otchet-ob-izmenenii-stoimosti-chistykh-aktivov
Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и регистрационный номер)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании, место
нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета __________________________________________
Причина изменения стоимости чистых активов
|
Код
строки
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
Стоимость чистых активов на начало отчетного
периода
|
010
|
|
Размещение акций акционерного инвестиционного
фонда (выдача инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)
|
020
|
|
Выкуп или приобретение акций акционерного
инвестиционного фонда (погашение инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда)
|
030
|
|
Обмен инвестиционных паев данного паевого
инвестиционного фонда на инвестиционные паи
других паевых инвестиционных фондов
|
040
|
|
Обмен инвестиционных паев других паевых
инвестиционных фондов на инвестиционные паи
данного паевого инвестиционного фонда
|
050
|
|
Выплата дохода от доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом
|
060
|
|
Изменение стоимости чистых активов в результате
операций с активами акционерного инвестиционного
фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и
изменения стоимости активов фонда
|
070
|
|
Стоимость чистых активов на конец отчетного
периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 -
060 +(-) 070)
|
080
|
|
Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) _______________________________
(И.О. Фамилия)
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда _______________________________
(И.О. Фамилия)
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда) _______________________________
(И.О. Фамилия)