|
|
|
|
|
| Приложение N 1 |
| к письму Банка России |
| от 28.05.93 N 14-5/142 (ред. от 14.07.93) |
|
|
|
|
|
| СПРАВКА |
| О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПО СОСТОЯНИЮ |
| НА ________________ 199 Г. |
| (число, месяц) |
| ПО |
|
|
(наименование предприятия, организации) |
|
|
|
|
|
| NN п/п |
Показатели |
Номер строки |
Сумма (рублей) |
| РАЗДЕЛ I. Источники формирования средств на потребление |
| 1. |
Остаток фонда потребления на конец предыдущего года (графа 6 строки 040 формы N 5 Приложения к балансу предприятия) |
01 |
|
| 2. |
Фонд потребления, образованный за счет прибыли отчетного года (графа 3 строки 230 формы N 2 отчета о финансовых результатах и их использовании) |
02 |
|
| 3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (графа 4 строки 460 баланса предприятия) непокрытый убыток прошлых лет (-) (графа 4 строки 340 баланса предприятия) |
03 |
|
| 4. |
Сумма убытков текущего года (графа 4 строки 350 баланса предприятия) |
04 |
|
| 5. |
Затраты на оплату труда в составе издержек производства продукции (работ, услуг) (строка 14 графы 3 формы N 5-з отчета о затратах на производство продукции (работ, услуг) предприятия (организации) |
05 |
|
| 6. |
Средства специального назначения и целевые поступления, всего в том числе: |
06 |
|
| |
а) премии за ввод в действие объектов за счет средств заказчика |
|
|
| |
б) премии за выполнение работ по хоздоговорам за счет средств заказчика |
|
|
| |
в) премии за счет средств учредителей |
|
|
| |
г) бюджетные ассигнования для целевого их использования |
|
|
| |
д) прочие |
|
|
| 7. |
Всего заработанных средств, которые могут быть направлены на потребление (строка 01 + строка 02 + строка 03 - строка 04 + строка 05 + строка 06) |
07 |
|
| 8. |
Сумма начисленных средств на потребление в прошлом году, не выданных из-за недостаточности источников |
08 |
|
| 9. |
Начислено средств на потребление с начала текущего года |
09 |
|
| 10. |
Сумма превышения начисленных средств на потребление над заработанными средствами (строка 08 + 09 - строка 07) |
10 |
|
| 11. |
Направлено на возмещение превышения, всего в том числе за счет: |
11 |
|
| |
а) резервного фонда предприятия |
|
|
| |
б) неиспользованных средств фонда накопления |
|
|
| |
в) средств вышестоящей организации, учредителей, безвозмездной помощи предприятий и организаций, перечисленных целевым назначением на потребление |
|
|
| |
г) средств заказчика |
|
|
| |
д) отчислений из местного бюджета на возмещение сложившихся убытков в части, относимой на оплату труда |
|
|
| РАЗДЕЛ II. Расходование средств на потребление |
| 12. |
Сумма средств, причитающихся на потребление (строка 07 + строка 11, но не более строки 08 + строка 09) |
12 |
|
| |
Из них выдано |
|
|
| 13. |
За прошлый год (в пределах строки 08) |
13 |
|
| 14. |
С начала текущего года на предыдущую дату, всего в том числе: |
14 |
|
| |
а) наличными деньгами в учреждении банка |
|
|
| |
б) наличными деньгами из выручки (в соответствии с Правилами ведения кассовых операций) |
|
|
| |
в) удержания из средств на потребление, переводы, перечисления (включая перечисления средств работникам подсобных и других предприятий, не являющихся юридическими лицами, но имеющих свой счет в банке) |
|
|
| |
г) внутренние удержания из средств на потребление |
|
|
| |
д) стоимость бесплатно предоставленных работникам услуг, трудовых и социальных льгот, выданных предметов и других расходов на потребление, отраженных по счетам бухучета внутренними проводками, минуя счет в банке |
|
|
| 15. |
Подлежит к выдаче в окончательный расчет за вторую половину месяца отчетного периода текущего года (строка 12 - строка 13 - строка 14), всего в том числе: |
15 |
|
| |
а) наличными |
|
|
| |
б) перечислениями |
|
|
| 16. |
Сумма средств, не выданных учреждением банка из-за отсутствия источников (строка 08 + строка 09 - строка 07 - строка 11) |
16 |
|
| 17. |
Неиспользованный остаток финансовых средств предприятия (строка 07 + строка 11 - строка 08 - строка 09) |
17 |
|
| 18. |
Не выдано из-за отсутствия средств на расчетном счете при наличии финансовых источников |
18 |
|
|
|
|
|
|
| Суммы начисленных средств на потребление (строки 08 и 09) соответствуют платежным ведомостям и другим заменяющим их документам: |
| N N |
|
, |
|
(перечислить) |
|
| выписанных с ___________________ 199 г. по ____________________ 199 г. |
| (период между представлением справок о наличии средств) |
|
|
|
|
|
| Место печати |
Проверено банком |
|
|
|
|
|
| Руководитель предприятия |
|
|
|
| (подпись) |
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
|
| (подпись) |
|
|
|
| |
|
"____" _________________199____г. |