Матрица внутрикорпоративных расчетов | часть 1

Приложение 2 к Регламенту формирования и контроля исполнения планов (матриц) внутрикорпоративных расчетов

Форма 3

Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц)
_______
20(год) г. (план движения денежных средств между ДО
_____
и филиалами ОАО "РЖД", млн. руб.)

---------------------------------------------------------------------------
¦         \ Получатель¦Филиал¦Филиал¦Филиал¦...¦ДО 1¦ДО 2¦ДО 3¦...¦Итого к¦
¦          \          ¦  1   ¦  2   ¦  3   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦оплате ¦
¦Плательщик \         ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 1             ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 2             ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Филиал 3             ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦...                  ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 1                 ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦Х   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+    +----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+    +----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 2                 ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦0,0 ¦Х   ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+    +----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+    +----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦ДО 3                 ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦0,0 ¦0,0 ¦Х   ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+    +---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+    +---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦...                  ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦Х  ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+   +-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+   +-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
¦от филиалов          ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению    ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦Х   ¦Х   ¦Х   ¦Х  ¦0,0    ¦
¦филиалами от ДО      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+------+------+------+---+    ¦    ¦    ¦   +-------+
¦ авансы выданные     ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+    ¦    ¦    ¦   +-------+
¦ окончательный расчет¦0,0   ¦0,0   ¦0,0   ¦0,0¦    ¦    ¦    ¦   ¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
¦от ДО                ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+-------+
¦Итого к получению ДО ¦Х     ¦Х     ¦Х     ¦Х  ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
¦от филиалов и ДО     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦   ¦       ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ авансы выданные     ¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
+---------------------+      ¦      ¦      ¦   +----+----+----+---+-------+
¦ окончательный расчет¦      ¦      ¦      ¦   ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0¦0,0    ¦
----------------------+------+------+------+---+----+----+----+---+--------



Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 № 2575р

Приложение 2 к Регламенту формирования и контроля исполнения планов (матриц) внутрикорпоративных расчетов

Форма 1

Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц)
_______
20(год) г. (план движения денежных средств
_____
между ДО и филиалами ОАО "РЖД")

