Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год (образец заполнения)

________________________________________________________________________________



                    1. Нематериальные активы и расходы

          на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

                   и технологические работы (НИОКР)

            1.1. Наличие и движение нематериальных активов

                                                             0710005 с. 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ Наименование  ¦Период ¦ Код¦На начало года ¦                  Изменения за период                 ¦   На конец    ¦

¦  показателя   ¦       ¦    ¦               +------------------------------------------------------+    периода    ¦

¦               ¦       ¦    ¦               ¦посту-¦    выбыло     ¦начисле-¦убыток¦  переоценка   ¦               ¦

¦               ¦       ¦    +---------------+пило  +---------------+но амор-¦от    +---------------+---------------+

¦               ¦       ¦    ¦перво- ¦накоп- ¦      ¦перво- ¦накоп- ¦тизации ¦обес- ¦перво- ¦накоп- ¦перво- ¦накоп- ¦

¦               ¦       ¦    ¦началь-¦ленная ¦      ¦началь-¦ленная ¦        ¦цене- ¦началь-¦ленная ¦началь-¦ленная ¦

¦               ¦       ¦    ¦ная    ¦аморти-¦      ¦ная    ¦аморти-¦        ¦ния   ¦ная    ¦амор-  ¦ная    ¦аморти-¦

¦               ¦       ¦    ¦стои-  ¦зация и¦      ¦стои-  ¦зация и¦        ¦      ¦стои-  ¦тиза-  ¦стои-  ¦зация и¦

¦               ¦       ¦    ¦мость  ¦убытки ¦      ¦мость  ¦убытки ¦        ¦      ¦мость  ¦ция    ¦мость  ¦убытки ¦

¦               ¦       ¦    ¦       ¦от     ¦      ¦       ¦от     ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦от     ¦

¦               ¦       ¦    ¦       ¦обесце-¦      ¦       ¦обесце-¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦обес-  ¦

¦               ¦       ¦    ¦       ¦нения  ¦      ¦       ¦нения  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦ценения¦

+---------------+-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦Нематериальные ¦за 2012¦5100¦  2838 ¦ (1200)¦ 1032 ¦ (950) ¦  290  ¦  (304) ¦  300 ¦   -   ¦   -   ¦  2920 ¦  (914)¦

¦активы - всего ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               +-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦за 2011¦5110¦  2338 ¦  (818)¦  500 ¦  (-)  ¦   -   ¦   (82) ¦ (300)¦   -   ¦   -   ¦  2838 ¦ (1200)¦

¦               ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+---------------+-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦в том числе:   ¦за 2012¦5101¦   950 ¦  (260)¦      ¦ (950) ¦  290  ¦   (30) ¦      ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  (-)  ¦

¦Патенты на     ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦изобретения    +-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦за 2011¦5111¦   950 ¦  (198)¦      ¦  (-)  ¦   -   ¦   (62) ¦      ¦   -   ¦   -   ¦   950 ¦  (260)¦

¦               ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+---------------+-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦Программы для  ¦за 2012¦5102¦  1140 ¦  (640)¦ 1032 ¦  (-)  ¦   -   ¦  (274) ¦      ¦   -   ¦   -   ¦  2172 ¦  (914)¦

¦ЭВМ            ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               +-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦за 2011¦5112¦   640 ¦  (620)¦  500 ¦  (-)  ¦   -   ¦   (20) ¦      ¦   -   ¦   -   ¦  1140 ¦  (640)¦

¦               ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+---------------+-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦Секреты        ¦за 2012¦5103¦   748 ¦  (300)¦      ¦  (-)  ¦   -   ¦   (-)  ¦  300 ¦   -   ¦   -   ¦   748 ¦  (-)  ¦

¦производства   ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦(ноу-хау)      +-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦за 2011¦5113¦   748 ¦  (-)  ¦      ¦  (-)  ¦   -   ¦   (-)  ¦ (300)¦   -   ¦   -   ¦   748 ¦  (300)¦

¦               ¦г.     ¦    ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

---------------+-------+----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+--------

         1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,

                     созданных самой организацией

--------------------------------------------------------------------------

¦  Наименование показателя ¦ Код¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦

¦                          ¦    ¦   2012 г.   ¦   2011 г.   ¦   2010 г.   ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Всего                     ¦5120¦     748     ¦     1698    ¦     1698    ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦в том числе:              ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦Патент на изобретение     ¦5121¦      -      ¦      950    ¦      950    ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Секрет производства       ¦5122¦     748     ¦      748    ¦      748    ¦

¦(ноу-хау)                 ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

--------------------------+----+-------------+-------------+--------------

                                                             0710005 с. 2

     1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

--------------------------------------------------------------------------

¦  Наименование показателя ¦ Код¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦

¦                          ¦    ¦   2012 г.   ¦   2011 г.   ¦   2010 г.   ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Всего                     ¦5130¦     640     ¦     640     ¦      -      ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦в том числе:              ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦Программа для ЭВМ         ¦5131¦     640     ¦     640     ¦      -      ¦

