Договор операционно-кассового обслуживания лицевого счета

Приложение 3 к Инструкции о порядке открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы

ДОГОВОР ОПЕРАЦИОННО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
г. Москва                                               "___" 200__ г.

_______________________________________________________, именуемый(ое)
(наименование финансового органа)

в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в  лице ____________________________,
действующего на основании _________________________, с одной  стороны,
и ___________________________________________________________________,
(наименование бюджетного учреждения, предприятия, организации)

именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________,
действующего(ей) на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является открытие и ведение лицевого(ых) счета(ов) КЛИЕНТА N ___________________________ по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы.
1.2. Отражение операций по данному счету осуществляется в соответствии с Временной инструкцией о порядке учета расходов единого бюджета города Москвы на лицевых счетах распорядителей и получателей бюджетных средств, финансируемых финансовым органом, утвержденной приказом Департамента финансов г. Москвы от 25.10.2000 N 40, и Инструкцией по выдаче наличных денег в условиях казначейского метода исполнения бюджета г. Москвы, утвержденной приказом Департамента финансов г. Москвы от 22.08.2001 N 35.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой(ые) счет(а) No. ________________ для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы в соответствии с бюджетной росписью и сметой, утвержденной главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
2.1.2. Осуществляет учет плановых объемов бюджетных ассигнований, определенных бюджетной росписью (или сметой), лимитов бюджетных обязательств и их изменений, производимых в установленном порядке.
2.1.3. Финансирует расходы (оплата работ, услуг, материальных ценностей и оборудования) по поручению КЛИЕНТА со счета ______________________________________________________________________
2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов и в случае их соответствия бюджетным назначениям, целевому характеру и объемам имеющихся лимитов бюджетных обязательств от имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление средств по ним на второй рабочий день.
2.1.5. Производит безакцептное списание денежных средств с лицевого(ых) счета(ов) только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.6. Обеспечивает выдачу наличных денежных средств на выплату заработной платы и иные цели через учреждения банка, уполномоченного обслуживать бюджетный счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.7. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного(ых) лицевого(ых) счета(ов) в установленном порядке по мере совершения операций.
2.1.8. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся расчетно - кассового обслуживания.
2.1.9. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому(ым) счету(ам) КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет документы для открытия лицевого(ых) счета(ов), предусмотренные Инструкцией о порядке открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы, утвержденной приказом Департамента финансов г. Москвы от 16.04.2002 No. 22.
2.2.2. Представляет смету доходов и расходов и лимиты бюджетных обязательств с изменениями, доведенными главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств.
2.2.3. Своевременно вносит изменения в смету доходов и расходов и обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению, при этом все изменения, касающиеся финансирования расходов КЛИЕНТА, не доведенные КЛИЕНТОМ до ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, не учитываются при финансировании.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно - платежных документов по финансированию расходов из бюджета города Москвы.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные (денежные) документы на финансирование расходов с вышеуказанного(ых) лицевого(ых) счета(ов) в течение первой половины операционного дня - до 13 часов 00 минут. Операции с документами, поступившими от КЛИЕНТА в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут производятся только на следующий операционный день.
2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы в установленный срок представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления расчетно - платежных документов на перечисление средств и выдачу наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит денежных средств в кассе.
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении сметы доходов и расходов, доведенных вышестоящей организацией лимитов бюджетных обязательств и других сведений, связанных с исполнением бюджета.
2.3.4. В случаях, установленных законодательством, уменьшать лимит бюджетных обязательств и списывать средства в бесспорном порядке по предписаниям контрольных и решениям судебных органов.
2.3.5. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному(ым) лицевому(ым) счету(ам).
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил.
2.3.7. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.8. При недостатке денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО ОРГАНА отложить исполнение платежных поручений на срок не более 10 дней.
2.3.9. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.6 настоящего договора, приостановить финансирование расходов КЛИЕНТА.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах утвержденной сметы в соответствии с действующим законодательством и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка России по исполнению бюджета субъектов Российской Федерации.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого(ых) счета(ов) по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего(их) лицевого(ых) счета(ов).
2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме со своего счета через учреждения уполномоченного банка, обслуживающего бюджетный счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно - кассового обслуживания и организации исполнения бюджета.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Стороны договорились, что настоящий договор заключен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на следующий финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                КЛИЕНТ
Приводится образец.
_______________  _____________  _______________  _____________________
(подпись      (расшифровка       (подпись     (расшифровка подписи)
руководителя)      подписи)       руководителя)

М.П.                              М.П.



Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 16.04.2002 № 22 (с изменениями и дополнениями на 2004 год)