46079
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 10.04.2002 N 228 (в редакции
постановления Правительства РФ
от 20.06.2011 N 499)
Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
Сведения о предприятии
|
1.
|
Полное официальное наименование предприятия
|
|
2.
|
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
|
|
|
реестровый номер
|
|
|
дата присвоения реестрового номера
|
|
3.
|
Юридический адрес (местонахождение)
|
|
4.
|
Почтовый адрес
|
|
5.
|
Отрасль
|
|
6.
|
Основной вид деятельности
|
|
7.
|
Размер уставного фонда
|
|
8.
|
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
|
|
9.
|
Телефон (факс)
|
|
10.
|
Адрес электронной почты
|
|
Сведения о руководителе предприятия
|
11.
|
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
|
|
12.
|
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
|
|
|
дата контракта
|
|
|
номер контракта
|
|
|
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт
|
|
13.
|
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
|
|
|
начало
|
|
|
окончание
|
|
14.
|
Телефон (факс)
|
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия
1.1.
|
|
(указывается информация о выполнении программы в
|
|
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
|
|
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
|
|
выполнения в текущем году)
|
1.2.
|
|
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
|
|
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
|
|
1.3.
|
|
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности)
|
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
|
Мероприятие
|
Источник финансирования
|
Сумма затрат
|
Ожидаемый эффект
|
за год - всего
|
в том числе
|
планируемый год
|
год, следующий за планируемым
|
второй год, следующий за планируемым
|
I кв.
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
1. Снабженческо-сбытовая сфера
|
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
1.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
|
1.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Повышение квалификации кадров
|
1.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2. Производственная сфера
|
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
2.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
|
2.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров
|
2.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
3. Финансово-инвестиционная сфера
|
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
3.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
|
3.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров
|
1.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
4. Социальная сфера
|
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
4.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
|
4.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров
|
4.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код
|
Наименование статьи
|
Сумма
|
I кв.
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
за год
|
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
|
10000
|
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
|
|
|
|
|
|
11000
|
Остатки средств на счетах
на начало периода
|
|
|
|
|
|
12000
|
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
|
|
|
|
12100
|
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13000
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
13100
|
Операционные доходы
|
|
|
|
|
|
13110
|
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13111
|
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
13112
|
за предоставление в пользование денежных средств
|
|
|
|
|
|
13113
|
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
|
|
|
|
|
|
13120
|
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр.080, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13130
|
Прочие операционные доходы (стр.090, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13131
|
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
|
|
|
|
|
|
13132
|
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
|
|
|
|
|
|
13133
|
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
|
|
|
|
|
|
13200
|
Внереализационные доходы (стр.120, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13201
|
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
|
|
|
|
|
|
13202
|
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
|
|
|
|
|
|
13203
|
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
|
|
|
|
|
|
13204
|
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
|
|
|
|
|
|
13205
|
безвозмездное получение активов
|
|
|
|
|
|
13300
|
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13301
|
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
|
|
|
|
|
|
13302
|
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
|
|
|
|
|
|
13400
|
Кредиты и займы (кредитные договоры)
|
|
|
|
|
|
13500
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
|
|
|
|
|
13501
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
13502
|
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
13503
|
за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
|
20000
|
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
|
2.1.1. Направления расходов
|
21000
|
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
21100
|
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
21200
|
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
21300
|
Финансовые вложения, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
|
21000
|
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
|
22000
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
22100
|
Расходы на производство продукции, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
22200
|
Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
22300
|
Управленческие расходы
|
|
|
|
|
|
22400
|
Операционные расходы
|
|
|
|
|
|
22410
|
Проценты к уплате
|
|
|
|
|
|
22420
|
Прочие операционные расходы
|
|
|
|
|
|
22500
|
Внереализационные расходы
|
|
|
|
|
|
22501
|
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
|
|
|
|
|
|
22502
|
выявленные убытки прошлых лет
|
|
|
|
|
|
22503
|
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
|
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы
|
|
|
|
|
|
22600
|
Затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
22700
|
Расчеты с бюджетом
|
|
|
|
|
|
22701
|
отчисления от прибыли в федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
22800
|
Выплаты по кредитам и займам
|
|
|
|
|
|
30000
|
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
|
|
|
|
|
31000
|
Остатки средств на счетах на конец периода
|
|
|
|
|
|
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
|
(наименование предприятия)
|
на _______________________________ год
(планируемый период)
|
(тыс. рублей)
|
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
за год
|
1
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
|
|
|
|
|
|
2
|
Чистая прибыль (убыток)
|
|
|
|
|
|
3
|
Чистые активы
|
|
|
|
|
|
4
|
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
________________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
|
|
(наименование предприятия)
|
на _______________________________ год
(планируемый период)
|
(тыс. рублей)
|
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
за год
|
1
|
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
|
|
|
|
|
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Среднесписочная численность (человек)
|
|
|
|
|
|
3
|
Среднемесячная заработная плата (рублей)
|
|
|
|
|
|
4
|
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
|
|
|
|
|
|
5
|
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
|
|
|
|
|
|
6
|
Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)
|
|
|
|
|
|
7
|
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)
|
|
|
|
|
|
8
|
Расходы на НИОКР (тыс. рублей)
|
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
|
(наименование предприятия)
|
на _______________________________ год
(два года, следующих за планируемым)
|
(тыс. рублей)
|
|
|
|
год
|
|
|
год
|
(год, следующий за планируемым)
|
(второй год, следующий за планируемым)
|
1
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
|
|
|
2
|
Чистая прибыль (убыток)
|
|
|
3
|
Чистые активы
|
|
|
4
|
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*
|
|
|
________________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.