------------- ----------- ------------------------ ----------------------- ----------
¦Сохранить и¦ ¦Сохранить¦ ¦ Свернуть/развернуть  ¦ ¦ Скрыть контрагентов ¦ ¦Контакты¦
¦ подписать ¦ ----------- ¦данные по контрагентам¦ ¦с нулевыми значениями¦ ----------
-------------             ------------------------ -----------------------
Единицы измерения: тыс. руб.    ------------------ ----------------------- -------------------------
¦Загрузить данные¦ ¦Сверка и утверждение ¦ ¦События после последней¦
¦по контрагентам ¦ ¦     матрицы ВКР     ¦ ¦    загрузки данных    ¦
Дата: текущая дата              ------------------ ----------------------- ¦    по контрагентам    ¦
-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование пользователя¦ N  ¦    ДО 1 (Филиал 1)     ¦    ДО 2 (Филиал 2)     ¦    ДО 3 (Филиал 3)     ¦          ...           ¦ Итого по пользователю - ¦
¦  - получателя денежных  ¦стр.¦                        ¦                        ¦                        ¦                        ¦получателю (наименование)¦
¦  средств (филиала, ДО)  ¦    ¦                        ¦                        ¦                        ¦                        ¦      ден. средств       ¦
+-------------------------+    +------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+-------------------------+
¦   Наименование статей   ¦    ¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло- ¦
¦                         ¦    ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦
¦                         ¦    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦
¦                         ¦    ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦
¦                         ¦    ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦
¦                         ¦    ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦       ¦
¦                         ¦    ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦       ¦
¦                         ¦    ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Дебиторская задолженность¦1   ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦на начало планируемого   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦периода (62 и 76 счет,   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦покупатели и заказчики,  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦прочие дебиторы)         ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Авансы, полученные на    ¦2   ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦начало планируемого      ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦периода (62 и 76 счет,   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦покупатели и заказчики,  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦прочие кредиторы)        ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ Начисление обязательств ¦3   ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦ с НДС (доходы от        ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ основной деятельности,  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ отгрузки по агентским   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ договорам, прочие       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ доходы, штрафы, проценты¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ к получению и т.п.)     ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦  в т.ч. зачет авансов,  ¦4   ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦  полученных в предыдущих¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  периодах               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ План поступления        ¦5   ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦ денежных средств за     ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ период                  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦  - авансы, полученные в ¦6   ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦  счет доходов будущих   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  периодов               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦  - окончательный расчет ¦7   ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦  (погашение входящей ДЗ ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  и взыскание доходов,   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  начисленных в бюджетном¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  периоде)               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ - прочее изменение      ¦8   ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦ дебиторской             ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ задолженности за период ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ (взаимозачет, списание, ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ создание резерва по     ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ сомнительным долгам,    ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ передача по ВХО,        ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ переуступка права       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ требования и т.п.)      ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ - прочее изменение      ¦9   ¦0       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦ авансов, полученных за  ¦    ¦#       ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ период (передача по ВХО,¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ переуступка права       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ требования и т.п.)      ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Дебиторская задолженность¦10  ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦на конец планируемого    ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦периода (62 и 76 счет,   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦покупатели и заказчики,  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦прочие дебиторы)         ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Авансы, полученные на    ¦11  ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦конец планируемого       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦периода (62 и 76 счет,   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦покупатели и заказчики,  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦прочие кредиторы)        ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Период оборота дебитор-  ¦12  ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-      ¦
¦ской задолженности, дни  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
--------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+--------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование пользователя¦ N  ¦    ДО 1 (Филиал 1)     ¦    ДО 2 (Филиал 2)     ¦    ДО 3 (Филиал 3)     ¦          ...           ¦Итого по пользователю -  ¦
¦ - плательщика денежных  ¦стр.¦                        ¦                        ¦                        ¦                        ¦плательщику (наименова-  ¦
¦  средств (филиала, ДО)  ¦    ¦                        ¦                        ¦                        ¦                        ¦ние) ден. средств        ¦
+-------------------------+    +------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+-------------------------+
¦   Наименование статей   ¦    ¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло-¦По      ¦По      ¦Откло- ¦
¦                         ¦    ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦
¦                         ¦    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-   ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦
¦                         ¦    ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦      ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦
¦                         ¦    ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦      ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦
¦                         ¦    ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦      ¦нование ¦нование ¦       ¦
¦                         ¦    ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦      ¦филиала,¦филиала,¦       ¦
¦                         ¦    ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦      ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Кредиторская             ¦13  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦задолженность на начало  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦планируемого периода (60 ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦и 76 счет, поставщики и  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦подрядчики, прочие       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦кредиторы)               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Авансы, выданные на      ¦14  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦начало планируемого      ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦периода (60 и 76 счет,   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦поставщики и подрядчики, ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦прочие дебиторы)         ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ Начисление обязательств ¦15  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦ с НДС (расходы от       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ основной деятельности,  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ отгрузки по агентским   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ договорам, прочие       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ расходы, штрафы,        ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ проценты к уплате и     ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ т.п.)                   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦  в т.ч. зачет авансов,  ¦16  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦  выданных в предыдущих  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  периодах               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ План расходования       ¦17  ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦ денежных средств за     ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ период                  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦  - авансы, выданные в   ¦18  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦        ¦        ¦-      ¦
¦  счет расходов будущих  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  периодов               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦  - окончательный расчет ¦19  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦        ¦        ¦-      ¦
¦  (погашение входящей КЗ ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  и оплата расходов,     ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  начисленных в бюджетном¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦  периоде)               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ Прочее изменение        ¦20  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦        ¦        ¦-      ¦
¦ кредиторской            ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ задолженности за период ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ (взаимозачет, списание, ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ передача по ВХО,        ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ переуступка права       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ требования и т.п.)      ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦ Прочее изменение        ¦21  ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦#       ¦        ¦-     ¦        ¦        ¦-      ¦
¦ авансов, выданных за    ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ период (передача по ВХО,¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ переуступка права       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦ требования и т.п.)      ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Кредиторская             ¦22  ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦задолженность на конец   ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦планируемого периода (60 ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦и 76 счет, поставщики и  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦подрядчики, прочие       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦кредиторы)               ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Авансы, выданные на конец¦23  ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-     ¦0       ¦0       ¦-      ¦
¦планируемого периода (60 ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦и 76 счет, поставщики и  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦подрядчики, прочие       ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
¦дебиторы)                ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
+-------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+-------+
¦Период оборота кредитор- ¦24  ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-     ¦-       ¦-       ¦-      ¦
¦ской задолженности, дни  ¦    ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦      ¦        ¦        ¦       ¦
--------------------------+----+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+--------

