Генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города москвы на банковские депозиты (типовая форма)

Приложение 2 к Приказу Департамента финансов города Москвы от 22 декабря 2011 г. N 359

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
МОСКВЫ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ (ТИПОВАЯ ФОРМА)
N ___________

г. Москва                                          "___" __________ 201_ г.

__________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Банк", в лице ________________________________________________,
действующего(ей) на основании _________________________, с одной стороны, и
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "Департамент", в
лице  руководителя  Департамента  Чистовой  Веры  Ергешевны, действующей на
основании  Положения  о  Департаменте, с  другой  стороны, именуемые вместе
"Стороны",  в  целях  реализации  постановления  Правительства  Москвы  "Об
утверждении  Порядка  размещения  временно свободных средств бюджета города
Москвы  на  банковские  депозиты"  от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП заключили
настоящее  генеральное  соглашение  о размещении временно свободных средств
бюджета  города  Москвы  на  банковские  депозиты  (далее  -  Соглашение) о
нижеследующем:

1. Основные понятия
В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и понятия:
Требования - требования, установленные разделом 2 приложения к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП "Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты" к кредитным организациям, в которых могут размещаться временно свободные средства бюджета города Москвы на банковские депозиты;
Регламент взаимодействия - Регламент взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, утвержденный приказом Департамента от 22 декабря 2011 г. N 359;
Участники размещения - кредитные организации, заключившие генеральные соглашения с Департаментом о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты;
Порядок расчета Лимита размещения - Порядок расчета лимита размещения для кредитной организации, заключившей генеральное соглашение с Департаментом финансов города Москвы о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, утвержденный приказом Департамента от 22 декабря 2011 г. N 359;
Лимит размещения - предельная сумма размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в одной кредитной организации, рассчитанная Департаментом в соответствии с Порядком расчета Лимита размещения;
Уведомление об установлении Лимита размещения - информационное письмо Департамента об установлении Банку Лимита размещения.

2. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты и возникающие при этом обязательства Сторон, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Регламентом взаимодействия и Порядком расчета Лимита размещения.

3. Общие условия
3.1. Соглашение заключается Департаментом с Банком, который соответствует Требованиям.
3.2. Временно свободные средства бюджета города Москвы размещаются в валюте Российской Федерации в Банке на банковские депозиты на срок: до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней (далее по тексту - срочные депозиты), а также на банковские депозиты до востребования (далее по тексту - депозит до востребования).
3.3. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения, но не позднее 24 января 2012 года Департамент представляет в Банк:
а) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, необходимые для открытия депозитных счетов юридическим лицам - резидентам и проведения по ним операций;
б) Уведомление об установлении Лимита размещения;
в) список лиц, уполномоченных вести переговоры и оформлять документы.
3.4. Банк открывает Департаменту депозитные счета:
3.4.1. Для размещения депозита до востребования - на балансовом счете N 41101810.
3.4.2. Для размещения срочных депозитов:
3.4.2.1. На срок до 30 дней - на балансовом счете N 41102810.
3.4.2.2. На срок от 31 до 90 дней - на балансовом счете N 41103810.
3.4.2.3. На срок от 91 до 180 дней - на балансовом счете N 41104810.
3.5. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия и в пределах Лимита размещения.
3.6. Департамент имеет право в любое время до направления Подтверждения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты отказаться от их размещения без объяснения причин. Данное право Департамента распространяется на любые кредитные организации, являющиеся Участниками размещения, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других.
3.7. Банк начисляет проценты на сумму банковского депозита в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.
3.8. Банк возвращает Департаменту банковский депозит и уплачивает начисленные на сумму банковского депозита проценты в порядке, определенном Регламентом взаимодействия и условиями настоящего Соглашения.
3.9. Банк подтверждает, что ознакомлен и согласен с положениями Регламента взаимодействия и Порядка расчета Лимита размещения.
3.10. Стороны подтверждают отсутствие разногласий по применению и трактованию положений Регламента взаимодействия и Порядка расчета Лимита размещения.
3.11. Оформление и способы передачи Сторонами документов по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы определяются в соответствии с Регламентом взаимодействия:
3.11.1. Право подписания документов в рамках настоящего Соглашения имеют лица, внесенные в список лиц, уполномоченных вести переговоры и оформлять документы (далее - Список уполномоченных лиц).
3.11.2. Список уполномоченных лиц с образцами их подписей определяется каждой из Сторон и утверждается приказом ее руководителя.
3.11.3. Стороны обмениваются Списками уполномоченных лиц и заверенными копиями приказов об их утверждении, указанными в пункте 3.11.2 Соглашения.
3.11.4. Документы, подписанные лицами, не включенными в Список уполномоченных лиц, не принимаются к исполнению.
3.11.5. Стороны принимают на себя полную ответственность за действия уполномоченных лиц, связанные с выполнением настоящего Соглашения.

