Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти

Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

________________________________________________________________________________



ТИПОВОЙ ДОГОВОР об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

I. Общие положения



1. ________________________________________________________________________

         (полное наименование федерального органа исполнительной

___________________________________________________________________________

власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы

___________________________________________________________________________

                 жилищного обеспечения военнослужащих)

__________________________________________________________________________,

в    дальнейшем    именуемый    уполномоченным     федеральным     органом,

обеспечивающий  функционирование  накопительно-ипотечной  системы жилищного

обеспечения   военнослужащих   в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее

Федеральный закон), в лице ______________________________________________

                              (ф.и.о. должностного лица уполномоченного

__________________________________________________________________________,

                  федерального органа, его должность)

действующего(ей) на основании _____________________________________________

                                      (наименование и реквизиты

___________________________________________________________________________

        документа, на основании которого действует должностное

__________________________________________________________________________,

               лицо уполномоченного федерального органа)

с одной стороны, и ________________________________________________________

                       (полное и сокращенное фирменные наименования

__________________________________________________________________________,

                   специализированного депозитария)

в    дальнейшем именуемый специализированным депозитарием,  действующий  на

основании  лицензии  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг  на

осуществление  депозитарной  деятельности  от  "__"  __________  ____  г. N

________  и  лицензии  на  осуществление  деятельности  специализированного

депозитария   инвестиционных   фондов,   паевых   инвестиционных  фондов  и

негосударственных  пенсионных  фондов  от "__" ________ ____ г. N ______, в

лице ______________________________________________________________________

        (ф.и.о. должностного лица специализированного депозитария,

__________________________________________________________________________,

                            его должность)

действующего(ей) на основании _____________________________________________

                                      (наименование и реквизиты

___________________________________________________________________________

      документа, на основании которого действует должностное лицо

__________________________________________________________________________,

                   специализированного депозитария)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора



2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать уполномоченному федеральному органу услуги по ежедневному контролю за соблюдением управляющей компанией (управляющими компаниями), с которой (которыми) уполномоченным федеральным органом заключен договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, а уполномоченный федеральный орган обязуется принять и оплатить такие услуги.

3. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, контроль:

за соответствием деятельности управляющих компаний по распоряжению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - накопления) требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условиям договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

за соответствием состава и структуры инвестиционных портфелей управляющих компаний требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционных деклараций управляющих компаний;

за соответствием структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

за соблюдением управляющими компаниями установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления;

за соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих порядка и сроков перечисления в уполномоченный федеральный орган средств на их использование участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

за соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих порядка и сроков удержания управляющими компаниями вознаграждений, а также порядка оплаты ими необходимых расходов на инвестирование накоплений.

III. Обязанности специализированного депозитария



4. Специализированный депозитарий заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, с каждой из управляющих компаний в течение 10 рабочих дней с даты подписания с ней уполномоченным федеральным органом договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих или со дня заключения настоящего договора.

5. Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации:

открывает каждой из управляющих компаний отдельный счет депо и, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, осуществляет на нем учет прав и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые управляющей компанией инвестированы накопления, обособленно от ценных бумаг других клиентов (депонентов);

осуществляет обособленное хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые каждой из управляющих компаний инвестированы накопления, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

6. Специализированный депозитарий в случае обращения управляющей компании за согласием на распоряжение накоплениями (выдачу кредитной организации распоряжения о списании и перечислении или выдаче денежных средств, составляющих накопления, с банковского счета, совершение сделки, связанной с инвестированием накоплений, или выдачу брокеру поручения о совершении такой сделки) дает такое согласие.

Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании согласие на распоряжение накоплениями, если такое распоряжение противоречит требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или условиям договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

7. Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Указанное уведомление осуществляется путем направления электронного документа либо сообщения о выявленном нарушении в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.

8. Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором.

В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий хранит копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы накопления, и иные документы, связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, до их передачи другому специализированному депозитарию, с которым уполномоченный федеральный орган заключил соответствующий договор.

9. Специализированный депозитарий каждый рабочий день определяет рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления, находящиеся в доверительном управлении у каждой управляющей компании, и проводит сверку полученных им результатов с результатами аналогичных расчетов управляющих компаний.

Специализированный депозитарий каждый рабочий день определяет рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель управляющих компаний.

Специализированный депозитарий по требованию уполномоченного федерального органа представляет ему сведения о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления, в том числе о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих совокупный инвестиционный портфель управляющих компаний, по состоянию на дату (даты), указанную в таком требовании. Эти сведения представляются в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, в течение рабочего дня, следующего за днем получения требования уполномоченного федерального органа.

10. Специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков информацию об определенных на последний рабочий день календарного месяца рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления. Указанная информация представляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, в течение 3 рабочих дней после окончания соответствующего месяца и должна содержать следующие сведения в отношении каждой из управляющих компаний:

полное фирменное наименование, место нахождения управляющей компании, а также номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

рыночная стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления, а также дата, по состоянию на которую они определены;

рыночная стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления, на последний рабочий день предшествующего календарного месяца, а также указание на этот день;

изменение рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления, по сравнению с рыночной стоимостью активов и стоимостью чистых активов на последний рабочий день предшествующего календарного месяца.

11. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа государственной власти, принявшего решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу).

12. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган о применении в отношении его процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о его ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации специализированного депозитария, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу, с указанием следующих сведений:

содержание решения;

наименование органа специализированного депозитария или органа государственной власти, принявшего решение;

дата принятия решения (если решение принято судом - также дата вступления решения в законную силу).

13. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в учредительные документы специализированного депозитария, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения специализированным депозитарием документа, подтверждающего государственную регистрацию этих изменений, с указанием следующих сведений:

наименования учредительных документов, в которые внесены изменения;

дата принятия решения о внесении изменений;

наименование органа специализированного депозитария, принявшего решение о внесении изменений;

содержание изменений;

дата государственной регистрации изменений;

наименование органа, осуществившего регистрацию изменений.

Одновременно с указанным уведомлением специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию зарегистрированных изменений, внесенных в учредительные документы специализированного депозитария.

14. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава акционеров (участников) специализированного депозитария в течение 3 рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать о таких изменениях, с указанием следующих сведений:

дата изменения состава акционеров (участников) специализированного депозитария;

сведения о новом акционере (участнике) специализированного депозитария, предусмотренные пунктом 2 части 7 статьи 24 Федерального закона.

15. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава аффилированных лиц специализированного депозитария в течение 3 рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать о таких изменениях, с указанием следующих сведений:

дата изменения состава аффилированных лиц специализированного депозитария;

сведения о новом аффилированном лице специализированного депозитария, предусмотренные пунктом 2 части 7 статьи 24 Федерального закона, а также основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии 2 и более таких оснований должны быть перечислены все такие основания);

дата возникновения указанного основания (оснований).

16. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении руководящего состава специализированного депозитария (избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), образовании исполнительных органов специализированного депозитария) в течение 3 рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом специализированного депозитария соответствующего решения с указанием следующих сведений:

содержание решения;

данные о новых членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений юридического лица (в случае, если указанное юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария);

фамилия, имя и отчество физического лица;

доля в уставном капитале специализированного депозитария;

дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) специализированного депозитария, на котором было принято решение.

17. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменении состава работников специализированного депозитария, обеспечивающих оказание услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу и управляющим компаниям (о заключении трудового договора с новым работником), в течение 3 рабочих дней с даты заключения специализированным депозитарием трудового договора с новым работником с указанием следующих сведений:

содержание изменения;

фамилия, имя и отчество нового работника;

дата заключения трудового договора с новым работником.

18. Специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с настоящим договором и договором об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, по форме и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

19. Специализированный депозитарий раскрывает информацию о своих акционерах (участниках) и их долях в капитале, а также о своих аффилированных лицах в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

20. Специализированный депозитарий ежегодно проводит аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности и представляет копию аудиторского заключения в уполномоченный федеральный орган в течение 90 дней после завершения отчетного года.

21. Специализированный депозитарий при заключении настоящего договора представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию регламента специализированного депозитария, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков, а также нотариально удостоверенную копию кодекса профессиональной этики специализированного депозитария, согласованного с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

22. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в регламент специализированного депозитария, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения специализированным депозитарием документа, подтверждающего регистрацию этих изменений в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков, с указанием следующих сведений:

дата принятия решения;

наименование органа специализированного депозитария, принявшего такое решение;

данные о регистрации федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков изменений и дата их регистрации;

содержание зарегистрированных изменений.

Одновременно с указанным уведомлением специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти в области финансовых рынков изменений, внесенных в регламент специализированного депозитария.

