programma-deyatelnosti-federalnogo-gosudarstvennogo-unitarnogo-predpriyatiya
Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 10 апреля 2002 г. N 228
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.03.2006 N 156)
УТВЕРЖДЕНА
______________________________
(наименование ведомственного
______________________________
акта федерального органа
______________________________
исполнительной власти,
______________________________
осуществляющего права
______________________________
собственника имущества
______________________________
федерального государственного
______________________________
унитарного предприятия)
от "__" _____________ г. N ___
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
__________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____ год
г. _______________
Сведения о предприятии
|
1. Полное официальное наименование
предприятия
|
|
2. Свидетельство о внесении в реестр
федерального имущества:
|
|
реестровый номер
|
|
дата присвоения реестрового номера
|
|
3. Юридический адрес (местонахождение)
|
|
4. Почтовый адрес
|
|
5. Отрасль
|
|
6. Основной вид деятельности
|
|
7. Размер уставного фонда
|
|
8. Балансовая стоимость недвижимого
имущества, переданного в
хозяйственное ведение предприятия
|
|
9. Телефон (факс)
|
|
10. Адрес электронной почты
|
|
Сведения о руководителе предприятия
|
11. Ф.И.О. руководителя предприятия
и занимаемая им должность
|
|
12. Сведения о контракте, заключенном
с руководителем предприятия:
|
|
дата контракта
|
|
номер контракта
|
|
наименование федерального органа
исполнительной власти,
заключившего контракт
|
|
13. Срок действия контракта,
заключенного с руководителем
предприятия:
|
|
начало
|
|
окончание
|
|
14. Телефон (факс)
|
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1. _________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
__________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
__________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
__________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. _________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
__________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия
__________________________________________________________________
от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
|
Мероприятие
|
Источник
финанси-
рования
|
Сумма затрат
|
Ожидаемый эффект
|
за год -
всего
|
в том числе
|
пла-
ниру-
емый
год
|
год,
сле-
дую-
щий
за
пла-
ниру-
емым
|
второй
год,
следую-
щий за
плани-
руемым
|
I
кв.
|
II
кв.
|
III
кв.
|
IV
кв.
|
1. Снабженческо-сбытовая сфера
|
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
1.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение
|
1.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Повышение квалификации кадров
|
1.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
2. Производственная сфера
|
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
2.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение
|
2.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров
|
2.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
3. Финансово-инвестиционная сфера
|
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
3.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение
|
3.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров
|
3.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
4. Социальная сфера
|
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|
4.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение
|
4.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров
|
4.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
|
ИТОГО по всем мероприятиям,
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код
|
Наименование статьи
|
Сумма
|
I
кв.
|
II
кв.
|
III
кв.
|
IV
кв.
|
за
год
|
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
|
10000
|
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
|
|
|
|
|
|
11000
|
Остатки средств на счетах на начало
периода
|
|
|
|
|
|
12000
|
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
|
|
|
|
12100
|
Выручка (нетто) от реализации
продукции (работ, услуг) (стр. 010,
форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13000
|
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
13100
|
Операционные доходы
|
|
|
|
|
|
13110
|
Проценты к получению (стр. 060, форма
N 2)
|
|
|
|
|
|
13111
|
по облигациям, депозитам,
государственным ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
13112
|
за предоставление в пользование
денежных средств
|
|
|
|
|
|
13113
|
за использование кредитной
организацией денежных средств,
находящихся на счете организации в
этой кредитной организации
|
|
|
|
|
|
13120
|
Доходы от участия в других
организациях (доходы, связанные с
участием в уставных капиталах других
организаций) (стр. 080, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13130
|
Прочие операционные доходы (стр. 090,
форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13131