4. Начисление и выплата процентов на сумму банковского депозита
4.1. Банк начисляет Департаменту на сумму банковского депозита проценты исходя из ставки, указанной при размещении данного депозита.
4.2. При расчете процентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).
Если период начисления процентов приходится на два календарных года с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.
4.3. Начисление и выплата процентов по срочным депозитам:
4.3.1. Проценты на сумму срочного депозита начисляются Банком со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет Департамента в Банке, по день возврата срочного депозита, установленный при размещении, либо день возврата срочного депозита по иным основаниям (пункт 6.1.3) включительно.
4.3.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Банком без распоряжения Департамента на счет, указанный при размещении, в срок не позднее дня возврата суммы срочного депозита.
4.3.3. В случае если срок срочного депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Банком в первый следующий за ним рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы депозита производится по ставке размещения данного депозита.
4.3.4. В случае досрочного истребования Департаментом срочного депозита Банк начисляет Департаменту проценты по ставке, равной процентной ставке привлечения Банком России депозитов на срок "овернайт", действующей на дату зачисления денежных средств на депозитный счет Департамента в Банке.
4.4. Начисление и выплата процентов по депозиту до востребования:
4.4.1. Проценты на сумму депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита до востребования на депозитный счет Департамента в Банке, по день ее списания с этого счета включительно.
4.4.2. Сумма процентов по депозиту до востребования рассчитывается Банком исходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня на депозитном счете.
4.4.3. Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Банком ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующий за отчетным, на счет, указанный при размещении депозита до востребования.
4.4.4. В случае возврата всей суммы депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы депозита на счет, указанный при размещении депозита до востребования.

