Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц) (план движения денежных средств между ДО и филиалами ОАО "РЖД"). Форма № 3
Приложение 2 к Регламенту формирования и контроля исполнения планов (матриц) внутрикорпоративных расчетов
Форма 3
Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц)
_______
20(год) г. (план движения денежных средств между ДО
_____
и филиалами ОАО "РЖД", млн. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ \ Получатель¦Филиал¦Филиал¦Филиал¦...¦ДО 1¦ДО 2¦ДО 3¦...¦Итого к¦
¦ \ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате ¦
¦Плательщик \ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 1 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 2 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 3 ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦... ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 1 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+ +----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+ +----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 2 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦Х ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+ +----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+ +----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 3 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦0,0 ¦Х ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+ +---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+ +---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦... ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦Х ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+ +-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+ +-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
¦от филиалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦
¦филиалами от ДО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+---+ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ авансы выданные ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+ ¦ ¦ ¦ +-------+
¦ окончательный расчет¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
¦от ДО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х ¦Х ¦Х ¦Х ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
¦от филиалов и ДО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
+---------------------+ ¦ ¦ ¦ +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0 ¦
----------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+--------
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 № 2575р