¦   ¦            ¦    ¦       ¦        ¦         ¦тыс. руб. ¦                     ¦         ¦          ¦              ¦
+---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+
¦ 1 ¦     2      ¦ 3  ¦   4   ¦   5    ¦    6    ¦    7     ¦          8          ¦    9    ¦    10    ¦      11      ¦
+---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+
¦   ¦            ¦    ¦       ¦        ¦         ¦          ¦                     ¦         ¦          ¦              ¦
+---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+
¦Всего  2        ¦    ¦       ¦        ¦         ¦          ¦                     ¦         ¦          ¦              ¦
-----------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+---------------

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.)  3  Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер        _________ (Ф.И.О.)     Телефон     ______
(подпись)

М.П.

--------------------------------
1  Требования к заполнению граф 1 - 11:
в  графе  3  указывается  номер  и  дата  договора, в случае заключения
дополнительных соглашений - их номер и дата;
в графе 5 указывается наименование и количество  поставляемого  товара,
выполняемых  работ (оказываемых услуг);
в графе 6 указывается цена заключенного договора;
графы  8,  9  заполняются в соответствии с документами, подтверждающими
факт  поставки  товаров,  выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры,
акты выполненных работ и услуг и иные документы);
графы  10, 11  заполняются  в соответствии  с  фактически произведенной
оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги).
2  В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11.
3   Отчет подписывается  уполномоченным  должностным лицом принципала,
подпись  которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом  (с  приложением  к  отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).

6.  Сведения  об  обслуживании и  погашении  принципалом  облигационных
займов,  обеспеченных государственными гарантиями  Российской Федерации, по
состоянию на _______________  1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦        Облигации        ¦       Информация об исполнении принципалом обязательств по облигационным займам        ¦
¦п/п¦                         +----------------------------------------------------------------------------------------+
¦   ¦                         ¦    погашение номинальной стоимости     ¦           выплата купонного дохода            ¦
¦   ¦                         ¦      облигаций (основного долга)       ¦                                               ¦
¦   +-------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦   ¦  N  ¦фактический¦ срок  ¦  срок    ¦  срок   ¦сумма ¦   сумма    ¦  N   ¦  срок    ¦  срок   ¦сумма ¦   сумма    ¦
¦   ¦серии¦   объем   ¦займа  ¦погашения ¦погашения¦(руб.)¦просроченных¦купона¦погашения ¦погашения¦(руб.)¦просроченных¦
¦   ¦     ¦  эмиссии  ¦(д/м/г)¦по графику¦по факту ¦      ¦обязательств¦      ¦по графику¦по факту ¦      ¦обязательств¦
¦   ¦     ¦  (руб.)   ¦       ¦          ¦         ¦      ¦            ¦      ¦          ¦         ¦      ¦            ¦
+---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+
¦ 1 ¦  2  ¦     3     ¦   4   ¦    5     ¦    6    ¦  7   ¦     8      ¦  9   ¦    10    ¦   11    ¦  12  ¦     13     ¦
+---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+
¦   ¦     ¦           ¦       ¦          ¦         ¦      ¦            ¦      ¦          ¦         ¦      ¦            ¦
+---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+
¦   ¦     ¦           ¦       ¦          ¦         ¦      ¦            ¦      ¦          ¦         ¦      ¦            ¦
----+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+-------------

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.)  2  Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер        _________ (Ф.И.О.)     Телефон     ______
(подпись)

М.П.

--------------------------------
1  Требования к заполнению граф 1 - 13:
в  графах  5,  10  указывается  установленный проспектом ценных бумаг и
решением  о  выпуске  ценных  бумаг  принципала  срок погашения номинальной
стоимости облигаций (купона);
в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по
облигациям, предусматривающая, в том числе, установленную проспектом ценных
бумаг  и  решением  о  выпуске  облигаций принципала возможность досрочного
погашения   номинальной   стоимости   облигаций  по  требованию  владельцев
облигаций и по усмотрению принципала.
2   Отчет  подписывается  уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись  которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом  (с  приложением  к  отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).



Источник - Приказ Минтранса России от 26.11.2012 № 414

 

Сведения о кредитах и займах предприятия

 

Приложение к Резюме

Таблица 6Р
СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N   ¦Договор кредита или  ¦Сумма кредита  ¦Дата получения ¦Дата погашения ¦Задолженность  ¦В том числе  ¦Примечание¦
¦п/п ¦займа (с указанием   ¦или займа (тыс.¦               ¦               ¦(указать, на   ¦просроченная ¦          ¦
¦    ¦кредитора или        ¦руб.)          ¦               ¦               ¦какую дату)    ¦задолженность¦          ¦
¦    ¦заимодавца,          ¦               ¦               ¦               ¦               ¦             ¦          ¦
¦    ¦процентной ставки)   ¦               ¦               ¦               ¦               ¦             ¦          ¦
+----+---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+----------+
¦ 1  ¦          2          ¦       3       ¦       4       ¦       5       ¦       6       ¦      7      ¦    8     ¦
-----+---------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+-----------



Источник - Распоряжение ДИГМ от 03.02.2012 № 183-р

 

Акт приема-передачи векселя (приложение к договору займа с передачей векселя)

 


Приложение N _____ к Договору займа с передачей векселя от "___"________ ____ г. N _______

АКТ N _____ приема-передачи векселя
г. ______________
"___"_________ ____ г.