--------------------------+----+-------------+-------------+--------------

               1.4. Наличие и движение результатов НИОКР <*>

-----------------------------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦ Код¦  Период  ¦ Сумма затрат¦      Изменения за период      ¦ Сумма затрат¦

¦ показателя ¦    ¦          ¦ на НИОКР, не+-------------------------------+ на НИОКР, не¦

¦            ¦    ¦          ¦ списанная на¦Поступило¦ Выбыло ¦ Списано на ¦ списанная на¦

¦            ¦    ¦          ¦  расходы по ¦         ¦        ¦ расходы по ¦  расходы по ¦

¦            ¦    ¦          ¦обычным видам¦         ¦        ¦   обычным  ¦обычным видам¦

¦            ¦    ¦          ¦ деятельности¦         ¦        ¦    видам   ¦ деятельности¦

¦            ¦    ¦          ¦  или прочие ¦         ¦        ¦деятельности¦  или прочие ¦

¦            ¦    ¦          ¦ расходы, на ¦         ¦        ¦  за период ¦ расходы, на ¦

¦            ¦    ¦          ¦ начало года ¦         ¦        ¦            ¦  конец года ¦

+------------+----+----------+-------------+---------+--------+------------+-------------+

¦НИОКР -     ¦5140¦за 2012 г.¦     1420    ¦    -    ¦  (  )  ¦    (355)   ¦     1065    ¦

¦всего       +----+----------+-------------+---------+--------+------------+-------------+

¦            ¦5150¦за 2011 г.¦      -      ¦   1660  ¦  (  )  ¦    (240)   ¦     1420    ¦

+------------+----+----------+-------------+---------+--------+------------+-------------+

¦в том числе:¦5141¦за 2012 г.¦     1420    ¦    -    ¦  (  )  ¦    (355)   ¦     1065    ¦

¦Технология  +----+----------+-------------+---------+--------+------------+-------------+

¦изготовления¦5151¦за 2011 г.¦      -      ¦   1660  ¦  (  )  ¦    (240)   ¦     1420    ¦

¦нового вида ¦    ¦          ¦             ¦         ¦        ¦            ¦             ¦

¦продукции   ¦    ¦          ¦             ¦         ¦        ¦            ¦             ¦

------------+----+----------+-------------+---------+--------+------------+--------------

--------------------------------

<*> Данная таблица разработана на основе таблицы 1.4, приведенной в Примере оформления Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, но не соответствует ей полностью.

Подробнее об этом см. в разд. 3.5.1.4 "Таблица 1.4 "Наличие и движение результатов НИОКР".

                                                               0710005 с. 3

       1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные

            операции по приобретению нематериальных активов

------------------------------------------------------------------------------------------

¦     Наименование     ¦ Код¦Период ¦  На  ¦         Изменения за период         ¦На конец¦

¦      показателя      ¦    ¦       ¦начало+-------------------------------------+периода ¦

¦                      ¦    ¦       ¦ года ¦затраты¦списано затрат¦  принято к   ¦        ¦

¦                      ¦    ¦       ¦      ¦  за   ¦как не давших ¦   учету в    ¦        ¦

¦                      ¦    ¦       ¦      ¦период ¦положительного¦   качестве   ¦        ¦

¦                      ¦    ¦       ¦      ¦       ¦  результата  ¦нематериальных¦        ¦

¦                      ¦    ¦       ¦      ¦       ¦              ¦ активов или  ¦        ¦

¦                      ¦    ¦       ¦      ¦       ¦              ¦    НИОКР     ¦        ¦

+----------------------+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦Затраты по            ¦    ¦за 2012¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦незаконченным         ¦5160¦г.     ¦  268 ¦   593 ¦      (-)     ¦      (-)     ¦   861  ¦

¦исследованиям и       +----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦разработкам - всего   ¦    ¦за 2011¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦                      ¦5170¦г.     ¦  896 ¦  1032 ¦      (-)     ¦    (1660)    ¦   268  ¦

+----------------------+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦в том числе:          ¦    ¦за 2012¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦Технология            ¦5161¦г.     ¦   -  ¦   -   ¦      (-)     ¦      (-)     ¦    -   ¦

¦производства нового   +----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦вида продукции        ¦    ¦за 2011¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦                      ¦5171¦г.     ¦  896 ¦   764 ¦      (-)     ¦    (1660)    ¦    -   ¦

+----------------------+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦Разработка системы    ¦    ¦за 2012¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦контроля качества     ¦5162¦г.     ¦  268 ¦   593 ¦      (-)     ¦      (-)     ¦   861  ¦

¦продукции             +----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦                      ¦    ¦за 2011¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦                      ¦5172¦г.     ¦   -  ¦   268 ¦      (-)     ¦      (-)     ¦   268  ¦

+----------------------+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦Незаконченные операции¦    ¦за 2012¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦по приобретению       ¦5180¦г.     ¦  420 ¦   612 ¦      (-)     ¦    (1032)    ¦    -   ¦

