preprovoditelnaya-vedomost-k-sumke-s-inostrannoy-valyutoy
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной
иностранной валюты от
таможенных органов
Российской Федерации
Первым Операционным
управлением при
Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке с иностранной ┌──────────────┐
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N │ │
└──────────────┘
"__"_____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
┌───────────┬───────────────┐
От (кого) │сч. N 20201│ │
└───────────┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌───────────┤ │
Для зачисления на счет наличными │сч. N │ │
___________________________________________________├───────────┤ │
│платежными │ │
Банк получателя │документами│ │
___________________________________________________│по перечню │ │
Сумма прописью (ед. ин. валюты) │на обороте │ │
│ │ Общая │
___________________________________________________│ ├───────────────┘
│ │ в том
___________________________________________________│ │числе по
│ │ кодам:
│ │ сумма код
___________________________________________________└───────────┼───────┬───────┐
│ │ │
├───────┼───────┤
Кассир │ │ │
_______________________________________________________________├───────┼───────┤
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый │ │ │
работник │ │ │
├───────┼───────┤
Контролирующий │ │ │
работник │ │ │
└───────┴───────┘
АКТ "__"__________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
-----------
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
---------------
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
Наименование
валюты
|
Код
валюты
|
Сумма по
номиналу
|
Наименование
платежных документов
в иностранной валюте
|
Сумма по
номиналу
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________________ ________________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)