--------
¦#     ¦ - заполняется пользователем вручную
--------
--------
¦      ¦ -  заполняется  автоматически расчетным путем либо посредством
--------
загрузки данных контрагента (защищено от изменений)

При нажатии кнопки "Сохранить" происходит сохранение данных на сервере без открытия доступа к сохраненным данным другим пользователям.
При нажатии кнопки "Сохранить и подписать" происходит сохранение данных на сервере и открывается доступ другим пользователям (филиалами и ДО) для сверки взаимных расчетов. В этом случае данные становятся доступными для выгрузки другими пользователями. Изменение данных отражается в перечне событий, подгружаемом нажатием кнопки "События после последней загрузки данных по контрагентам".
При нажатии кнопки "Загрузить данные по контрагентам" появляется информационное окно с перечнем пользователей (филиалов и ДО) (для филиалов - только перечень ДО), не обеспечивших ввод данных (нажатие кнопки "Сохранить и подписать"), а также подтягивание данных по остальным пользователям в графы "По данным контрагента (наименование филиала, ДО)".
При нажатии кнопки "Свернуть/развернуть по контрагентам" происходит скрытие граф "По данным контрагента (наименование филиала, ДО)" и "Отклонение +/-".
При нажатии кнопки "Сверка и утверждение матрицы ВКР" направляется запрос в адрес всех остальных пользователей (контрагентов - филиалов и ДО) (для филиалов - только ДО) посредством появления у последних диалогового окна с возможностью утверждения матрицы либо отклонения запроса на утверждение. Статус "утверждено" запрещает дальнейшее изменение данных пользователями. Статус "утверждено" может быть установлен только в случае отсутствия отклонений в матрице ВКР по контрагенту по всем статьям. В случае наличия расхождений у пользователя появляется диалоговое окно с перечнем контрагентов, по которым имеются расхождения, и невозможности направления в связи с этим в их адрес запроса на утверждение до момента устранения расхождений. В случае, если при нажатии указанной кнопки по некоторым контрагентам уже установлен статус "утверждено", повторный запрос на утверждение в их адрес не направляется.
При нажатии кнопки "Скрыть/раскрыть контрагентов с нулевыми значениями" происходит проверка наличия контрагентов, по которым значения равны нулю, и скрытие/раскрытие (если скрыто) всех граф по этим контрагентам.
При нажатии кнопки "Контакты" открывается лист контактов по всем контрагентам.
При нажатии кнопки "События после последней загрузки данных по контрагентам" открывается список изменений, произошедших с даты последней загрузки данных по контрагентам пользователем.



Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 № 2575р

Приложение 2 к Регламенту формирования и контроля исполнения планов (матриц) внутрикорпоративных расчетов

Форма 2

Матрица внутрикорпоративных расчетов на (месяц)
_______
20(год) г. (план движения денежных средств
_____
между ДО и филиалами ОАО "РЖД")

