Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. приложение к форме № инв-17 (образец заполнения)

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию (образец заполнения)
Приложение к форме N ИНВ-17

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 N 88

ЗАО "Центурион"
------------------------------------------------------------------
организация
В целом по организации
------------------------------------------------------------------
структурное подразделение

СПРАВКА
11         31  декабря  2013
К АКТУ N ------ ОТ "--" -------- ---- Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ
31   декабря   2013
НА "--" ---------- ---- Г.

Номер по порядку Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора Числится задолженность Сумма задолженности, руб. коп. Документ, подтверждающий задолженность наименование номер дата за что дата начала дебиторская кредиторская 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ООО "Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, (495) 136-73-76
аванс за участие в международной выставке "Безопасность и контроль"
13.09.2013 118 000-00
Платежное поручение
171 13.09.2013 2
ООО "Макском", Москва, ул. Щепкина, 16, (495) 953-62-65
за оказание охранных услуг
11.10.2013 85 600-00
Акт об оказании услуг
155-у 11.10.2013 3
ЧП Гаврилов Д.К., Балашиха, Горьковское шоссе, 157, (916) 654-98-89
за оказание охранных услуг
11.11.2010 25 000-00
Акт об оказании услуг
100-у 11.11.2010 4
ЗАО "Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, (916) 855-55-00
НДС по полученному авансу
19.09.2013 36 000-00
Счет-фактура
1556 19.09.2013 5
ФСС РФ
за выплаченное пособие по беременности и родам
30.09.2013 15 000-00
Форма-4 ФСС за 9 месяцев 2013 г., листок нетрудоспособности
- 30.09.2013 6
Кудряшова О.М., Москва, ул. Казакова, 16а, (495) 984-98-65
за недостачу МПЗ (порча по причине нарушения условий хранения)
06.11.2013 2000-00
Распоряжение руководителя
3-порча 06.11.2013 7
Федеральный бюджет, бюджет г. Москвы
авансовый платеж по налогу на прибыль
29.10.2013, 29.11.2013 200 000-00
Налоговая декларация (Форма по КНД 1151006) за 9 месяцев 2013 г., платежные поручения
250, 284 29.10.2013, 29.11.2013 8
ЗАО "Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, (916) 855-55-00
аванс, полученный за оказание охранных услуг
19.09.2013 236 000-00
Платежное поручение
13-у 19.09.2013 9
ООО "Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, (495) 136-73-76
НДС по перечисленному авансу
13.09.2013 18 000-00
Счет-фактура
236 13.09.2013 10
АКБ "Инвесткредит", Москва, ул. Куусинена, 8, (499) 856-83-86
банковский кредит
21.01.2013 1 000 000-00
Выписка банка, договор
К-56 21.01.2013 - - - - - - - - -
Онопко Н.С.
Бухгалтер __________________ ---------------------------------
подпись              расшифровка подписи

Печатать с оборотом без заголовочной части.
Подпись печатать на обороте.