_________________, именуем__ в дальнейшем "Заемщик", в лице ________________, действующ___ на основании _____________________, передает, а ____________________, именуем__ в дальнейшем "Заимодавец", в лице ____________________, действующ___ на основании _____________________, действуя во исполнение Договора займа с передачей векселя от "___"__________ ____ г. N _______, оформили настоящий Акт приема-передачи векселя:

1. Заемщик в соответствии с условиями Договора займа с передачей векселя от "___"__________ ____ г. N ______ передал Заимодавцу, а Заимодавец принял простой (или: переводной) вексель серии ______ номер ___________ от "____"__________ ____ г. на сумму _________ (____________) рублей со сроком платежа "___"_________ ____ г.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Заимодавец: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Заемщик: _______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заимодавец:                                    Заемщик:

__________________________                   __________________________

М.П.                                           М.П.
 

 

Сведения о согласовании Управлением Федерального агентства по атомной энергии сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований, согласованных подведомственным предприятиям

 

Приложение к Приказу Федерального агентства по атомной энергии от 17 января 2008 г. N 9

Сведения о согласовании Управлением _________ сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований, согласованных подведомственным предприятиям за ____ квартал(ы) 200_ г.
------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование¦Сделки,   ¦Сделки,    ¦  Сделки,  ¦Сделки,  ¦Сделки,   ¦ Сделки, ¦Сделки,    ¦
¦п/п¦предприятия ¦связанные ¦связанные с¦связанные с¦связанные¦связанные ¦связанные¦связанные с¦
¦   ¦            ¦с предо-  ¦предостав- ¦получением ¦с иными  ¦с уступкой¦    с    ¦осуществле-¦
¦   ¦            ¦ставлением¦лением     ¦банковских ¦обремене-¦требова-  ¦переводом¦нием заим- ¦
¦   ¦            ¦займов,   ¦поручи-    ¦ гарантий, ¦ниями,   ¦ний,      ¦ долга,  ¦ствований, ¦
¦   ¦            ¦ед./объем ¦тельств,   ¦ ед./объем ¦ед./объем¦ед./объем ¦ед./объем¦ед./объем  ¦
¦   ¦            ¦(тыс.     ¦ед./объем  ¦(тыс. руб.)¦(тыс.    ¦(тыс.     ¦  (тыс.  ¦(тыс. руб.)¦
¦   ¦            ¦руб.)     ¦(тыс. руб.)¦           ¦руб.)    ¦руб.)     ¦   руб.) ¦           ¦
+---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+---------+-----------+
+---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+---------+-----------+
+---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+---------+-----------+
+---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+---------+-----------+
+---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+---------+-----------+
----+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+---------+------------



Источник - Приказ Росатома от 17.01.2008 № 9

 



Всё содержимое группы, документы разбиты постанично

Агентский договор на заключение договоров займаАгентский договор на осуществление действий связанных с предоставлением целевого займаАкт возврата вещей (приложение к договору беспроцентного вещевого займа общества с ограниченной ответственностью у участника)Акт передачи суммы займа (или части суммы займа) (приложение к договору процентного займа)Акт получения денежных средств (займа) (приложение к договору целевого беспроцентного займа на приобретение товара)Акт получения денежных средств (приложение к договору беспроцентного денежного займа между физическим лицом и организацией)Акт приема-передачи векселя (приложение к договору займа с передачей векселя)Акт приема-передачи вещей (приложение к договору беспроцентного вещевого займа общества с ограниченной ответственностью у участника)Акт приема-передачи скота (приложение к договору о займе скота)Анкета заявителя (заемщика) в НО Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства для рассмотрения вопроса о предоставлении займаАнкета заявителя зарегистрированного на территории Московской области в качестве налогоплательщика и претендующего на получение займа в Фонде развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательстваАнкета поручителя - физического лица в НО Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении поручительства по договору займаАнкета поручителя - юридического лица в НО Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении поручительства по договору займаБухгалтерская справка для подтверждения расчета суммы процентов по полученным займам включаемых в расходы для целей налогообложенияБухгалтерская справка для подтверждения расчета суммы процентов по полученным и выданным займамБухгалтерская справка по расчету процентов по полученному займу (образец заполнения)Генеральный договор о предоставлении банковской услуги по обслуживанию московского жилищного облигационного займаГрафик платежей (уплаты и погашения займа) (приложение к договору займа денежных средств у НО Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства )График платежей (уплаты процентов и погашения займа) (приложение к договору займа Московского областного фонда развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства с заемщиком)График погашения задолженности (приложение к договору займа (микрозайма))График уплаты процентов (приложение № 1 к договору денежного займа)График уплаты процентов (приложение № 2 к договору товарного займа)График уплаты процентов (приложение к договору процентного займа)Доверенность на подписание договора займа (англ ) (образец заполнения)Доверенность на подписание договора займа (образец заполнения)