raschet-rynochnoy-stoimosti-aktivov
Приложение N 1
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости
чистых активов, в которые
инвестированы накопления
для жилищного обеспечения
военнослужащих
Расчет рыночной стоимости активов,
в которые инвестированы накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих,
по состоянию на __/__/__
Полное наименование ИНН/КПП
учредителя управления ________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _________________________________
Дата и номер договора доверительного управления ______________
Дата и время составления расчета _____________________________
1. Денежные средства на счетах
Наименование
кредитной
организации
|
Реквизиты
договора
банковского
счета
|
Реквизиты
банковского
счета
|
Сумма денежных
средств
(тыс. руб.)
|
дата
|
номер
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого денежных средств на счетах
|
|
2. Денежные средства в депозитах
Наименование
кредитной
организации
|
Реквизиты
договора
банковского
счета
|
Реквизиты
банковского
счета
|
Сумма
вклада
(тыс. руб.)
|
Проценты
начисленные
(тыс. руб.)
|
дата
|
номер
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого денежных средств в депозитах
(включая начисленные проценты)
|
|
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением
облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации
Вид
ценных
бумаг
|
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Количество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс. руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных
ценных бумаг Российской Федерации
в инвестиционном портфеле
|
|
|
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
специально выпущенные Правительством Российской Федерации
для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных
бумаг
|
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
|
Средняя
цена одной
ценной
бумаги
(руб.)
|
Количество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг
Российской Федерации, специально выпущенных
Правительством Российской Федерации для размещения
средств институциональных инвесторов
|
|
5. Облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации
Вид
ценных
бумаг
|
Государственный
регистрационный
номер выпуска
(дополнительного
выпуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Количество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость в
рублях по курсу
Банка России
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации
|
|
6. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
Вид
ценных
бумаг
|
Наименование
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации
|
Государ-
ственный
регистра-
ционный
номер вы-
пуска
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стои-
мость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации
|
|
|
7. Муниципальные облигации
Наименование
муниципального
образования
|
Государст-
венный ре-
гистрацион-
ный номер
выпуска
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Количес-
тво
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость муниципальных
облигаций
|
|
|
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименова-
ние
эмитента
|
Государст-
венный реги-
страционный
номер выпуска
(дополнитель-
ного выпуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Количество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций
российских хозяйственных обществ
|
|
|
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
Наимено-
вание
эмитента
|
Категория
и тип
акций
|
Государст-
венный регис-
трационный
номер выпуска
(дополнитель-
ного выпуска)
|
Рыноч-
ная
чена
(руб.)
|
Коли-
чест-
во
(шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость акций российских
эмитентов, созданных в форме открытых
акционерных обществ
|
|
|
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
Наименование
эмитента
|
Государствен-
ный регистра-
ционный
номер выпуска
(дополнитель-
ного выпуска)
|
Рыночная
цена
(руб.)
|
Количест-
во (шт.)
|
Рыночная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Источник
расчета
рыночной
цены <*>
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость облигаций
с ипотечным покрытием
|
|
|
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
┌───────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬───────────┐
│Индивиду- │Наиме- │Регистра-│Рыноч-│Коли- │Рыноч-│ Источник │
│альное │нование │ционный │ная │чество│ная │ расчета │
│обозначе- │управля- │номер │цена │(шт.) │стои- │ рыночной │
│ние, иден- │ющей │правил │(руб.)│ │мость │ цены │
│тифицирую- │компании │довери- │ │ │(тыс. │ <*> │
│щее ипотеч-│ипотечным│тельного │ │ │руб.) │ │
│ные серти- │покрытием│управле- │ │ │ │ │
│фикаты │ │ния ипо- │ │ │ │ │
│участия с │ │течным │ │ │ │ │
│данным ипо-│ │покрытием│ │ │ │ │
│течным пок-│ │ │ │ │ │ │
│рытием │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┼──────┼───────────┘
│Итого рыночная стоимость ипотечных │ │
│сертификатов участия │ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────┘
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции
иностранных эмитентов
Вид
ценных
бумаг
|
Наиме-
нование
фонда
|
Наимено-
вание
управляю-
щего ак-
тивами
фонда
|
Номер
выпуска
или иные
реквизиты
ценных
бумаг
|
Рыноч-
ная
цена
(руб.)
|
Коли-
чество
(шт.)
|
Рыночная
стоимость в
рублях по
курсу
Банка России
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей)
индексных инвестиционных фондов
|
|
13. Иные активы
Вид актива
|
Рыночная стоимость (тыс. руб.)
|
1
|
2
|
|
|
Итого рыночная стоимость иных
активов
|
|
14. Дебиторская задолженность
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на
специальных брокерских счетах
|
Наименование брокера
|
Сумма средств
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
|
|
Итого средств на специальных брокерских счетах
|
|
|
Дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по облигациям
|
Наименование
эмитента
|
Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного
выпуска)
|
Сумма
дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
|
|
Итого дебиторская задолженность по процентному
(купонному) доходу по облигациям
|
|
|
Прочая дебиторская задолженность
|
Наименование дебиторской задолженности
|
Сумма
дебиторской
задолженности
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
|
|
Итого прочая дебиторская задолженность
|
|
|
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)
|
|
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих
инвестиционный портфель, ______ тыс. руб. <*>.
--------------------------------
<*> Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 -
14.
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании ______________ И.О.Фамилия
(подпись)
М.П.