¦нематериальных активов+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦- всего               ¦    ¦за 2011¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦                      ¦5190¦г.     ¦   -  ¦   920 ¦      (-)     ¦     (500)    ¦   420  ¦

+----------------------+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦в том числе:          ¦    ¦за 2012¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦Программное           ¦5181¦г.     ¦   -  ¦   -   ¦      (-)     ¦      (-)     ¦    -   ¦

¦обеспечение для отдела+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦логистики             ¦    ¦за 2011¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦                      ¦5191¦г.     ¦   -  ¦   500 ¦      (-)     ¦     (500)    ¦    -   ¦

+----------------------+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦Программное           ¦    ¦за 2012¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦обеспечение для       ¦5182¦г.     ¦  420 ¦   612 ¦      (-)     ¦    (1032)    ¦    -   ¦

¦контроля и оптимизации+----+-------+------+-------+--------------+--------------+--------+

¦бизнес-процессов      ¦    ¦за 2011¦      ¦       ¦              ¦              ¦        ¦

¦                      ¦5192¦г.     ¦   -  ¦   420 ¦      (-)     ¦      (-)     ¦   420  ¦

----------------------+----+-------+------+-------+--------------+--------------+---------

                                                             0710005 с. 4

                         2. Основные средства

               2.1. Наличие и движение основных средств

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ Наименование  ¦ Код¦Период ¦На начало года ¦               Изменения за период              ¦    На конец   ¦

¦  показателя   ¦    ¦       ¦               ¦                                                ¦    периода    ¦

¦               ¦    ¦       +---------------+------------------------------------------------+---------------+

¦               ¦    ¦       ¦перво- ¦накоп- ¦посту-¦выбыло объектов¦начислено¦   переоценка  ¦перво- ¦накоп- ¦

¦               ¦    ¦       ¦началь-¦ленная ¦пило  +---------------+аморти-  +---------------+началь-¦ленная ¦

¦               ¦    ¦       ¦ная    ¦аморти-¦      ¦перво- ¦накоп- ¦зации    ¦перво- ¦накоп- ¦ная    ¦аморти-¦

¦               ¦    ¦       ¦стои-  ¦зация  ¦      ¦началь-¦ленная ¦         ¦началь-¦ленная ¦стои-  ¦зация  ¦

¦               ¦    ¦       ¦мость  ¦       ¦      ¦ная    ¦аморти-¦         ¦ная    ¦аморти-¦мость  ¦       ¦

¦               ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦стои-  ¦зация  ¦         ¦стои-  ¦зация  ¦       ¦       ¦

¦               ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦мость  ¦       ¦         ¦мость  ¦       ¦       ¦       ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦Основные       ¦    ¦за 2012¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦средства (без  ¦5200¦г.     ¦ 13 305¦(1 400)¦   910¦(1 998)¦  343  ¦  (484)  ¦  140  ¦  (20) ¦ 12 358¦(1 561)¦

¦учета доходных +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦вложений в     ¦    ¦за 2011¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦материальные   ¦5210¦г.     ¦ 12 800¦  (837)¦ 1 148¦  (730)¦   65  ¦  (621)  ¦   88  ¦   (8) ¦ 13 305¦(1 400)¦

¦ценности) -    ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦всего          ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦  в том числе: ¦    ¦за 2012¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  Здания       ¦5201¦г.     ¦  5 180¦  (777)¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦  (105)  ¦  140  ¦  (20) ¦  5 320¦  (902)¦

¦               +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦    ¦за 2011¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦5211¦г.     ¦  4 662¦  (502)¦   430¦  (-)  ¦   -   ¦  (267)  ¦   88  ¦   (8) ¦  5 180¦  (777)¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦  Машины,      ¦    ¦за 2012¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  оборудование ¦5202¦г.     ¦  6 511¦  (484)¦   560¦(1 290)¦  304  ¦  (270)  ¦   -   ¦   -   ¦  5 781¦  (450)¦

¦               +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦    ¦за 2011¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦5212¦г.     ¦  5 857¦  (224)¦   654¦  (-)  ¦   -   ¦  (260)  ¦   -   ¦   -   ¦  6 511¦  (484)¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦  Транспортные ¦    ¦за 2012¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  средства     ¦5203¦г.     ¦  1 265¦   (93)¦   350¦  (678)¦   37  ¦   (84)  ¦   -   ¦   -   ¦    937¦  (140)¦

¦               +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦    ¦за 2011¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦5213¦г.     ¦  1 995¦   (74)¦   -  ¦  (730)¦   65  ¦   (84)  ¦   -   ¦   -   ¦  1 265¦   (93)¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦  Оргтехника   ¦    ¦за 2012¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦5204¦г.     ¦    350¦   (46)¦   -  ¦   (30)¦    2  ¦   (25)  ¦   -   ¦   -   ¦    320¦   (70)¦

