|
|
|
|
|
|
|
|
| Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2. |
|
| В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по счету. |
| В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1, 2, 3, 4 таблицы 2 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. |
| В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 05.12.2002 N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2002, регистрационный N 4061; Вестник Банка России, 2002, N 70-71; 2004, N 21, 34, 36, 38; 2006, N 72). По операциям с наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой, проведенным на основании, соответственно, накладной к сумке с денежной наличностью и приходных и расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное обозначение (шифр) не проставляется. |
| В графы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация из соответствующих полей расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку. |
| Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации: |
| в графу 4 переносится информация из поля "N" документа; |
| в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа; |
| в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Сч. N" банка получателя в случае представления выписки банком плательщика; |
| в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк плательщика"/"Банк получателя"; |
| в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК" банка плательщика/получателя; |
| в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Получатель" в случае представления выписки банком плательщика; |
| в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН" плательщика/получателя; |
| в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП" плательщика/получателя"; |
| в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N" плательщика/получателя; |
| в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа". |
| Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер): |
| в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа; |
| в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа; |
| в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), "Заплатите (кому)" (денежный чек), "Выдать" (расходный кассовый ордер); |
| в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N" (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный кассовый ордер); |
| в графу 15 переносится информация из поля "Источник взноса" (объявление на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер), "Цели расхода" (денежный чек), "Назначение платежа" (расходный кассовый ордер). |
| Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной валюте: |
| в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания номера документа; |
| в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания даты документа; |
| в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика; |
| в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика; |
| в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже. |
| Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей документов, являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы таблицы. |
| При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой ";;". |
| Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк. |
|
| Представитель банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
|
(дата) |
|
| М.П. |