5. Возврат депозита
5.1. Возврат суммы депозита до востребования может осуществляться полностью или частично в соответствии с Регламентом взаимодействия.
5.2. Возврат срочного депозита осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия.
5.2.1. Банк возвращает Департаменту срочный депозит в размере, установленном при его размещении.
Востребование Департаментом части суммы срочного депозита не допускается.
5.2.2. Сумма срочного депозита перечисляется Банком Департаменту без его распоряжения в срок и на счет, указанные при его размещении. В случае если день возврата срочного депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется Банком в первый следующий за ним рабочий день.
5.2.3. Востребование Департаментом суммы срочного депозита до истечения срока, установленного при размещении (пункт 6.1.3 Соглашения), осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия в срок не позднее чем за три рабочих дня до срока перечисления средств.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. В целях реализации Соглашения Департамент имеет право:
6.1.1. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент взаимодействия и Порядок расчета Лимита размещения. Изменения и дополнения утверждаются приказом Департамента и за 10 рабочих дней до вступления в силу размещаются на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также доводятся до сведения Банка информационным письмом.
6.1.2. Ежеквартально осуществлять мониторинг показателей Банка на соответствие Требованиям в соответствии с пунктом 6.4.9 Соглашения.
6.1.3. Требовать от Банка досрочного возврата части или всей суммы срочных депозитов и уплаты начисленных процентов на сумму досрочного возврата депозитов в следующих случаях:
а) Банк перестает соответствовать Требованиям;
б) возникновения временного кассового разрыва;
в) принятия решения о расторжении Соглашения в соответствии с пунктом 6.1.4 Соглашения;
г) снижения Лимита размещения в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах в Банке превышает размер Лимита размещения после его снижения;
д) снижения показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в случае двукратного неисполнения Банком обязательств по возврату банковских депозитов.
6.1.5. Изменить Лимит размещения в случае:
а) изменения рейтинга долгосрочной кредитоспособности и/или собственных средств (капитала) Банка, установленного по результатам мониторинга за отчетный период;
б) наступления условий, установленных пунктом 4.7 приложения к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП "Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты";
в) снижения показателей надежности и/или ликвидности против уровня, установленного Центральным банком РФ или иными нормативными актами Российской Федерации;
г) неоднократного (не менее трех раз в течение года или двух раз в течение трех месяцев, за исключением событий непреодолимой силы) нарушения условий размещения банковского депозита;
д) выявления роста риска потери временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на банковские депозиты;
е) непредставления в Департамент отчетной информации в установленные сроки (пункт 6.4.9 Соглашения) и/или представления ее не в полном объеме.
6.1.6. Принимать меры, предусмотренные статьей 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае нарушения Банком условий Соглашения.
6.2. В рамках Соглашения Департамент обязуется:
6.2.1. Выполнять условия размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты и иные условия, определенные настоящим Соглашением.
6.2.2. Своевременно информировать Банк об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения. В случае внесения изменений в Список уполномоченных лиц представить в Банк новый Список уполномоченных лиц и заверенную копию утвержденного приказа не позднее чем за один рабочий день до даты вступления в силу нового Списка уполномоченных лиц.
6.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения Сторон по Соглашению.
6.3. При реализации Соглашения Банк вправе:
6.3.1. Получать от Департамента документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России для открытия и проведения операций по депозитным счетам Департамента.
6.4. В целях реализации Соглашения Банк обязуется:
6.4.1. Открывать Департаменту депозитные счета в валюте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.4 Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Департаментом всех необходимых документов для последующего зачисления на них и учета сумм банковских депозитов.
6.4.2. Осуществлять бескомиссионное расчетно-кассовое обслуживание депозитных счетов.
6.4.3. Обеспечивать выполнение условий размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты и иные условия, определенные настоящим Соглашением.
6.4.4. Зачислять денежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие депозитные счета Департамента в день их поступления на корреспондентский счет Банка на основании расчетных документов Департамента при условии указания правильных реквизитов в расчетных документах.
6.4.5. Начислять и выплачивать проценты на суммы размещенных банковских депозитов.
6.4.6. Возвращать Департаменту денежные средства, размещенные на банковские депозиты в рамках Соглашения, и перечислять Департаменту начисленные проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.
6.4.7. В случае досрочного востребования Департаментом суммы срочного депозита осуществлять перечисление Департаменту суммы депозита в сроки, указанные в Заявлении на возврат депозита (пункт 5.2.3).
6.4.8. Представлять Департаменту выписки по депозитным счетам, указанным в пункте 3.4 Соглашения, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по депозитному счету, с приложением расчетных документов.
6.4.9. Ежеквартально не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным, представлять в Департамент отчетную информацию в объемах и формах, установленных Регламентом взаимодействия, для проведения мониторинга на предмет соответствия показателей Банка Требованиям, установленным Правительством Москвы.
6.4.10. Своевременно информировать Департамент об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения. В случае внесения изменений в Список уполномоченных лиц представить в Департамент новый Список уполномоченных лиц и заверенную копию утвержденного приказа не позднее чем за один рабочий день до даты вступления в силу нового Списка уполномоченных лиц.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Банком условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом банковского депозита и уплатой Департаменту начисленных на сумму банковского депозита процентов, Банк обязан уплатить Департаменту штрафные проценты (пеню).
7.3. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Банком за каждый день просрочки возврата банковского депозита и уплаты начисленных на сумму банковского депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата банковского депозита и уплаты процентов на сумму депозита, до дня фактического исполнения обязательств включительно.
Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Банком в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Банком условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату банковского депозита и уплате начисленных на сумму банковского депозита процентов.
7.4. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в пунктах 4.3.2, 4.4.3, 4.4.4 и 5.2.2 Соглашения, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Департаментом неполных или неточных реквизитов.
7.5. Банк гарантирует возврат Департаменту суммы банковских депозитов и уплату процентов по ним всем принадлежащим ему имуществом.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению Соглашения, а также технические сбои в системе межбанковских расчетов, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные в Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любым доступным способом уведомить другую Сторону.

9. Прочие условия
9.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.
9.2. Все инструкции, извещения, подтверждения, запросы и иные документы, используемые Сторонами при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы, оформляются по форме и передаются по средствам каналов связи, определенных Регламентом взаимодействия.
9.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.
9.5. Все приложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонами друг от друга и касающиеся предмета Соглашения, являются его неотъемлемой частью.
9.6. Все споры, связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонами путем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжением Соглашения, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.7. Если отдельные положения Соглашения становятся недействительными или вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, остальные положения Соглашения сохраняют силу. В этом случае Стороны совместно должны устранить недействительные положения Соглашения и внести в него соответствующие изменения.
9.8. Вся финансовая и иная информация, полученная Сторонами, в связи с исполнением настоящего Соглашения признается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам, кроме случаев, установленных федеральным законодательством.
9.9. Соглашение вступает в силу с _____________ года и действует в течение трех лет.
9.10. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

10. Местонахождение и реквизиты Сторон
Банк:                                             Департамент:

______________________              125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2
______________________              ИНН 7710152113, КПП 771001001,
______________________              ОКВЭД 75.11.4, ОКПО 02278679,
______________________              ОКАТО 45286585000, БИК 044583001
______________________              Счет N 40201910200000000001,
______________________              в Отделение 1 МГТУ Банка России
______________________              г. Москва 705
телефон: _____________              телефон:
факс: ________________              факс:

11. Подписи Сторон
За Банк:                                     За Департамент:

Президент                                    Руководитель

___________ (_________)                      _______________ (В.Е. Чистова)
(подпись)    (Ф.И.О.)                          (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.                                         М.П.



Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 22.12.2011 № 359 (с изменениями и дополнениями на 2012 год)