forma-otcheta-o-dokhodakh-ot-investirovaniya-sredstv-pensionnykh-nakopleniy
Утверждена
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005 г. N 05-63/пз-н
ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
за __ квартал ____ г.
__________________________________________________
полное фирменное наименование управляющей компании
_____________________
ИНН/КПП
_______________________________________________
номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля
1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
квартал
(тыс. руб.)
|
Накопительным
итогом с начала
года (тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Доход от
инвестирования средств
пенсионных накоплений,
всего
|
010
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
- финансовый результат
от реализации активов
|
011
|
|
|
- дивиденды и проценты
(доход) по ценным бумагам
|
012
|
|
|
- проценты (доход) по
банковским депозитам и
средствам на счетах в
кредитных организациях
|
013
|
|
|
- финансовый результат
от переоценки активов
|
014
|
|
|
- другие виды доходов
от операций по
инвестированию средств
пенсионных накоплений
|
015
|
|
|
Удержано средств для
возмещения необходимых
расходов управляющей
компании по
инвестированию средств
пенсионных накоплений,
всего
|
020
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
- оплата услуг
специализированного
депозитария
|
021
|
|
|
- оплата услуг
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг (брокеров,
дилеров, организаторов
торговли и др.)
|
022
|
|
|
- оплата услуг аудитора
|
023
|
|
|
- расходы на обязательное
страхование
|
024
|
|
|
- оплата прочих услуг
|
025
|
|
|
Вознаграждение
управляющей компании
<*>
|
030
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается в отчете за IV квартал.
2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Накопительным
итогом с начала
года (тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
Средняя стоимость чистых
активов, без учета вновь
переданных средств
|
010
|
|
Сумма вновь переданных средств, итого
|
020
|
|
в том числе переданные:
|
|
|
в январе
|
|
|
в феврале
|
|
|
в марте
|
|
|
в апреле
|
|
|
в мае
|
|
|
в июне
|
|
|
в июле
|
|
|
в августе
|
|
|
в сентябре
|
|
|
в октябре
|
|
|
в ноябре
|
|
|
в декабре
|
|
|
Предельный размер необходимых
расходов управляющей компании
по инвестированию средств
пенсионных накоплений
|
030
|
|
Фактически понесенные расходы
управляющей компании по
инвестированию средств
пенсионных накоплений
|
040
|
|
Экономия/перерасход по
возмещению необходимых
расходов управляющей компании
(строки 030 - 040)
|
050
|
|
Предельный размер оплаты
услуг, оказываемых специализированным
депозитарием
|
060
|
|
Фактическая стоимость предоставленных
услуг специализированным
депозитарием
|
070
|
|
Экономия/перерасход по оплате
услуг специализированного
депозитария (строки 060 - 070)
|
080
|
|
Доход от инвестирования средств
пенсионных накоплений, всего
|
090
|
|
в процентах от среднегодовой
стоимости чистых активов
|
|
|
Вознаграждение управляющей
компании <*>
|
100
|
|
в процентах к доходу от
инвестирования средств
пенсионных накоплений
|
|
|
в процентах от среднегодовой
стоимости чистых активов
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается в отчете за IV квартал.
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ______________________
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ______________________