Соглашение об открытии и ведении управлением федерального казначейства по г москве лицевых счетов

Соглашение об открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по г. Москве лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений

________________________________________________________________________________



Приложение N 7 к Письму Управления Федерального казначейства по г. Москве от 14 июня 2012 г. N 07-10/8267

                                СОГЛАШЕНИЕ

            об открытии и ведении Управлением Федерального

          казначейства по г. Москве лицевых счетов для учета

                     операций бюджетных учреждений

              ___________________________________________

                 (муниципальных бюджетных учреждений)

"____" _____________ 2011 г.

В соответствии с положениями частей 4 и 6 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", а также в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 N 7н (далее - Порядок N 7н), Управление Федерального казначейства по г. Москве (далее - Управление) в лице руководителя Управления Зайцева Владимира Кузьмича, действующего на основании Положения об Управлении, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.03.2005 N 33н (приложение N 77 к приказу), и Администрация ___________________________________________________ (далее - Администрация) в лице _______________________, действующего на основании ____________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Администрация поручает Управлению осуществлять в соответствии с настоящим Соглашением открытие и ведение лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений ______________________________________________, указанных в приложении N 1 к настоящему Соглашению (далее - бюджетные учреждения).

Стороны руководствуются Порядком N 7н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения, возникшие при открытии и ведении лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений.

Полномочия Управления по открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений определяются настоящим Соглашением.

1.2. Управление осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных учреждений, проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений во взаимодействии с Администрацией ____________________________________________________, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее - Учредитель), и бюджетным учреждением.

1.3. Учет операций со средствами бюджетных учреждений осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Отделении N 1 Московского главного территориального управления Банка России (далее - Банк) на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" (далее - балансовый счет N 40701).

1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29.10.2010 N 16н (далее - Порядок N 16н), на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению из бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее - лицевой счет бюджетного учреждения), или лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению из бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения), открываемых в органе Федерального казначейства в соответствии с Порядком N 7н бюджетным учреждениям.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Управление в рамках исполнения настоящего Соглашения:

открывает бюджетным учреждениям в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4 настоящего Соглашения;

учитывает на лицевых счетах бюджетных учреждений операции со средствами бюджетных учреждений по кодам классификации операций сектора государственного управления (далее - код КОСГУ), а на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений - по коду КОСГУ и присвоенным субсидиям на иные цели аналитическим кодам (далее - код субсидии) в порядке, установленном Администрацией;

осуществляет проверку представленных бюджетным учреждением платежных документов в соответствии с требованиями, установленными Порядком N 16н;

обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств бюджетным учреждениям через соответствующее подразделение Банка России или кредитную организацию;

формирует и передает бюджетным учреждениям информацию по операциям со средствами бюджетных учреждений в соответствии с Порядком N 7н;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение представленных в орган Федерального казначейства исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетного учреждения;

осуществляет учет поступивших на счет N 40701 сумм, требующих уточнения принадлежности платежа;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в органе Федерального казначейства;

консультирует бюджетные учреждения по вопросам, возникающим в процессе проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений.

2.2. Управление имеет право:

получать от бюджетных учреждений предоставление документов, предусмотренных Порядком N 7н, для открытия, переоформления, закрытия соответствующих лицевых счетов;

требовать от бюджетных учреждений соблюдение установленных Порядком N 16н правил по оформлению представленных ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджетных учреждений;

осуществлять при проведении операций со средствами бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются поступившие бюджетному учреждению субсидии на иные цели (бюджетные инвестиции), прием платежных документов от бюджетных учреждений только после проведения процедуры санкционирования Администрацией и получения от Администрации соответствующей информации в письменном виде всеми доступными средствами связи (СЭД, СУФД, факс и т.п.);

осуществлять проведение кассовых выплат на соответствующих лицевых счетах бюджетного учреждения в пределах имеющегося остатка средств на этих счетах (на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения - в пределах остатка средств по соответствующему коду КОСГУ и соответствующему коду субсидии);

приостанавливать проведение кассовых выплат со средствами бюджетных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления);

отказать бюджетному учреждению в приеме документа, если его оформление не соответствует установленным требованиям или подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам подписей в Карточке образцов подписей к лицевому счету для учета операций неучастника бюджетного процесса.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:

закрытие в установленном порядке лицевых счетов получателей бюджетных средств, открытых бюджетным учреждениям как участникам бюджетного процесса в органе Федерального казначейства при кассовом обслуживании органом Федерального казначейства исполнения бюджета ________________________________;

своевременное представление бюджетными учреждениями в Управление платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядками N 7н и N 16н;

осуществляет санкционирование оплаты расходов бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются поступившие им субсидии на иные цели (бюджетные инвестиции), в соответствии с нормативными правовыми актами местного самоуправления;

информирование контрагентов бюджетных учреждений о порядке заполнения платежных и иных документов на перечисление средств на счет N 40701;

соблюдение бюджетными учреждениями настоящего Соглашения;

соблюдение Администрацией настоящего Соглашения.

2.4. Администрация имеет право:

требовать предоставление Управлением бюджетным учреждениям установленной Порядком N 7н информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений на счете N 40701.

2.5. Орган Федерального казначейства не несет ответственности:

за соответствие информации, указанной в назначении платежа в представленных бюджетными учреждениями платежных документах для осуществления операций со средствами бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются поступившие бюджетному учреждению субсидии на иные цели (бюджетные инвестиции), коду КОСГУ, коду субсидии и содержанию проводимой операции;

по обязательствам бюджетных учреждений;

за обеспечение исполнения платежных документов бюджетных учреждений и исполнительных документов в случае недостаточности средств на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреждений;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения об утере денежного чека;

за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических расчетов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



3.1. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, вправе пользоваться информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации ______________________________________

3.2. Проведение Управлением кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений осуществляется на безвозмездной основе.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ



Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.

Действие настоящего Соглашения прекращается по соглашению Сторон.

Администрация вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее чем за 3 месяца до указанной даты.

Юридические адреса Сторон



Управление Федерального                     Администрация

казначейства                                _______________________________

по г. Москве                                _______________________________

                                          _______________________________

Верхняя Радищевская ул., д. 11,

строение 1, г. Москва, 109240

Руководитель Управления

___________ В.К. Зайцев

"___" _________ 20__ г.                    "___" ______________ 20__ г.