Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Сведения — разделы документа, все разделы

Сведения о риске процентной ставки

или поделиться

Сведения о риске процентной ставки

Изображение документа
Категории

Сведения о риске процентной ставки

 

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 03.12.2013 N 3129-У)

Банковская отчетность
----------------------------------------------
¦    Код    ¦   Код кредитной организации    ¦
¦территории ¦           (филиала)            ¦
¦ по ОКАТО  +--------------------------------+
¦           ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер ¦
¦           ¦         ¦ (/порядковый номер)  ¦
+-----------+---------+----------------------+
¦           ¦         ¦                      ¦
------------+---------+-----------------------

СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
по состоянию на "__" __________ ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409127

квартальная

тыс. руб.

Код валюты ___________

Номер строки Наименование показателя Временные интервалы Нечувствительные к изменению процентной ставки до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 7 лет от 7 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ
1.1
Денежные средства и их эквиваленты
X X X X X X X X X X X X X 1.2
Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях


1.3
Ссудная задолженность, всего,
из них:


1.3.1
кредитных организаций


1.3.2
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего,
из них:


1.3.2.1
ссуды в виде "до востребования" и "овердрафт"


1.3.3
физических лиц, всего,
из них:


1.3.3.1
ссуды с использованием банковских карт


1.3.3.2
жилищные ссуды


1.4
Вложения в долговые обязательства


1.5
Вложения в долевые ценные бумаги


1.6
Прочие активы


1.7
Основные средства и нематериальные активы


2
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1
Фьючерсы


X 2.2
Форварды


X 2.3
Валютно-процентные свопы


X 2.4
Процентные свопы


X 2.5
Опционы "Put"


X 2.6
Опционы "Call"


X 2.7
Прочие договоры (контракты)


X 3
Итого балансовых активов и внебалансовых требований


4
БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ
4.1
Средства кредитных организаций, всего,
из них:


4.1.1
на корреспондентских счетах


4.1.2
межбанковские ссуды, депозиты


4.2
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:


4.2.1
на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц


4.2.2
депозиты юридических лиц


4.2.3
вклады (депозиты) физических лиц


4.3
Выпущенные долговые обязательства


4.4
Прочие заемные средства


4.5
Источники собственных средств (капитала)


5
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1
Фьючерсы


X 5.2
Форварды


X 5.3
Валютно-процентные свопы


X 5.4
Процентные свопы


X 5.5
Опционы "Put"


X 5.6
Опционы "Call"


X 5.7
Прочие договоры (контракты)


X 6
Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств


7
Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)


X 8
Справочно:
Совокупный ГЭП нарастающим итогом


X 9
Изменение чистого процентного дохода:
X X X X X X X X X X X X X X 9.1
+ 400
базисных
пунктов

X X X X X X X X X X 9.2
- 400
базисных
пунктов

X X X X X X X X X X 9.3
временной
коэффициент

X X X X X X X X X X
Примечание: _______________________________________________________________

Руководитель          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер     (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель           (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________________ г.



Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)

 

Ячейка бибилиотеки документов

3725 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыСведения о репутации поставщика форма N 15 приложение к конкурсной заявкеСведения о реструктуризации сети учреждений, реализующих программы общего образованияСведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению. форма № 62 (годовая) (в формате Эксель)Сведения о референдуме муниципального района городского округа внутригородской территории городовСведения о решениях об отказе в согласовании мест размещения объектов игорного бизнеса и организациях (индивидуальных предпринимателях) на территории сельского (городского) поселения подольского района московской области (в формате Ворд 2023)Сведения о риске процентной ставкиСведения о розничной продаже жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств форма N 3 лекСведения о розничной продаже жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. форма № 3-лек (торг) (в формате Ворд 2023)Сведения о российских организациях, осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию российской федерацииСведения о российских организациях, осуществляющих таможенное оформление товаров под маркой организации-автопроизводителя в соответствии с порядком таможенного оформления и таможенного контроля товаров отдельной категории, перемещаемых через таможенную границу российской федерации (в формате Ворд 2023)Сведения о российском юридическом лице, являющемся собственником или доверительным управляющим 5 и б (в формате Ворд 2023)