Инвестиционная декларация к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом приложение

Инвестиционная декларация к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом (приложение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

________________________________________________________________________________



                                       Приложение N 1

                                     к Договору доверительного управления

                                     паевым инвестиционным фондом

                                     N ___ от "___"________ ____ г.

Инвестиционная декларация к Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом



г. __________                                         "___"________ ____ г.

1. Настоящая Инвестиционная декларация:

1.1. Определяет направления и способы инвестирования денежных средств Учредителя управления - _________________________ по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом N ___, заключенному "___"________ ___ г. (далее по тексту - Договор) между Учредителем управления и Управляющим - _________________________.

1.2. Является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Является обязательной для надлежащего исполнения Управляющим.

1.4. Подтверждает согласие Учредителя управления на инвестирование имущества, входящего в состав объектов управления, в любые перечисленные в настоящей Инвестиционной декларации ценные бумаги - объекты инвестирования.

2. Цели доверительного управления:

2.1. Достижение наибольшей экономической эффективности использования объектов управления.

3. Перечень надлежащих объектов инвестирования имущества в ценные бумаги, составляющих объекты управления по настоящему Договору, т.е. таких ценных бумаг, приобретение которых Управляющим в состав объектов управления является правомерным:

3.1. Ценные бумаги субъектов Российской Федерации.

3.2. Ценные бумаги корпоративных эмитентов.

3.2.1. Долговые инструменты: облигации и векселя российских компаний и банков.

3.2.2. Акции российских предприятий.

3.2.3. Производные ценные бумаги.

3.3. Иные ценные бумаги, не запрещенные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия Договора обязан Управляющий (соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов; соотношение между ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги):

4.1. Соотношение между объемами вложений в ценные бумаги разных эмитентов может поддерживаться произвольным.

4.2. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, может поддерживаться произвольным или выбирается Учредителем управления согласно табл. 1.

Таблица 1

---------------------------------------------------------------------------

¦Объекты инвестирования, ¦Минимальная доля в    ¦Максимальная доля в      ¦

¦выбранные Учредителем   ¦структуре объектов    ¦структуре объектов       ¦

¦управления              ¦управления            ¦управления (в процентах) ¦

¦                        ¦(в процентах)         ¦                         ¦

+------------------------+----------------------+-------------------------+

¦Долговые инструменты    ¦                      ¦                         ¦

¦(векселя)               ¦                      ¦                         ¦

+------------------------+----------------------+-------------------------+

¦Облигации субъектов РФ, ¦                      ¦                         ¦

¦корпоративные облигации,¦                      ¦                         ¦

¦имеющие котировки на    ¦                      ¦                         ¦

¦ММВБ и/или РТС          ¦                      ¦                         ¦

+------------------------+----------------------+-------------------------+

¦Производные ценные      ¦                      ¦                         ¦

¦бумаги                  ¦                      ¦                         ¦

+------------------------+----------------------+-------------------------+

¦Акции российских        ¦                      ¦                         ¦

¦эмитентов               ¦                      ¦                         ¦

+------------------------+----------------------+-------------------------+

¦Иные                    ¦                      ¦                         ¦

------------------------+----------------------+--------------------------

5. В целях соблюдения условий, предусмотренных п. п. 3 и 4 настоящей Инвестиционной декларации, Управляющий осуществляет следующие способы инвестирования:

5.1. Осуществление Управляющим от своего собственного имени и за установленное Договором вознаграждение в течение определенного указанным Договором срока действий по приобретению в интересах Учредителя управления ценных бумаг.

5.2. Осуществление Управляющим от своего собственного имени и за установленное Договором вознаграждение в течение определенного указанным Договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами, составляющими объекты управления, в интересах Учредителя управления.

6. Учредитель управления предупрежден о рисках на рынке ценных бумаг, и Управляющий не дает обещаний и гарантий Учредителю управления по поводу неизбежного достижения экономической выгоды последним в результате учреждения доверительного управления.

7. Срок действия положений настоящей Инвестиционной декларации равен сроку действия Договора. В случае пролонгации действия Договора срок действия Инвестиционной декларации автоматически пролонгируется на время действия Договора.

8. Изменения и/или дополнения в настоящую Инвестиционную декларацию вносятся путем составления Сторонами дополнительного Соглашения, прилагаемого к Договору.

Подписи Сторон:

Управляющий                            Учредитель управления

  ____________________ /       /     _____________________ /       /

            М.П.                                 М.П.