Инвестиционная декларация агрессивная стратегия приложение к договору доверительного управления ценными

Инвестиционная декларация (агрессивная стратегия) (приложение к договору доверительного управления ценными бумагами и деньгами)

________________________________________________________________________________



Приложение N _____

к Договору N _____

от "___"__________ ____ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (агрессивная стратегия)



г. __________________                               "___"__________ ____ г.

  _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем

      (наименование коммерческой организации)

"Управляющий", лицензия N _______, выданная ФСФР РФ ______________________,

в лице _______________________________________________________, действующ__

                       (должность, Ф.И.О.)

на основании __________________________________________, с одной стороны, и

                     (Устава, доверенности)

  гражданин Российской Федерации _______________________________________,

                                           (Ф.И.О. гражданина)

паспорт: серия _____ N __________, выдан __________________________________

                                            (указать выдавший орган)

от "__"_________ ____ г., код подразделения ____________________, именуем__

в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, совместно именуемые

"Стороны",  по  отдельности  "Сторона",  заключили   настоящее   приложение

(далее - "Приложение") к договору доверительного управления N __________ от

"___"__________ ____ г. (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Цель деятельности Управляющего в рамках Договора: увеличение стоимости активов Учредителя управления, переданных в управление.

2. Объекты инвестирования:

- акции российских акционерных обществ открытого типа (1 эшелона);

- акции российских акционерных обществ открытого типа (2 эшелона);

- акции российских акционерных обществ открытого типа (3 эшелона);

- корпоративные облигации российских эмитентов;

- ценные бумаги внебюджетных фондов;

- облигации государственных органов.

3. Для достижения цели Договора Управляющий будет инвестировать активы Учредителя управления преимущественно в акции российских открытых акционерных обществ - до 100% от стоимости активов. При этом значительная часть активов, как правило, будет инвестирована в акции крупнейших российских компаний 2 и 3 эшелона. Удельный вес последних в общей стоимости активов будет изменяться в зависимости от оценки Управляющим рыночной конъюнктуры и общеэкономических условий.

4. Сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия Договора обязан Управляющий.

Соотношение между ценными бумагами различных видов:

- акции российских акционерных обществ открытого типа (1 эшелона) - до 100% активов Учредителя управления;

- акции российских акционерных обществ открытого типа (2 эшелона) - до 100% активов Учредителя управления;

- акции российских акционерных обществ открытого типа (3 эшелона) - до 100% активов Учредителя управления;

- корпоративные облигации российских эмитентов - до 100% активов Учредителя управления;

- денежные средства - до 100% активов Учредителя управления.

5. Отчеты о деятельности Управляющего будут представляться Учредителю управления в сроки и в порядке, определяемых Договором.

6. Управляющий будет реинвестировать все доходы (дивиденды, реализованные прибыли и прочие доходы), получаемые в процессе распоряжения имуществом Учредителя управления, в соответствии с условиями Договора.

7. Настоящее Приложение действует в течение срока действия Договора. Продление срока действия Договора влечет за собой продление срока действия настоящего Приложения на срок действия Договора.

8. Прочие положения:

- настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. Положения настоящего Приложения являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора;

- заключение Договора влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в настоящем Приложении положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в настоящем Приложении ценные бумаги - объекты инвестирования.

9. Подписи Сторон:

         Учредитель управления:                       Управляющий:

  _______________/_______________/        _______________/______________/

                М.П.