23. Специализированный депозитарий в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, уведомляет уполномоченный федеральный орган об изменениях, внесенных в кодекс профессиональной этики специализированного депозитария, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения специализированным депозитарием документа, подтверждающего согласование этих изменений с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, с указанием следующих сведений:

дата принятия решения о внесении изменений;

наименование органа специализированного депозитария, принявшего решение о внесении изменений;

данные о согласовании с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков изменений и дата их согласования;

содержание зарегистрированных изменений.

Одновременно с указанным уведомлением специализированный депозитарий представляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию согласованных с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков изменений, внесенных в кодекс профессиональной этики специализированного депозитария.

24. Специализированный депозитарий страхует в соответствии с Федеральным законом риск своей ответственности перед уполномоченным федеральным органом и управляющими компаниями за нарушение настоящего договора и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Специализированный депозитарий направляет в уполномоченный федеральный орган нотариально удостоверенную копию договора страхования или соглашения о внесении изменений в такой договор в течение 5 рабочих дней с даты его заключения.

25. В случае прекращения настоящего договора специализированный депозитарий в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков:

передает другому специализированному депозитарию, с которым уполномоченный федеральный орган заключил договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, копии всех документов, связанных с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, и сертификаты документарных ценных бумаг, в которые инвестированы накопления;

исполняет поручения управляющих компаний о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы накопления и учет прав на которые осуществлялся специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий, с которым уполномоченный федеральный орган заключил соответствующий договор, и до исполнения указанных поручений исполняет требования регистраторов и депозитариев о представлении сведений об управляющих компаниях, в интересах которых он осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги.

26. В случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих специализированный депозитарий прекращает выдачу управляющей компании, договор с которой прекращен, согласий на распоряжение накоплениями, за исключением случаев, когда такое распоряжение осуществляется во исполнение сделок, совершенных до момента прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, или необходимо для передачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении у управляющей компании, договор с которой прекращен, другой управляющей компании.

Специализированный депозитарий также осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией, с которой прекращен договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, определенных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, порядка и сроков передачи денежных средств и ценных бумаг, находившихся у нее в доверительном управлении в соответствии с таким договором, новой управляющей компании.

Указанные обязанности специализированного депозитария возникают с момента прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (если этот договор прекращен в связи с отказом от него уполномоченного федерального органа или управляющей компании) или с момента получения специализированным депозитарием соответствующего уведомления (если этот договор прекращен по иным основаниям).

27. Специализированный депозитарий не вправе использовать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Специализированный депозитарий принимает меры по ограничению доступа к указанной информации, по исключению использования ее лицами, имеющими соответствующий доступ, а также по недопущению ее передачи третьим лицам.

Указанные требования не распространяются на сведения, подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

28. Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, не менее чем за 5 месяцев до даты прекращения настоящего договора.

29. Специализированный депозитарий уведомляет уполномоченный федеральный орган об отказе от договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием даты его прекращения, предусмотренной соответствующим уведомлением, направленным управляющей компании), не менее чем за 5 месяцев до даты прекращения указанного договора в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора.

30. Специализированный депозитарий соблюдает другие требования Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

IV. Права специализированного депозитария



31. Специализированный депозитарий вправе требовать от уполномоченного федерального органа надлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору.

32. Специализированный депозитарий вправе отказаться от настоящего договора при условии полного возмещения уполномоченному федеральному органу убытков.

V. Обязанности уполномоченного федерального органа



33. Уполномоченный федеральный орган передает специализированному депозитарию:

удостоверенные уполномоченным федеральным органом копии договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и изменений, внесенных в них;

копии платежных документов, подтверждающих передачу уполномоченным федеральным органом накоплений в доверительное управление каждой из управляющих компаний;

копии документов, направляемых уполномоченным федеральным органом управляющей компании в соответствии с договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

    копии актов передачи накоплений, подписанных уполномоченным федеральным

органом и управляющими компаниями;

___________________________________________________________________________

          (могут быть указаны иные документы, необходимые для

___________________________________________________________________________

        надлежащего исполнения специализированным депозитарием

__________________________________________________________________________.

          обязанностей в соответствии с настоящим договором)

  34.  Документы  (копии  документов),  указанные  в пункте 33 настоящего

договора, передаются ______________________________________________________

                               (указывается, передаются ли

___________________________________________________________________________

      документы на бумажном носителе и (или) в форме электронного

___________________________________________________________________________

          документа, а также могут быть указаны иные правила

___________________________________________________________________________

        передачи уполномоченным федеральным органом документов

___________________________________________________________________________

                   специализированному депозитарию)

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем их направления или получения.

