Форма отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации
Приложение 1 к Указанию Банка России от 17.05.2014 N 3263-У "О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации"
Форма отчета
о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации
по состоянию на "__" ____________ ____ г.
Раздел 1. Общие сведения о микрофинансовой организации
Номер строки Наименование строки Сведения о микрофинансовой организации 1 2 3
1.1
Полное фирменное наименование микрофинансовой организации
1.2
Организационно-правовая форма микрофинансовой организации
1.3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации
1.4
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой организации
1.5
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций
1.6
Место нахождения микрофинансовой организации
1.7
Адрес фактического нахождения микрофинансовой организации
1.8
Адрес для получения почтовой корреспонденции
1.9
Номер телефона
1.10
Номер факса
1.11
Адрес электронной почты
1.12
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещены правила предоставления микрозаймов
Раздел 2. Основные показатели деятельности
микрофинансовой организации
Номер строки Наименование показателя Значение 1 2 3 Сведения о микрозаймах
2.1
Сумма задолженности по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:
2.1.1
сумма задолженности по микрозаймам, выданным физическим лицам в сумме не более 45 тыс. рублей на срок до 2-х месяцев, на конец отчетного периода, тыс. руб.
2.2
Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб.
2.3
Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного периода
2.4
Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец отчетного периода
2.5
Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период, в том числе со следующими субъектами:
2.5.1
индивидуальными предпринимателями
2.5.2
юридическими лицами
2.5.3
физическими лицами (потребительские микрозаймы), в том числе:
2.5.3.1
заключенных с физическими лицами в сумме не более 45 тыс. рублей на срок до 2-х месяцев
2.6
Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период следующим субъектам, тыс. руб.:
2.6.1
индивидуальным предпринимателям
2.6.2
юридическим лицам
2.6.3
физическим лицам (потребительские микрозаймы), в том числе:
2.6.3.1
выданных физическим лицам в сумме не более 45 тыс. рублей на срок до 2-х месяцев
2.7
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступившая в погашение задолженности по основному долгу по договорам микрозаймов за отчетный период, тыс. руб.
2.8
Сумма реструктуризированной в отчетном периоде задолженности по микрозаймам, тыс. руб.
2.9
Сумма списанной за отчетный период задолженности по микрозаймам, тыс. руб.
Сведения о средствах, привлеченных для осуществления микрофинансовой деятельности от юридических лиц
2.10
Сумма задолженности по договорам займа и кредита, заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода (основной долг), тыс. руб.
2.11
Сумма задолженности по процентам по договорам займа и кредита, заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб.
2.12
Количество юридических лиц, предоставивших микрофинансовой организации денежные средства по договорам займа и кредита за отчетный период, в том числе:
2.12.1
количество кредитных организаций, предоставивших микрофинансовой организации кредиты
2.13
Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации юридическими лицами по договорам займа и кредита за отчетный период, тыс. руб.,
в том числе:
2.13.1
сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации кредитными организациями по договорам кредита за отчетный период, тыс. руб.
Сведения о средствах, привлеченных для осуществления микрофинансовой деятельности от физических лиц
2.14
Сумма задолженности по договорам займа, заключенным с физическими лицами (основной долг), на конец отчетного периода, тыс. руб.
2.15
Сумма задолженности по процентам по договорам займа, заключенным с физическими лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб.
2.16
Количество физических лиц, предоставивших микрофинансовой организации денежные средства по договорам займа за отчетный период, в том числе:
2.16.1
физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), предоставивших микрофинансовой организации денежные средства по договорам займа за отчетный период
2.16.2
физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), предоставивших за отчетный период микрофинансовой организации денежные средства на основании договора займа в сумме 1,5 млн. руб. и более
2.17
Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой организации физическими лицами по договорам займа за отчетный период, тыс. руб., в том числе:
2.17.1
сумма денежных средств, предоставленных физическими лицами, являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами), на основании договоров займа за отчетный период, тыс. руб.
2.17.2
сумма денежных средств, предоставленных за отчетный период микрофинансовой организации физическими лицами, не являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами), на основании договоров займа в сумме 1,5 млн. руб. и более, тыс. руб.
Справочно:
2.18
Количество займов, выданных микрофинансовой организацией за отчетный период в сумме, превышающей 1 млн. руб.
2.19
Общая сумма займов, выданных микрофинансовой организацией за отчетный период в сумме, превышающей 1 млн.руб., тыс. руб.
2.20
Валовая прибыль (убыток) от продажи продукции, товаров, работ, услуг по направлениям деятельности, отличным от микрофинансовой деятельности, тыс. руб.
2.21
Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности, включая микрофинансовую, тыс. руб.
2.22
Общая сумма выданных поручительств на конец отчетного периода, тыс. руб.
Раздел 3. Дополнительные показатели деятельности
микрофинансовой организации
Номер строки Данные для расчета показателя Сумма, тыс. руб. 1 2 3 Расчет показателя "Собственные средства микрофинансовой организации" (показатель "К" в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)
3.1
Итог раздела III "Капитал и резервы" ("Целевое Финансирование" для некоммерческих организаций) бухгалтерского баланса
3.2
Задолженность микрофинансовой организации по займам и кредитам, удовлетворяющая условиям для расчета норматива достаточности собственных средств (суммы, увеличивающие значение показателя)
3.3
Собственные средства микрофинансовой организации (показатель "К" в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)
Расчет показателя "Активы микрофинансовой организации" (показатель "А" в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)
3.4
Итог раздела I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса
3.5
Итог раздела II "Оборотные активы" бухгалтерского баланса
3.6
Показатель "Денежные средства и денежные эквиваленты" бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение показателя "А")
3.7
Активы микрофинансовой организации (показатель "А" в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)
Расчет показателя "Ликвидные активы микрофинансовой организации" (показатель "ЛА" в формуле расчета норматива ликвидности)
3.8
Итог раздела II "Оборотные активы" бухгалтерского баланса
3.9
Показатель "Запасы" бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение показателя "ЛА")
3.10
Показатель "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение показателя "ЛА")
3.11
Ликвидные активы микрофинансовой организации (показатель "ЛА" в формуле расчета норматива ликвидности)
Расчет показателя "Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации" (показатель "КО" в формуле расчета норматива ликвидности)
3.12
Итог раздела V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса
3.13
Показатель "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение показателя "КО")
3.14
Показатель "Оценочные обязательства" бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение показателя "КО")
3.15
Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации (показатель "КО" в формуле расчета норматива ликвидности)
Раздел 4. Фактические значения экономических нормативов
Номер строки Экономические нормативы Числовое значение норматива 1 2 3
4.1
Норматив достаточности собственных средств микрофинансовой организации:
НМО1 = К / А x 100, (%)
4.2
Норматив текущей ликвидности микрофинансовой организации:
НМО2 = ЛА / КО x 100, (%)
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
"__" __________________ г.
Источник - Указание Банка России от 17.05.2014 № 3263-У