¦               +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦    ¦за 2011¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦5214¦г.     ¦    286¦   (37)¦    64¦  (-)  ¦   -   ¦   (10)  ¦   -   ¦   -   ¦    350¦   (46)¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦Учтено в       ¦    ¦за 2012¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦составе        ¦5220¦г.     ¦  3 200¦  (873)¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦  (291)  ¦   -   ¦   -   ¦  3 200¦(1 164)¦

¦доходных       +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦вложений в     ¦    ¦за 2011¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦материальные   ¦5230¦г.     ¦  3 200¦  (582)¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦  (291)  ¦   -   ¦   -   ¦  3 200¦  (873)¦

¦ценности -     ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦всего          ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦ в том числе:  ¦    ¦за 2012¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦Машины,        ¦5221¦г.     ¦  3 200¦  (873)¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦  (291)  ¦   -   ¦   -   ¦  3 200¦(1 164)¦

¦оборудование   +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+

¦               ¦    ¦за 2011¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦5231¦г.     ¦  3 200¦  (582)¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦  (291)  ¦   -   ¦   -   ¦  3 200¦  (873)¦

---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+--------

                                                             0710005 с. 5

                2.2. Незавершенные капитальные вложения

------------------------------------------------------------------------------------------

¦    Наименование показателя    ¦ Код¦ Период ¦  На  ¦    Изменения за период     ¦  На   ¦

¦                               ¦    ¦        ¦начало+----------------------------+ конец ¦

¦                               ¦    ¦        ¦ года ¦затраты¦списано ¦ принято к ¦периода¦

¦                               ¦    ¦        ¦      ¦  за   ¦        ¦  учету в  ¦       ¦

¦                               ¦    ¦        ¦      ¦период ¦        ¦ качестве  ¦       ¦

¦                               ¦    ¦        ¦      ¦       ¦        ¦ основных  ¦       ¦

¦                               ¦    ¦        ¦      ¦       ¦        ¦  средств  ¦       ¦

¦                               ¦    ¦        ¦      ¦       ¦        ¦    или    ¦       ¦

¦                               ¦    ¦        ¦      ¦       ¦        ¦ увеличена ¦       ¦

¦                               ¦    ¦        ¦      ¦       ¦        ¦ стоимость ¦       ¦

+-------------------------------+----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦Незавершенное строительство    ¦    ¦за 2012 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦и незаконченные операции по    ¦5240¦г.      ¦ 3012 ¦  4697 ¦   (-)  ¦    (910)  ¦  6799 ¦

¦приобретению, модернизации и   +----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦т.п. основных средств - всего  ¦    ¦за 2011 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5250¦г.      ¦ 1604 ¦  2556 ¦   (-)  ¦   (1148)  ¦  3012 ¦

+-------------------------------+----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦в том числе:                   ¦    ¦за 2012 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦Здания                         ¦5241¦г.      ¦ 2700 ¦  3239 ¦   (-)  ¦    (-)    ¦  5939 ¦

¦                               +----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦                               ¦    ¦за 2011 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5251¦г.      ¦ 1000 ¦  2130 ¦   (-)  ¦    (430)  ¦  2700 ¦

+-------------------------------+----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦Машины и оборудование          ¦    ¦за 2012 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5242¦г.      ¦  312 ¦  1032 ¦   (-)  ¦    (560)  ¦   860 ¦

¦                               +----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦                               ¦    ¦за 2011 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5252¦г.      ¦  604 ¦   362 ¦   (-)  ¦    (654)  ¦   312 ¦

+-------------------------------+----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦Транспортные средства          ¦    ¦за 2012 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5243¦г.      ¦   -  ¦   350 ¦   (-)  ¦    (350)  ¦   -   ¦

¦                               +----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦                               ¦    ¦за 2011 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5253¦г.      ¦   -  ¦   -   ¦   (-)  ¦    (-)    ¦   -   ¦

+-------------------------------+----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦Оргтехника                     ¦    ¦за 2012 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5244¦г.      ¦   -  ¦   -   ¦   (-)  ¦    (-)    ¦   -   ¦

¦                               +----+--------+------+-------+--------+-----------+-------+

¦                               ¦    ¦за 2011 ¦      ¦       ¦        ¦           ¦       ¦

¦                               ¦5554¦г.      ¦   -  ¦   64  ¦   (-)  ¦     (64)  ¦   -   ¦

-------------------------------+----+--------+------+-------+--------+-----------+--------