35. Уполномоченный федеральный орган отказывается от настоящего договора, если специализированный депозитарий не соответствует требованиям, установленным статьей 21 Федерального закона, а также в случае нарушения специализированным депозитарием порядка и сроков уведомления уполномоченного федерального органа или федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о нарушениях, выявленных в процессе осуществления контроля в соответствии с настоящим договором.

36. Уполномоченный федеральный орган уведомляет специализированный депозитарий об отказе от настоящего договора (с указанием даты его прекращения) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора, не менее чем за 7 дней до даты прекращения настоящего договора.

    37.  Уполномоченный  федеральный  орган  уведомляет  специализированный

депозитарий  об  отказе  от договора доверительного управления накоплениями

для жилищного обеспечения военнослужащих (с указанием даты его прекращения,

предусмотренной  в  соответствующем  уведомлении,  направленном управляющей

компании) в срок __________________________________________________________

                (указывается срок уведомления уполномоченным федеральным

___________________________________________________________________________

        органом управляющей компании, предусмотренный договором

___________________________________________________________________________

   доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения

__________________________________________________________________________.

                            военнослужащих)

Уполномоченный федеральный орган уведомляет специализированный депозитарий о прекращении договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих по основаниям иным, чем отказ уполномоченного федерального органа или управляющей компании от указанного договора, в течение одного рабочего дня с даты возникновения такого основания (с указанием этой даты) в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 настоящего договора.

VI. Права уполномоченного федерального органа



38. Уполномоченный федеральный орган вправе требовать от специализированного депозитария надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим договором.

39. Уполномоченный федеральный орган вправе отказаться от настоящего договора при условии оплаты услуг специализированного депозитария, оказанных в течение фактического срока действия настоящего договора.

VII. Оплата услуг специализированного депозитария



    40.  Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии

с настоящим договором (включая НДС) за отчетный год составляет ____________

___________________________________________________________________________

     (указывается размер, не превышающий размера, предусмотренного

___________________________________________________________________________

    в приложении, с учетом размера оплаты услуг специализированного

___________________________________________________________________________

                 депозитария управляющими компаниями)

процентов средней стоимости чистых активов, находящихся   в   доверительном

управлении  управляющих  компаний по соответствующим договорам, за отчетный

год.

В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного года размер оплаты услуг специализированного депозитария определяется пропорционально фактическому сроку действия настоящего договора в течение отчетного года.

41. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.

42. Отчетным годом в целях настоящего договора считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

43. Услуги специализированного депозитария в соответствии с настоящим договором оплачиваются за уполномоченный федеральный орган каждой управляющей компанией за счет накоплений в соответствии с условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

    Услуги  специализированного  депозитария  в  соответствии  с  настоящим

договором оплачиваются ____________________________________________________

                              (указывается периодичность оплаты

___________________________________________________________________________

услуг специализированного депозитария, но не реже одного раза в квартал)

__________________________________________________________________________.

VIII. Ответственность сторон



44. Специализированный депозитарий вместе с управляющей компанией несет солидарную ответственность перед уполномоченным федеральным органом за неисполнение обязанностей, предусмотренных статьей 21 Федерального закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специализированный депозитарий несет ответственность перед уполномоченным федеральным органом за несоблюдение иных требований, предусмотренных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. Уполномоченный федеральный орган несет ответственность перед специализированным депозитарием за неисполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения



    46. Настоящий договор заключен на _____________________________________

                                         (указывается период времени,

__________________________________________________________________________.

            в течение которого действует настоящий договор)

Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.

47. Настоящий договор до истечения срока его действия помимо случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается вследствие:

приостановления действия выданных специализированному депозитарию лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо отзыва (аннулирования) таких лицензий;

введения в отношении специализированного депозитария процедуры несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства;

принятия решения о ликвидации специализированного депозитария.

48. Настоящий договор, за исключением обязанностей специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 8 и 25 настоящего договора, и права специализированного депозитария на оплату услуг, оказанных в течение фактического срока действия настоящего договора, прекращается:

в случаях, предусмотренных абзацами вторым и четвертым пункта 47 настоящего договора, - со дня принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, - со дня вступления его в законную силу;

в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 47 настоящего договора, - со дня введения в отношении специализированного депозитария процедуры несостоятельности (банкротства);

в случае отказа уполномоченного федерального органа или специализированного депозитария от настоящего договора - с даты, указанной в уведомлении об отказе от настоящего договора.

49. В случае прекращения настоящего договора уполномоченный федеральный орган, специализированный депозитарий и все управляющие компании подписывают акт сверки расчетов.

50. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.