----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Утверждено ЦФ¦¦Сохранить¦¦ Свернуть/развернуть  ¦¦ Скрыть контрагентов ¦¦Контакты¦¦Диалоговое окно¦
--------------------------¦данные по контрагента즦с нулевыми значениями¦----------¦  детализации  ¦
-----------------------------------------------          -----------------
Единицы измерения: тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------
¦Утверждено Ц¦¦Загрузить данны妦Сверка и утверждени妦    События после     ¦
--------------¦по контрагентам ¦¦    матрицы ВКР     ¦¦  последней загрузки  ¦
----------------------------------------¦данных по контрагентам¦
Дата: текущая дата                                                                 ------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ДО 1¦Наименование статей¦ N  ¦     ДО 1 (Филиал 1)     ¦     ДО 2 (Филиал 2)     ¦     ДО 3 (Филиал 3)     ¦           ...           ¦ Итого по пользователю - ¦
¦(Фи-¦                   ¦стр.¦                         ¦                         ¦                         ¦                         ¦плательщику ден. средств ¦
¦лиал¦                   ¦    +-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦1)  ¦                   ¦    ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦
¦    ¦                   ¦    ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦
¦    ¦                   ¦    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦
¦    ¦                   ¦    ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Кредиторская       ¦1   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦задолженность на   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦начало планируемого¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦кредиторы)         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Авансы, выданные на¦2   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦начало планируемого¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦дебиторы)          ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ Начисление        ¦3   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦ обязательств с НДС¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ (расходы от основ-¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ ной деятельности, ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ отгрузки по       ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ агентским         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ договорам, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ расходы, штрафы,  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ проценты к уплате ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ и т.п.)           ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦  в т.ч. зачет     ¦4   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦  авансов, выданных¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  в предыдущих     ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  периодах         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ План расходования ¦5   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦
¦    ¦ денежных средств  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ за период         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦  - авансы,        ¦6   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦  выданные в счет  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  расходов будущих ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  периодов         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦  - окончательный  ¦7   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦  расчет (погашение¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  входящей КЗ и    ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  оплата расходов, ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  начисленных в    ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  бюджетном        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  периоде)         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ Прочее изменение  ¦8   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦ кредиторской      ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ задолженности за  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ период (взаимоза- ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ чет, списание,    ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ передача по ВХО,  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ переуступка права ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ требования и т.п.)¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ Прочее изменение  ¦9   ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦ авансов, выданных ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ за период         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ (передача по ВХО, ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ переуступка права ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ требования и т.п.)¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Кредиторская       ¦10  ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦
¦    ¦задолженность на   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦конец планируемого ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦кредиторы)         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Авансы, выданные на¦11  ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦
¦    ¦конец планируемого ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦дебиторы)          ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Период оборота     ¦12  ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦
¦    ¦кредиторской       ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦задолженности, дни ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
+----+-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ДО 2¦Наименование статей¦ N  ¦     ДО 1 (Филиал 1)     ¦     ДО 2 (Филиал 2)     ¦     ДО 3 (Филиал 3)     ¦           ...           ¦ Итого по пользователю - ¦
¦(Фи-¦                   ¦стр.¦                         ¦                         ¦                         ¦                         ¦ плательщику ден. средств¦
¦лиал¦                   ¦    +-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦2)  ¦                   ¦    ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦По      ¦По      ¦Откло- ¦
¦    ¦                   ¦    ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦данным  ¦данным  ¦нение  ¦
¦    ¦                   ¦    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦пользо- ¦контр-  ¦+/-    ¦
¦    ¦                   ¦    ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦вателя  ¦агента  ¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦(наиме- ¦(наиме- ¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦нование ¦нование ¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦филиала,¦филиала,¦       ¦
¦    ¦                   ¦    ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦ДО)     ¦ДО)     ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Кредиторская       ¦1   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦задолженность на   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦начало планируемого¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦кредиторы)         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Авансы, выданные на¦2   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦начало планируемого¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦дебиторы)          ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ Начисление        ¦3   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦ обязательств с НДС¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ (расходы от основ-¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ ной деятельности, ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ отгрузки по       ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ агентским         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ договорам, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ расходы, штрафы,  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ проценты к уплате ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ и т.п.)           ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦  в т.ч. зачет     ¦4   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦  авансов, выданных¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  в предыдущих     ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  периодах         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ План расходования ¦5   ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦
¦    ¦ денежных средств  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ за период         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦  - авансы,        ¦6   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦  выданные в счет  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  расходов будущих ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  периодов         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦  - окончательный  ¦7   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦  расчет (погашение¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  входящей КЗ и    ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  оплата расходов, ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  начисленных в    ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  бюджетном        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦  периоде)         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ Прочее изменение  ¦8   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦ кредиторской      ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ задолженности за  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ период (взаимоза- ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ чет, списание,    ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ передача по ВХО,  ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ переуступка права ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ требования и т.п.)¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦ Прочее изменение  ¦9   ¦        ¦        ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦        ¦        ¦-      ¦
¦    ¦ авансов, выданных ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ за период         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ (передача по ВХО, ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ переуступка права ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦ требования и т.п.)¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Кредиторская       ¦10  ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦
¦    ¦задолженность на   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦конец планируемого ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦кредиторы)         ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Авансы, выданные на¦11  ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦0,0     ¦0,0     ¦-      ¦
¦    ¦конец планируемого ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦периода (60 и 76   ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦счет, поставщики и ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦подрядчики, прочие ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦дебиторы)          ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    +-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦    ¦Период оборота     ¦12  ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦Х       ¦Х       ¦Х      ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0! ¦#ДЕЛ/0!¦
¦    ¦кредиторской       ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
¦    ¦задолженности, дни ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
-----+-------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------

