Список кредиторов с расшифровкой задолженности
(приложение к передаточному акту (или разделительному балансу) жилищного накопительного кооператива)

Приложение N 26 к передаточному акту (или: разделительному балансу) жилищного накопительного кооператива "___________"

Список кредиторов с расшифровкой задолженности  1
г. __________
"___"________ ____ г.

N п/п
Наименование кредиторов, основание, пояснения, риски досрочного востребования (взыскания) Срок платежа Сумма
1
2
3
4
5
Поставщик: ________________________ Подрядчик: _____________________________ Банк-кредитор: ____________________ Заимодавец: __________________________ Прочее: ___________________________

Всего на сумму _________ (______________) рублей.

Подписи сторон:

Кооператив                              Контрагент
___________ "____________________"     ______________ "___________________"
_________________________________      ____________________________________
М.П.                                      М.П.


1 Список составляется и проверяется по данным следующих счетов бухучета Кооператива:
Сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - задолженность организации по оплате приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе по неотфактурованным поставкам;
Сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - суммы полученных авансов и предоплат в счет предстоящих отгрузок продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг);
Сч. 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", сч. 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" (задолженность перед банками (организациями-заимодавцами) по суммам полученных кредитов (займов) и причитающихся к уплате процентов);
Сч. 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - задолженность перед работниками по выплате компенсации за использование личного автотранспорта (иного имущества) в служебных целях и т.п.;
Сч. 75 "Расчеты с учредителями" - задолженность перед выходящим из Кооператива членом по выплате действительной стоимости пая;
Для сверки расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками составляются соответствующие акты, которые подписываются уполномоченными лицами.