|
прибыль, полученная (подлежащая
получению) в результате совместной
деятельности (по договору простого
товарищества)
|
|
|
|
|
|
13132
|
сумма вознаграждения за переданное в
общее владение и (или) пользование
имущество или возврат имущества при
его разделе сверх величины вклада (в
части денежных средств)
|
|
|
|
|
|
13133
|
сумма дохода, определенная к получению
в соответствии с условиями договора
продажи основных средств и иных
активов
|
|
|
|
|
|
13200
|
Внереализационные доходы
(стр. 120, форма N 2)
|
|
|
|
|
|
13201
|
штрафные санкции и возмещение
причиненных организации убытков
|
|
|
|
|
|
13202
|
выявленная в плановом периоде прибыль
прошлых лет
|
|
|
|
|
|
13203
|
суммы кредиторской и депонентской
задолженности, по которым истек срок
исковой давности
|
|
|
|
|
|
13204
|
курсовые разницы, суммы дооценки
активов, принятие к учету излишнего
имущества
|
|
|
|
|
|
13205
|
безвозмездное получение активов
|
|
|
|
|
|
13300
|
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма
N 2)
|
|
|
|
|
|
13301
|
суммы страхового возмещения и покрытия
из других источников
|
|
|
|
|
|
13302
|
стоимость материальных ценностей,
остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему
использованию активов
|
|
|
|
|
|
13400
|
Кредиты и займы (кредитные договоры)
|
|
|
|
|
|
13500
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое
финансирование
|
|
|
|
|
|
13501
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
13502
|
за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
13503
|
за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
|
20000
|
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
|
2.1.1. Направления расходов
|
21000
|
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
21100
|
Расходы на создание либо приобретение
имущества, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
21200
|
Расходы на проведение реконструкции и
модернизации, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
21300
|
Финансовые вложения, в том числе в:
|
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере
|
|
|
|
|
|
|
производственной сфере
|
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере
|
|
|
|
|
|
|
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
|
21000
|
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
осуществляемые за счет:
|
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов)
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
|
22000
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
22100
|
Расходы на производство продукции,
работ, услуг
|
|
|
|
|
|
22200
|
Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
22300
|
Управленческие расходы
|
|
|
|
|
|
22400
|
Операционные расходы
|
|
|
|
|
|
22410
|
Проценты к уплате
|
|
|
|
|
|
22420
|
Прочие операционные расходы
|
|
|
|
|
|
22500
|
Внереализационные расходы
|
|
|
|
|
|
22501
|
штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров, возмещение
причиненных организацией убытков
|
|
|
|
|
|
22502
|
выявленные убытки прошлых лет
|
|
|
|
|
|
22503
|
суммы дебиторской задолженности, в
отношении которой истек срок исковой
давности и прочие долги, нереальные
для взыскания
|
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы
|
|
|
|
|
|
22600
|
Затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
22700
|
Расчеты с бюджетом
|
|
|
|
|
|
22701
|
отчисления от прибыли в федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
22800
|
Выплаты по кредитам и займам
|
|
|
|
|
|
30000
|
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
|
|
|
|
|
31000
|
Остатки средств на счетах на конец
периода
|
|
|
|
|
|
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
за
год
|
1
|
Выручка (нетто) от
продажи товаров,
продукции, работ, услуг
(за вычетом налога на
добавленную стоимость,
акцизов и других
обязательных платежей)
|
|
|
|
|
|
2
|
Чистая прибыль (убыток)
|
|
|
|
|
|
3
|
Чистые активы
|
|
|
|
|
|
4
|
Часть прибыли, подлежащая
перечислению в
федеральный бюджет <*>
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
за
год
|
1
|
Объем производства в
натуральном выражении по
основным видам
деятельности
|
|
|
|
|
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Среднесписочная
численность (человек)
|
|
|
|
|
|
3
|
Среднемесячная
заработная плата
(рублей)
|
|
|
|
|
|
4
|
Затраты на социальное
обеспечение и
здравоохранение (тыс.
рублей)
|
|
|
|
|
|
5
|
Затраты на реализацию
экологических программ
(тыс. рублей)
|
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
|
|
_________________ год
(год, следующий за
планируемым)
|
__________________ год
(второй год, следующий
за планируемым)
|
1
|
Выручка (нетто)
от продажи
товаров,
продукции,
работ, услуг (за
вычетом налога
на добавленную
стоимость,
акцизов и других
обязательных
платежей)
|
|
|
2
|
Чистая прибыль
(убыток)
|
|
|
3
|
Чистые активы
|
|
|
4
|
Часть прибыли,
подлежащая
перечислению в
федеральный
бюджет <*>
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.