При нажатии кнопки "Сохранить" происходит сохранение данных на сервере без открытия доступа к сохраненным данным другим пользователям.
При нажатии кнопки "Утверждено ЦФ" происходит сохранение данных на сервере и закрывается доступ ВСЕМ пользователям (филиалами и ДО) для изменения данных.
При нажатии кнопки "Утверждено Ц" происходит присвоение статуса утверждено по всем пользователям, сохранение данных на сервере и закрывается доступ ВСЕМ пользователям (филиалами и ДО) для изменения данных.
При нажатии кнопки "Загрузить данные по контрагентам" появляется информационное окно с перечнем пользователей (филиалов и ДО) (для филиалов - только перечень ДО), не обеспечивших ввод данных (нажатие кнопки "Сохранить и подписать"), а также подтягивание данных по остальным пользователям в графы "По данным контрагента (наименование филиала, ДО)".
При нажатии кнопки "Свернуть/развернуть по контрагентам" происходит скрытие граф "По данным контрагента (наименование филиала, ДО)" и "Отклонение +/-".
При нажатии кнопки "Сверка и утверждение матрицы ВКР" направляется запрос в адрес всех остальных пользователей (контрагентов - филиалов и ДО) (для филиалов - только ДО) посредством появления у последних диалогового окна с возможностью утверждения матрицы либо отклонения запроса на утверждение. Статус "утверждено" запрещает дальнейшее изменение данных пользователями. Статус "утверждено" может быть установлен только в случае отсутствия отклонений в матрице ВКР по контрагенту по всем статьям. В случае наличия расхождений у пользователя появляется диалоговое окно с перечнем контрагентов, по которым имеются расхождения, и невозможности направления в связи с этим в их адрес запроса на утверждение до момента устранения расхождений. В случае, если при нажатии указанной кнопки по некоторым контрагентам уже установлен статус "утверждено", повторный запрос на утверждение в их адрес не направляется.
При нажатии кнопки "Скрыть/раскрыть контрагентов с нулевыми значениями" происходит проверка наличия контрагентов, по которым значения равны нулю, и скрытие/раскрытие (если скрыто) всех граф по этим контрагентам.
При нажатии кнопки "Контакты" открывается лист контактов по всем контрагентам.
При нажатии кнопки "События после последней загрузки данных по контрагентам" открывается список изменений, произошедших с даты последней загрузки данных по контрагентом пользователем.
Диалоговое окно детализации позволяет пользователю выбрать из списка перечень скрытых/отображаемых аналитик (в т.ч. Скрыть получателей, Скрыть отклонения, Скрыть дебиторскую и кредиторскую задолженность, Скрыть начисления).



Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 № 2575р