        2.3. Изменение стоимости основных средств в результате

    достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

--------------------------------------------------------------------------

¦          Наименование показателя          ¦ Код¦ За 2012 г.¦ За 2011 г. ¦

+-------------------------------------------+----+-----------+------------+

¦Увеличение стоимости объектов основных     ¦    ¦           ¦            ¦

¦средств в результате достройки,            ¦    ¦           ¦            ¦

¦дооборудования, реконструкции - всего      ¦5260¦     -     ¦     430    ¦

+-------------------------------------------+----+-----------+------------+

¦  в том числе:                             ¦    ¦           ¦            ¦

¦  Цех N 2                                  ¦5261¦     -     ¦     430    ¦

+-------------------------------------------+----+-----------+------------+

¦Уменьшение стоимости объектов основных     ¦    ¦           ¦            ¦

¦средств в результате частичной ликвидации -¦    ¦           ¦            ¦

¦всего:                                     ¦5270¦    (-)    ¦     (-)    ¦

+-------------------------------------------+----+-----------+------------+

¦  в том числе:                             ¦5271¦    (-)    ¦     (-)    ¦

-------------------------------------------+----+-----------+-------------

                                                             0710005 с. 6

               2.4. Иное использование основных средств

-------------------------------------------------------------------------------

¦     Наименование показателя     ¦ Код¦   На 31   ¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦

¦                                 ¦    ¦  декабря  ¦   2011 г.   ¦   2010 г.   ¦

¦                                 ¦    ¦  2012 г.  ¦             ¦             ¦

+---------------------------------+----+-----------+-------------+-------------+

¦Переданные в аренду основные     ¦5280¦ 1 450 000 ¦  1 750 000  ¦      -      ¦

¦средства, числящиеся на балансе  ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

+---------------------------------+----+-----------+-------------+-------------+

¦Переданные в аренду основные     ¦5281¦     -     ¦      -      ¦      -      ¦

¦средства, числящиеся за балансом ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

+---------------------------------+----+-----------+-------------+-------------+

¦Полученные в аренду основные     ¦5282¦ 2 145 000 ¦  2 470 000  ¦  2 600 000  ¦

¦средства, числящиеся на балансе  ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

+---------------------------------+----+-----------+-------------+-------------+

¦Полученные в аренду основные     ¦5283¦     -     ¦  5 000 000  ¦  5 000 000  ¦

¦средства, числящиеся за балансом ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

+---------------------------------+----+-----------+-------------+-------------+

¦Объекты недвижимости, принятые в ¦5284¦ 3 100 000 ¦      -      ¦      -      ¦

¦эксплуатацию и фактически        ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

¦используемые, находящиеся в      ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

¦процессе государственной         ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

¦регистрации                      ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

+---------------------------------+----+-----------+-------------+-------------+

¦Основные средства, переведенные  ¦5285¦     -     ¦      -      ¦      -      ¦

¦на консервацию                   ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

+---------------------------------+----+-----------+-------------+-------------+

¦Основные средства, переданные в  ¦5286¦ 2 400 000 ¦  2 800 000  ¦  3 200 000  ¦

¦залог                            ¦    ¦           ¦             ¦             ¦

---------------------------------+----+-----------+-------------+--------------

                                                             0710005 с. 7

                        3. Финансовые вложения

              3.1. Наличие и движение финансовых вложений

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  Наименование ¦ Код¦Период ¦ На начало года¦                Изменения за период               ¦На конец периода¦

¦   показателя  ¦    ¦       +---------------+--------------------------------------------------+----------------+

¦               ¦    ¦       ¦перво- ¦накоп- ¦посту-¦     выбыло    ¦  начисление  ¦  текущей   ¦перво- ¦накоп-  ¦

¦               ¦    ¦       ¦началь-¦ленная ¦пило  ¦   (погашено)  ¦  процентов   ¦  рыночной  ¦началь-¦ленная  ¦

¦               ¦    ¦       ¦ная    ¦коррек-¦      +---------------+   (включая   ¦ стоимости  ¦ная    ¦коррек- ¦

¦               ¦    ¦       ¦стои-  ¦тировка¦      ¦перво- ¦накоп- ¦  доведение   ¦(убытков от ¦стои-  ¦тировка ¦

¦               ¦    ¦       ¦мость  ¦       ¦      ¦началь-¦ленная ¦первоначальной¦обесценения)¦мость  ¦        ¦

¦               ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦ная    ¦коррек-¦ стоимости до ¦            ¦       ¦        ¦

¦               ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦стои-  ¦тировка¦ номинальной) ¦            ¦       ¦        ¦

¦               ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦мость  ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦               ¦    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦Долгосрочные - ¦5301¦за 2012¦  1000 ¦   80  ¦ 2490 ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦    (240)   ¦  3490 ¦  (160) ¦

¦всего          ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦               +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦               ¦5311¦за 2011¦  1000 ¦   80  ¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦  1000 ¦    80  ¦

¦               ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦в том числе:   ¦5302¦за 2012¦  1000 ¦   80  ¦ 1560 ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦    (240)   ¦  2560 ¦  (160) ¦

¦Акции          ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦               +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦               ¦5312¦за 2011¦  1000 ¦   80  ¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦  1000 ¦    80  ¦

¦               ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦Предоставленные¦5303¦за 2012¦   -   ¦   -   ¦  800 ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   800 ¦    -   ¦

¦займы другим   ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦организациям   +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦               ¦5313¦за 2011¦   -   ¦   -   ¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   -   ¦    -   ¦

