preprovoditelnaya-vedomost-k-sumke-s-nalichnymi-dengami
Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 N 318-П вступает в силу с 1 сентября 2008 года.
Приложение 8
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации"
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
├───────────────────┤
│ 0402300 │
└───────────────────┘
Препроводительная ведомость к сумке
┌─────────┐ ┌───────────────────┐
Ведомость к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│ │
"__" __________ 20__ года │Сумка N _________ │
└───────────────────┘
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────┬───────────────────┐
От кого │Счет N │ │
────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель │Счет N │ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤
______________________ ИНН _________ КПП _____________│ в том числе │
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______________________________________ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______________________________________ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Сумма прописью │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
руб. коп. │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
Источник поступления │ │ │
------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘
___________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал
|
Количество сдаваемых банкнот и монеты
(в листах, штуках)
|
Сумма цифрами
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
фактическая
сумма
цифрами
|
сумма
недостачи
цифрами
|
сумма излишка
цифрами
|
сомнительные денежные знаки
|
сумма
цифрами
|
реквизиты каждого
сомнительного
денежного знака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
├───────────────────┤
│ 0402300 │
└───────────────────┘
┌─────────┐ ┌───────────────────┐
Накладная к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│Сумка N _________ │
└───────────────────┘
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────┬───────────────────┐
От кого │Счет N │ │
────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель │Счет N │ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤
______________________ ИНН _________ КПП _____________│ в том числе │
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______________________________________ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______________________________________ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Сумма прописью │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
руб. коп. │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
Источник поступления │ │ │
------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘
___________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал
|
Количество сдаваемых банкнот и монеты
(в листах, штуках)
|
Сумма цифрами
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
фактическая
сумма
цифрами
|
сумма
недостачи
цифрами
|
сумма излишка
цифрами
|
сомнительные денежные знаки
|
сумма
цифрами
|
реквизиты каждого
сомнительного
денежного знака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
├───────────────────┤
│ 0402300 │
└───────────────────┘
┌─────────┐ ┌──────────────────────┐
Квитанция к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│Сумка N _________ │
└──────────────────────┘
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────┬───────────────────┐
От кого │Счет N │ │
────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель │Счет N │ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤
______________________ ИНН _________ КПП _____________│ в том числе │
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______________________________________ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______________________________________ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Сумма прописью │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
руб. коп. │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
Источник поступления │ │ │
------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘
___________________________________________________________________________
Подпись клиента
===========================================================================
Опломбированную сумку N _____ без пересчета принял "__" ________ 20__ года
инкассаторский работник <*>
___________________________________________________________________________
Бухгалтерский работник <**> Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником <**>
--------------------------------
<*> Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
<**> Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от
клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ____________ 20__ года
фактическая
сумма
цифрами
|
сумма
недостачи
цифрами
|
сумма
излишка
цифрами
|
сомнительные денежные знаки
|
сумма
цифрами
|
реквизиты каждого сомнительного
денежного знака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
┌─────────────────────────────
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА │
─────────────────────────────────────────────┤
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче│
сумки с наличными деньгами инкассаторскому│
работнику требуйте от него: │ Квитанция к сумке остается
а) предъявления документа, удостоверяющего│ у клиента для подтверждения
личность, доверенности на перевозку наличных│ приема сумки.
денег и инкассацию наличных денег и явочной│
карточки; │
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за│
клиентом; │
в) подписи на квитанции к сумке и наложения│
на ней четкого штампа в получении│
опломбированной сумки. │
Бережно обращайтесь с сумкой. │
│