Извещение застрахованного лица о состоянии пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений

Приложение к Приказу Минтруда России от 31.10.2012 N 505н
Форма

Извещение застрахованного лица о состоянии пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений  1  по состоянию на "__" _____________ г.
1. Фамилия, имя, отчество застрахованного лица.
2. Дата рождения застрахованного лица.
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
4. Номер и дата договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом.
5. Общая сумма средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, нарастающим итогом на дату формирования извещения,
в том числе:
5.1. сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования нарастающим итогом на дату формирования извещения;
5.2. сумма средств, сформированных за счет дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, чистового финансового результата, полученного от их временного размещения, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, нарастающим итогом на дату формирования извещения;
5.3. сумма средств пенсионных накоплений, полученных от негосударственного пенсионного фонда, через который застрахованное лицо ранее осуществляло формирование накопительной части трудовой пенсии (с учетом инвестиционного дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений)  2 , за расчетный период  3 ;
5.4. сумма средств пенсионных накоплений, поступивших от Пенсионного фонда Российской Федерации за расчетный период  3 ;
5.5. результат инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный негосударственным пенсионным фондом за предыдущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря).
6. Результат инвестирования средств выплатного резерва, полученный в отчетном году.
7. Сумма выплат накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, произведенных нарастающим итогом на дату формирования извещения.


1 Негосударственный пенсионный фонд направляет извещение только тем застрахованным лицам, которые на дату формирования извещения осуществляют формирование накопительной части трудовой пенсии через данный негосударственный пенсионный фонд.
2 Сведения указываются только для застрахованных лиц, средства пенсионных накоплений которых в текущем году были переданы предыдущим страховщиком (негосударственным пенсионным фондом) в данный негосударственный пенсионный фонд.
3 Расчетный период - период с даты формирования предыдущего извещения (с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании в случае, если данный негосударственный пенсионный фонд информирует застрахованное лицо впервые) по дату формирования текущего извещения.



Источник - Приказ Минтруда России от 31.10.2012 № 505н