Сверка с платежным балансом по внутрикорпоративным расчетам. Форма № 4
Приложение 2 к Регламенту формирования и контроля исполнения планов (матриц) внутрикорпоративных расчетов
Форма 4
Сверка с платежным балансом по внутрикорпоративным расчетам
на (месяц) 20(год) г. (тыс. руб.)
_______ _____
------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ \ Получатель ¦Филиал¦Филиал¦Филиал¦...¦Филиал¦ДО 1¦ДО 2¦ДО 3¦...¦ДО Х¦Итого к¦
¦ Плательщик \ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате ¦
+------------------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦Филиал 1 ¦план в матрице ВКР ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Стр. 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦Филиал 2 ¦план в матрице ВКР ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Стр. 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦Филиал 3 ¦план в матрице ВКР ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Стр. 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦... ¦план в матрице ВКР ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Стр. 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦Филиал Х ¦план в матрице ВКР ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Стр. 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦ДО 1 ¦план в матрице ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
¦ ¦Стр. 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦ДО 2 ¦план в матрице ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
¦ ¦Стр. 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦ДО 3 ¦план в матрице ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
¦ ¦Стр. 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦... ¦план в матрице ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
¦ ¦Стр. 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦ДО Х ¦план в матрице ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0 ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦
¦ ¦Стр. 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+---------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦Итого к ¦план в матрице ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦получению+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦+/- исп-е ПБ нараст. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦
¦ +--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+-------+
¦ ¦план в ПБ по ВКР ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
----------+--------------------+------+------+------+---+------+----+----+----+---+----+--------
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 № 2575р