¦               ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦Предоставленные¦5304¦за 2012¦   -   ¦   -   ¦  130 ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   130 ¦    -   ¦

¦займы          ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦работникам     +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦организации    ¦5314¦за 2011¦   -   ¦   -   ¦   -  ¦  (-)  ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   -   ¦    -   ¦

¦               ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦Краткосрочные  ¦5305¦за 2012¦   920 ¦   -   ¦   -  ¦ (470) ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   450 ¦    -   ¦

¦- всего        ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦               +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦               ¦5315¦за 2011¦   638 ¦   -   ¦  482 ¦ (200) ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   920 ¦    -   ¦

¦               ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦в том числе:   ¦5306¦за 2012¦   920 ¦   -   ¦   -  ¦ (470) ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   450 ¦    -   ¦

¦Предоставленные¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦займы другим   +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦организациям   ¦5316¦за 2011¦   638 ¦   -   ¦  482 ¦ (200) ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦   920 ¦    -   ¦

¦               ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

+---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦Финансовых     ¦5300¦за 2012¦  1920 ¦   80  ¦ 2490 ¦ (470) ¦   -   ¦       -      ¦    (240)   ¦  3940 ¦  (160) ¦

¦вложений -     ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

¦итого          +----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+--------+

¦               ¦5310¦за 2011¦  1638 ¦   80  ¦  482 ¦ (200) ¦   -   ¦       -      ¦      -     ¦  1920 ¦    80  ¦

¦               ¦    ¦г.     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦              ¦            ¦       ¦        ¦

---------------+----+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------------+------------+-------+---------

                                                             0710005 с. 8

              3.2. Иное использование финансовых вложений

--------------------------------------------------------------------------

¦  Наименование показателя ¦ Код¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦

¦                          ¦    ¦   2012 г.   ¦   2011 г.   ¦   2010 г.   ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Финансовые вложения,      ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦находящиеся в залоге, -   ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦всего                     ¦5320¦      -      ¦     1080    ¦     1080    ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦в том числе:              ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦акции                     ¦5321¦      -      ¦     1080    ¦     1080    ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Финансовые вложения,      ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦переданные третьим лицам  ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦(кроме продажи), - всего  ¦5325¦      -      ¦      -      ¦      -      ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦в том числе:              ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦(группы, виды)            ¦5326¦      -      ¦      -      ¦      -      ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Иное использование        ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦финансовых вложений       ¦5329¦      -      ¦      -      ¦      -      ¦

--------------------------+----+-------------+-------------+--------------

                               4. Запасы

                    4.1. Наличие и движение запасов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ Наименование ¦ Код¦  Период  ¦ На начало года ¦             Изменения за период             ¦На конец периода¦

¦  показателя  ¦    ¦          +----------------+---------------------------------------------+----------------+

¦              ¦    ¦          ¦себес-¦величина ¦поступ-¦      выбыло      ¦ убытков ¦ оборот ¦себес-¦ величина¦

¦              ¦    ¦          ¦тои-  ¦ резерва ¦ления и+------------------+   от    ¦ запасов¦тои-  ¦ резерва ¦

¦              ¦    ¦          ¦мость ¦   под   ¦затраты¦себес-  ¦  резерв ¦снижения ¦между их¦мость ¦   под   ¦

¦              ¦    ¦          ¦      ¦снижение ¦       ¦тои-    ¦   под   ¦стоимости¦группами¦      ¦ снижение¦

¦              ¦    ¦          ¦      ¦стоимости¦       ¦мость   ¦снижение ¦         ¦(видами)¦      ¦стоимости¦

¦              ¦    ¦          ¦      ¦         ¦       ¦        ¦стоимости¦         ¦        ¦      ¦         ¦

+--------------+----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦Запасы - всего¦5400¦за 2012 г.¦22 437¦   (-)   ¦ 61 053¦(68 738)¦    -    ¦   (48)  ¦    X   ¦14 752¦   (48)  ¦

¦              +----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦              ¦5420¦за 2011 г.¦18 632¦   (-)   ¦ 72 983¦(69 178)¦    -    ¦   (-)   ¦    X   ¦22 437¦   (-)   ¦

+--------------+----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦в том числе:  ¦5401¦за 2012 г.¦ 8 622¦   (-)   ¦ 22 050¦   (302)¦    -    ¦   (48)  ¦(27 900)¦ 2 470¦   (48)  ¦

¦сырье и       +----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦материалы     ¦5421¦за 2011 г.¦ 6 480¦   (-)   ¦ 33 735¦     (5)¦    -    ¦   (-)   ¦(31 588)¦ 8 622¦   (-)   ¦

+--------------+----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦затраты в     ¦5402¦за 2012 г.¦ 9 634¦   (-)   ¦ 20 742¦   (-)  ¦    -    ¦    -    ¦(26 322)¦ 4 054¦   (-)   ¦

¦незавершенном +----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦производстве  ¦5422¦за 2011 г.¦ 8 200¦   (-)   ¦ 25 000¦   (945)¦    -    ¦    -    ¦(22 621)¦ 9 634¦   (-)   ¦

