Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов)

или поделиться

Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) | изменен в марте 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
55Справка о наличии 570Банк 2489Справка 3526Счет
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Справка

Приложение N 1

к приказу ФНС России

от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@

Форма по КНД 1114305

наименование и код налогового органа

дата справки

номер справки

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ)

Банк (филиал банка)

сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

в соответствии с запросом налогового органа от

идентификатор запроса

представляет информацию

сведения о представляемой информации

в отношении

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.³ индивидуального предпринимателя,

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

ИНН⁴/КИО⁵

КПП⁴

дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

сведения о счетах (специальных банковских счетах)⁷, действовавших

⁸

в:

⁶

⁹

¹¹

N п/п¹⁰

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

Таблица¹²

N п/п

N счета (специального банковского счета)

вид счета (специального банковского счета)¹³

владелец счета¹⁴

депонент¹⁴

бенефициар¹⁴

дата открытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг)

дата закрытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг)¹⁵

дата изменения реквизитов счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг); N измененного счета (специального банковского счета) (до изменения/ после изменения)¹⁶

цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета)¹⁷

сведения об отсутствии счетов (специальных банковских счетов)⁷, действовавших

⁸

в:

⁶

⁹

¹¹

N п/п¹⁰

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

сведения о филиалах банка, которыми справка о наличии счетов (специальных банковских счетах) в части

⁶

информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

⁹

¹¹

N п/п¹⁰

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

Представитель банка

должность

Ф.И.О.³

подпись

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

²Указывается один из следующих вариантов:

банка с учетом информации всех филиалов банка (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

банка без учета информации филиалов банка (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

филиала банка (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка");

подразделения Банка России (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой "в указанном подразделении Банка России").

³ Отчество указывается при наличии.

⁴В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае открытия счета (специального банковского счета) организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия счета (специального банковского счета) обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

⁵ Код иностранной организации.

⁶ Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

⁷ Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого представляется справка, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется справка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого представляется справка.

⁸ Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

по состоянию на __" _______ 20__ г.";

в период с __" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.".

⁹ Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

¹⁰ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка, в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

¹¹ Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о наличии или об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

в вышеуказанном банке;

в вышеуказанном филиале банка;

в вышеуказанном подразделении Банка России.

При заполнении банком информации об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

во всех филиалах банка;

во всех остальных филиалах банка.

¹²Таблица заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

¹³ Вид счета (специального банковского счета) указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2014, регистрационный номер 32813) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 14.11.2016 N 4189-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (зарегистрировано Министерством юстиции 14.02.2017, регистрационный номер 45638), Указанием Банка России от 24.12.2018 N 5035-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2019, регистрационный номер 53610).

¹⁴ Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета необходимое количество раз:

счет названного лица (в этом случае владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром) в соответствии с договором с банком является лицо, в отношении которого представляется справка);

лицо, являющееся владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром): наименование, ИНН/КИО, КПП или Ф.И.О.⁴, дата рождения, адрес проживания (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность, ИНН при наличии.

¹⁵ Указывается в случае, если счет (специальный банковский счет) закрыт.

¹⁶ Указывается в случае изменения реквизитов счета (специального банковского счета) необходимое количество раз.

¹⁷ Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

<ещё документы>

<перейти в начало документа>

Скачать в формате Эксель

или поделиться