Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов (форма по окуд 0409801)

или поделиться

Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов (форма по окуд 0409801) | изменен в апреле 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
218Отчет по ОКУД 570Банк 1064Инвестиции 2619Фонд 3799Отчет 20000Форма
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Отчет, раздел I

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 8 октября 2018 года N 4927-У

"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ И ВЛОЖЕНИЯХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на "

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации (кредитной организации)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации (кредитной организации)

Код формы по ОКУД 0409801

На нерегулярной основе (Годовая)

Раздел I. Состав участников банковской группы

Порядковый номер участника

Полное наименование участника банковской группы

Место нахождения участника банковской группы (адрес)

Фактическое место нахождения участника банковской группы (адрес)

Номер (код) участника банковской группы

Организации, имеющие пакет акций (долю участия) в уставном капитале участника или оказывающие иным образом влияние на его деятельность

Удельный вес акций (долей), принадлежащих головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы, процент

Доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы, процент

Стоимость ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы, тыс. руб.

Признак, характеризующий наличие контроля или значительного влияния

Статус участника банковской группы

Вид деятельности

Пояснения

...

Раздел "Справочно"

Сведения о ценных бумагах, эмитированных головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы и принадлежащих головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы, и об ином аналогичном имуществе

Порядковый номер головной кредитной организации и (или) участника банковской группы

Номер (код) эмитента

Наименование эмитента

Код типа ценных бумаг

Ценные бумаги, тыс. руб.

Категория качества

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

оцениваемые по амортизированной стоимости

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Раздел II


Раздел II. Вложения участников банковской группы в уставный капитал головной кредитной организации банковской группы

Порядковый номер участника банковской группы	Полное наименование участника банковской группы	Номер (код) участника банковской группы	Удельный вес акций (долей) головной кредитной организации банковской группы, принадлежащих участнику банковской группы, процент	Стоимость ценных бумаг и иного имущества головной кредитной организации банковской группы, принадлежащих участнику банковской группы, тыс. руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6

Раздел III

Раздел III. Вложения в паи паевых инвестиционных фондов

Порядковый номер паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда

Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда

Полное наименование кредитной организации, головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы, имеющих вложения в паи паевого инвестиционного фонда

Порядковый номер головной кредитной организации и (или) участника банковской группы

Удельный вес паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих кредитной организации, головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы, процент

Стоимость паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих кредитной организации, головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы, тыс. руб.

Тип паевого инвестиционного фонда

Пояснения