+--------------+----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦готовая       ¦5403¦за 2012 г.¦ 2 000¦   (-)   ¦   -   ¦(53 215)¦    -    ¦    -    ¦ 54 245 ¦ 3 030¦   (-)   ¦

¦продукция     +----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦              ¦5423¦за 2011 г.¦   362¦   (-)   ¦   -   ¦(52 600)¦    -    ¦    -    ¦ 54 238 ¦ 2 000¦   (-)   ¦

+--------------+----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦товары        ¦5404¦за 2012 г.¦ 2 120¦   (-)   ¦ 18 261¦(15 221)¦    -    ¦    -    ¦    -   ¦ 5 160¦   (-)   ¦

¦              +----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦              ¦5424¦за 2011 г.¦ 3 500¦   (-)   ¦ 14 248¦(15 628)¦    -    ¦    -    ¦    -   ¦ 2 120¦   (-)   ¦

+--------------+----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦расходы       ¦5405¦за 2012 г.¦    61¦    X    ¦   -   ¦   (-)  ¦    X    ¦    X    ¦    (23)¦    38¦    X    ¦

¦будущих       +----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+---------+

¦периодов      ¦5425¦за 2011 г.¦    90¦    X    ¦   -   ¦   (-)  ¦    X    ¦    X    ¦    (29)¦    61¦    X    ¦

--------------+----+----------+------+---------+-------+--------+---------+---------+--------+------+----------

                                                             0710005 с. 9

                         4.2. Запасы в залоге

--------------------------------------------------------------------------

¦  Наименование показателя ¦ Код¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦На 31 декабря¦

¦                          ¦    ¦   2012 г.   ¦   2011 г.   ¦   2010 г.   ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Запасы, не оплаченные на  ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦отчетную дату, - всего    ¦5440¦     1196    ¦     2620    ¦     3834    ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦  в том числе:            ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦Материалы                 ¦5441¦      996    ¦     2620    ¦     3834    ¦

¦Товары                    ¦5442¦      200    ¦      -      ¦      -      ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦Запасы, находящиеся в     ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦залоге по договору, -     ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦всего                     ¦5445¦       10    ¦      250    ¦      500    ¦

+--------------------------+----+-------------+-------------+-------------+

¦  в том числе:            ¦    ¦             ¦             ¦             ¦

¦Продукция                 ¦5446¦       10    ¦      100    ¦      500    ¦

¦Товары                    ¦5447¦      -      ¦      150    ¦      -      ¦

--------------------------+----+-------------+-------------+--------------

                                                            0710005 с. 10

              5. Дебиторская и кредиторская задолженность

           5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ Наименование ¦ Код¦ Период ¦  На начало года  ¦                             Изменения за период                           ¦ На конец периода¦

¦  показателя  ¦    ¦        +------------------+---------------------------------------------------------------------------+-----------------+

¦              ¦    ¦        ¦учтенная¦величина ¦    поступление    ¦              выбыло             ¦перевод  ¦  создание ¦учтенная¦величина¦

¦              ¦    ¦        ¦   по   ¦резерва  +-------------------+---------------------------------+из долго-¦(изменение)¦   по   ¦резерва ¦

¦              ¦    ¦        ¦условиям¦по сом-  ¦в резуль-¦причита- ¦пога- ¦списание¦восста- ¦списание¦в крат-  ¦  резерва  ¦условиям¦по сом- ¦

¦              ¦    ¦        ¦договора¦нительным¦тате хо- ¦ющиеся   ¦шение ¦на фи-  ¦новление¦ за счет¦косрочную¦    <*>    ¦договора¦нитель- ¦

¦              ¦    ¦        ¦        ¦долгам   ¦зяйствен-¦проценты,¦      ¦нансовый¦резерва ¦  сумм  ¦задолжен-¦           ¦        ¦ным дол-¦

¦              ¦    ¦        ¦        ¦         ¦ных опе- ¦штрафы и ¦      ¦резуль- ¦        ¦ резерва¦ность    ¦           ¦        ¦гам     ¦

¦              ¦    ¦        ¦        ¦         ¦раций    ¦иные на- ¦      ¦тат     ¦        ¦   <*>  ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦              ¦    ¦        ¦        ¦         ¦(сумма   ¦числения ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦              ¦    ¦        ¦        ¦         ¦долга по ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦              ¦    ¦        ¦        ¦         ¦сделке,  ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦              ¦    ¦        ¦        ¦         ¦операции)¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦Долгосрочная  ¦5501¦за 2012 ¦  1800  ¦   (-)   ¦    -    ¦    -    ¦  (-) ¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦  (1300) ¦    (-)    ¦   500  ¦   (-)  ¦

¦дебиторская   ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦задолженность +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- всего       ¦5521¦за 2011 ¦   800  ¦   (-)   ¦   1200  ¦    -    ¦  (-) ¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦   (200) ¦    (-)    ¦  1800  ¦   (-)  ¦

¦              ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦в том числе:  ¦5502¦за 2012 ¦   800  ¦   (-)   ¦    -    ¦    -    ¦  (-) ¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦   (800) ¦    (-)    ¦    -   ¦   (-)  ¦

¦- по расчетам ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦с поставщиками+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦и подрядчиками¦5522¦за 2011 ¦   450  ¦   (-)   ¦    350  ¦    -    ¦  (-) ¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦   (-)   ¦    (-)    ¦   800  ¦   (-)  ¦

¦(счет 60)     ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- по расчетам ¦5503¦за 2012 ¦  1000  ¦   (-)   ¦    -    ¦    -    ¦  (-) ¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦   (500) ¦    (-)    ¦   500  ¦   (-)  ¦

¦с покупателями¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦и заказчиками +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦(счет 62)     ¦5523¦за 2011 ¦   350  ¦   (-)   ¦    850  ¦    -    ¦  (-) ¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦   (200) ¦    (-)    ¦  1000  ¦   (-)  ¦

¦              ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦Краткосрочная ¦5510¦за 2012 ¦  5359  ¦  (100)  ¦   4929  ¦   250   ¦(5623)¦  (100) ¦    -   ¦  (100) ¦   1300  ¦   (300)   ¦  6015  ¦  (300) ¦

¦дебиторская   ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦задолженность +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- всего       ¦5530¦за 2011 ¦  4557  ¦   (-)   ¦   5159  ¦    -    ¦(4557)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    200  ¦   (100)   ¦  5359  ¦  (100) ¦

¦              ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦в том числе:  ¦5511¦за 2012 ¦   315  ¦   (-)   ¦    -    ¦    -    ¦ (879)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    800  ¦    (-)    ¦   236  ¦   (-)  ¦

¦- по расчетам ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦с поставщиками+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦и подрядчиками¦5531¦за 2011 ¦   211  ¦   (-)   ¦    315  ¦    -    ¦ (211)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦   315  ¦   (-)  ¦

¦(счет 60)     ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- по расчетам ¦5512¦за 2012 ¦  1200  ¦  (100)  ¦   3706  ¦   250   ¦(1000)¦  (100) ¦    -   ¦  (100) ¦    500  ¦   (250)   ¦  4456  ¦  (250) ¦

¦с покупателями¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦и заказчиками +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦(счет 62)     ¦5532¦за 2011 ¦   855  ¦   (-)   ¦   1000  ¦    -    ¦ (855)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    200  ¦   (100)   ¦  1200  ¦  (100) ¦

¦              ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- по расчетам ¦5513¦за 2012 ¦    35  ¦   (-)   ¦     28  ¦    -    ¦  (35)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦    28  ¦   (-)  ¦

¦с работниками ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦по оплате     +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦труда         ¦5533¦за 2011 ¦    46  ¦   (-)   ¦     35  ¦    -    ¦  (46)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦    35  ¦   (-)  ¦

¦(счет 70)     ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- по расчетам ¦5514¦за 2012 ¦    10  ¦   (-)   ¦     14  ¦    -    ¦  (10)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦    14  ¦   (-)  ¦

¦с подотчетными¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦лицами        +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦(счет 71)     ¦5534¦за 2011 ¦    -   ¦   (-)   ¦     10  ¦    -    ¦  (-) ¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦    10  ¦   (-)  ¦

¦              ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- по расчетам ¦5515¦за 2012 ¦   159  ¦   (-)   ¦    101  ¦    -    ¦ (159)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦   101  ¦   (-)  ¦

¦с персоналом  ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦по прочим     +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦операциям     ¦5535¦за 2011 ¦   280  ¦   (-)   ¦    159  ¦    -    ¦ (280)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦   159  ¦   (-)  ¦

¦(счет 73)     ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦- по расчетам ¦5516¦за 2012 ¦  3640  ¦   (-)   ¦   1080  ¦    -    ¦(3540)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦     (50)  ¦  1180  ¦   (50) ¦

¦с разными     ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦дебиторами и  +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦кредиторами   ¦5536¦за 2011 ¦  3165  ¦   (-)   ¦   3640  ¦    -    ¦(3165)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    -    ¦    (-)    ¦  3640  ¦   (-)  ¦

¦(счет 76)     ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

+--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦ Итого        ¦5500¦за 2012 ¦  7159  ¦  (100)  ¦   4929  ¦   250   ¦(5623)¦  (100) ¦    -   ¦  (100) ¦    X    ¦    (300)  ¦  6515  ¦  (300) ¦

¦              ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

¦              +----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+--------+

¦              ¦5520¦за 2011 ¦  5357  ¦   (-)   ¦   6359  ¦    -    ¦(4557)¦   (-)  ¦    -   ¦   (-)  ¦    X    ¦    (100)  ¦  7159  ¦  (100) ¦

¦              ¦    ¦г.      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦           ¦        ¦        ¦

--------------+----+--------+--------+---------+---------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+---------