Консолидированный балансовый отчет (форма по окуд 0409802)

или поделиться

Консолидированный балансовый отчет (форма по окуд 0409802) | изменен в июне 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
218Отчет по ОКУД 515Баланс 20000Форма
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Отчет


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У)

																								Банковская отчетность
														Код территории по ОКАТО							Код кредитной организации (филиала)
																					по ОКПО				регистрационный номер (/порядковый номер)


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
										на							г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802

Квартальная

тыс. руб.

Номер строки		Наименование показателя			Кредитные организации				Лизинговые организации			Управляющие компании				Профессиональные участники рынка ценных бумаг						Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества			Иные участники банковской группы					Итого

1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	17	18	19		20	21	22	23
I		АКТИВЫ
1		Денежные средства и их эквиваленты
2		Средства в центральных банках
2.1		Средства в Центральном банке Российской Федерации
2.1.1		Обязательные резервы
3		Средства в кредитных организациях
4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
4.1		кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:
4.1.1		кредиты (займы) кредитным организациям
4.1.2		кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам
4.2		долговые ценные бумаги
5		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1		долговые ценные бумаги, в том числе:
5.1.1		векселя
5.2		долевые ценные бумаги
5.3		кредиты (займы)
6		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
6.1		долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1		долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2		долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1		долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3		кредиты (займы)
6.4		производные финансовые инструменты
6.5		производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7		Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8		Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9		Основные средства и материальные запасы, в том числе:
9.1		инвестиционное имущество
10		Гудвил и нематериальные активы, в том числе:
10.1		гудвил
10.2		нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
10.3		права на обслуживание ипотечных кредитов
11		Налоговые активы, в том числе:
11.1		отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1		отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2		отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12		Прочие активы
13		Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи
14		Всего активов
II		ПАССИВЫ
15		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
15.1		кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2		кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3		средства кредитных организаций
15.4		средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
15.5		средства физических лиц
15.6		выпущенные долговые ценные бумаги
16		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1		средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2		средства физических лиц
16.3		средства кредитных организаций
16.4		выпущенные долговые ценные бумаги
16.5		производные финансовые инструменты
16.6		производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17		Налоговые обязательства, в том числе:
17.1		отложенные налоговые обязательства
17.2		отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3		отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4		отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18		Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19		Прочие обязательства, в том числе:
19.1		обязательства по пенсионному обеспечению
20		Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21		Всего обязательств
III		КАПИТАЛ
22		Средства акционеров (участников), в том числе включенные:
22.1		в базовый капитал
22.2		в добавочный капитал
23		Эмиссионный доход
24		Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25		Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26		Переоценка основных средств и нематериальных активов
27		Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28		Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29		Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30		Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31		Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:
31.1		оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
31.2		финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32		Прибыль (убыток), в том числе:
32.1		прибыль (убыток) за отчетный период
33		Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34		Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)

Раздел "Справочно".

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. руб.

Номер строки			Финансовый актив (финансовое обязательство)																Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9¹						Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 462-П
1			2																3						4
1			Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
1.1			кредиты (займы) и дебиторская задолженность
1.2			долговые ценные бумаги
2			Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
2.1			долговые ценные бумаги
2.2			долевые ценные бумаги
2.3			кредиты (займы) и дебиторская задолженность
3			Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1			долговые ценные бумаги
3.2			долевые ценные бумаги
3.3			кредиты (займы) и дебиторская задолженность
4			Финансовые обязательства
5			Прочие активы
6			Прочие обязательства
7			Всего

¹ Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года N 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года N 56187.

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки			Наименование показателя																						Сумма
1			2																						3
1			Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:
1.1			по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
1.2			по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
1.3			по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах
1.4			под операции с резидентами офшорных зон
2			Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд

Руководитель головной кредитной организации																										(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер головной кредитной организации																										(Ф.И.О.)
Исполнитель																										(Ф.И.О.)
Телефон:
"	"			г.