Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)________________________________________________________________________________Приложение 2 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
ОТЧЕТ об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)__________________________________________________________________ (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)__________________________________________________________________ (дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)__________________________________________________________________ (полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)Дата составления отчета __________________________________________-----------------------------------------------------------------¦ Причина изменения стоимости чистых активов ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦ строки¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Стоимость чистых активов на начало отчетного ¦ 010 ¦ ¦¦периода ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Размещение акций акционерного инвестиционного ¦ 020 ¦ ¦¦фонда (выдача инвестиционных паев паевого ¦ ¦ ¦¦инвестиционного фонда) ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Выкуп или приобретение акций акционерного ¦ 030 ¦ ¦¦инвестиционного фонда (погашение инвестиционных ¦ ¦ ¦¦паев паевого инвестиционного фонда) ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Обмен инвестиционных паев данного паевого ¦ 040 ¦ ¦¦инвестиционного фонда на инвестиционные паи ¦ ¦ ¦¦других паевых инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Обмен инвестиционных паев других паевых ¦ 050 ¦ ¦¦инвестиционных фондов на инвестиционные паи ¦ ¦ ¦¦данного паевого инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Выплата дохода от доверительного управления ¦ 060 ¦ ¦¦закрытым паевым инвестиционным фондом ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Изменение стоимости чистых активов в результате ¦ 070 ¦ ¦¦операций с активами акционерного инвестиционного¦ ¦ ¦¦фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и¦ ¦ ¦¦изменения стоимости активов фонда ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------+-------+-------+¦Стоимость чистых активов на конец отчетного ¦ 080 ¦ ¦¦периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - ¦ ¦ ¦¦060 +(-) 070) ¦ ¦ ¦------------------------------------------------+-------+--------Наименование должностируководителя акционерногоинвестиционного фонда(управляющей компаниипаевого инвестиционного фонда) _______________________________ (И.О. Фамилия)Наименование должностиуполномоченного лицаакционерного инвестиционного фонда(управляющей компаниипаевого инвестиционного фонда),ответственного за ведениебухгалтерского учета фонда _______________________________ (И.О. Фамилия)Наименование должностиуполномоченного лицаспециализированного депозитарияакционерного инвестиционногофонда (специализированногодепозитария паевогоинвестиционного фонда) _______________________________ (И.О. Фамилия)
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео