Матрица сценариев ликвидности

Матрица сценариев ликвидности

________________________________________________________________________________



Матрица сценариев ликвидности



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦              ¦                                   Ликвидная позиция предприятия                                   ¦

¦              +---------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦Альтернативные¦            ¦           ¦           ¦Текущий¦                        ¦Второй год,¦Третий год,¦     ¦

¦   сценарии   ¦ Накопленная¦  Покупная ¦ Суммарная ¦ месяц,¦   Текущий год, месяцы  ¦  кварталы ¦  кварталы ¦Свыше¦

¦              ¦ ликвидность¦ликвидность¦ликвидность¦ недели¦                        ¦           ¦           ¦  3  ¦

¦              ¦            ¦           ¦           +-------+-T-T-T-T-T-T-T-T-----T--+-T------T--+-T------T--+ лет ¦

¦              ¦            ¦           ¦           ¦ 3 ¦ 4 ¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦I¦II¦III¦IV¦I¦II¦III¦IV¦     ¦

+--------------+------------+-----------+-----------+---+---+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-----+

¦Деятельность  ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦предприятия   ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦в обычных     ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦условиях      ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

+--------------+Составляется+-----------+-----------+---+---+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-----+

¦Деятельность  ¦  детальный ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦в условиях    ¦ прогноз на ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦внутреннего   ¦  ближайшие ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦кризиса       ¦ две недели ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦на предприятии¦  на основе ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

+--------------+   данных   +-----------+-----------+---+---+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-----+

¦Деятельность  ¦ платежного ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦предприятия   ¦  календаря ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦в условиях    ¦ (табл. 11) ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦кризиса       ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦на товарном   ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦и финансовом  ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

¦рынках        ¦            ¦           ¦           ¦   ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦     ¦

--------------+------------+-----------+-----------+---+---+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+-+--+---+--+-+--+---+--+------