raschet-rynochnoy-stoimosti-aktivov
Приложение N 1
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости
чистых активов, в которые
инвестированы средства
пенсионных накоплений
Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на __/__/____ г.
Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ____________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________
Дата и номер договора доверительного управления __________________
Дата и время составления расчета _________________________________
1. Денежные средства на счетах
Наименование
кредитной
организации
|
Реквизиты
договора
банковского
счета
|
Реквизиты
банковского счета
|
Сумма
денежных средств
(тыс. руб.)
|
дата
|
номер
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого денежных средств на счетах
|
|
2. Денежные средства в депозитах
Наименование
кредитной
организации
|
Реквизиты
договора
банковского
счета
|
Реквизиты
банковского
счета
|
Сумма вклада
(тыс. руб.)
|
Проценты
начисленные
(тыс. руб.)
|
дата
|
номер
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого денежных средств в депозитах
(включая начисленные проценты)
|
|
3. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации, обращающиеся на рынке
ценных бумаг, за исключением облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации
Вид
ценных
бумаг
|
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Количество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных
ценных бумаг Российской Федерации в
инвестиционном портфеле
|
|
|
4. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации, специально выпущенные
Правительством Российской Федерации для размещения
средств институциональных инвесторов
Вид
ценных
бумаг
|
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
|
Цена
приобре-
тения
(руб.)
|
Количество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных
ценных бумаг Российской Федерации, специально
выпущенных Правительством Российской Федерации
для размещения средств институциональных
инвесторов
|
|
5. Облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации
Вид
ценных
бумаг
|
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Количество
(шт.)
|
Рыночная стоимость
в рублях по курсу
Банка России
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации
|
|
6. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
Вид
ценных
бумаг
|
Наименование
субъекта
Российской
Федерации
|
Государст-
венный ре-
гистрацион-
ный номер
выпуска
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации
|
|
|
7. Муниципальные облигации
Наименование
муниципального
образования
|
Государст-
венный ре-
гистрационный
номер выпуска
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость муниципальных
облигаций
|
|
|
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наимено-
вание
эмитента
|
Государст-
венный реги-
страционный
номер выпус-
ка (дополни-
тельного вы-
пуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций
российских хозяйственных обществ
|
|
|
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
Наимено-
вание
эмитента
|
Катего-
рия
и тип
акций
|
Государст-
венный ре-
гистрацион-
ный номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость акций российских
эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ
|
|
|
10. Облигации с ипотечным покрытием,
выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование
эмитента
|
Государст-
венный реги-
страционный
номер выпус-
ка (дополни-
тельного вы-
пуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций
с ипотечным покрытием
|
|
|
11. Ипотечные сертификаты участия,
выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивиду-
альное
обозначе-
ние, иден-
тифициру-
ющее ипо-
течные
сертифика-
ты участия
с данным
ипотечным
покрытием
|
Наимено-
вание
управля-
ющей
компании
ипотеч-
ным пок-
рытием
|
Регистра-
ционный
номер
правил
довери-
тельного
управле-
ния ипо-
течным
покрытием
|
Рыноч-
ная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыноч-
ная
стои-
мость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость ипотечных
сертификатов участия
|
|
|
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции
иностранных эмитентов
Вид
ценных
бумаг
|
Наимено-
вание
фонда
|
Наимено-
вание
управля-
ющего
активами
фонда
|
Номер вы-
пуска или
иные рек-
визиты
ценных
бумаг
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
в рублях
по курсу
Банка
России
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей)
индексных инвестиционных фондов
|
|
13. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах
|
Наименование брокера
|
Сумма
средств
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
|
|
Итого средств на специальных брокерских счетах
|
|
|
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по
облигациям
|
Наименование
эмитента
|
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
|
Сумма
дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
Итого дебиторская задолженность по процентному
(купонному) доходу по облигациям
|
|
|
Прочая дебиторская задолженность
|
Наименование дебиторской задолженности
|
Сумма
дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
|
|
Итого прочая дебиторская задолженность
|
|
|
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)
|
|
14. Итого рыночная стоимость активов, в которые
инвестированы средства пенсионных накоплений
____________ тыс. руб. <**>
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании ___________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).
<**> Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.