svedeniya-o-raschetakh-po-operatsiyam-s-tsennymi-bumagami
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,
ДОЛЯМИ, ПАЯМИ И ВКЛАДАМИ В ИМУЩЕСТВЕ, СОВЕРШЕННЫХ
МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
за ____________ (месяц) ____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______
Почтовый адрес ________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409405
Месячная
Номер
строки
|
Дата
опера-
ции
|
Код
инс-
тру-
мен-
та
|
Параметры расчетов по операциям с ценными бумагами, долями, паями
и вкладами в имуществе
|
Характеристика ценной бумаги,
доли, пая, вклада в имуществе
|
Примеча-
ние
|
код
вида
опе-
рации
|
код
нап-
рав-
ления
плате-
жа
|
коли-
чест-
во,
штук
(до-
лей)
|
код
валюты
плате-
жа
|
сумма платежа
по операции,
валютных
единиц
|
БИК
(СВИФТ)
банка,
обслужива-
ющего не-
резидента
|
резидент
|
нерезидент
|
эмитент
ценной
бумаги
(резидент
(нерези-
дент), с
долями,
паями,
вкладами в
имуществе
которых
совершены
операции)
|
регист-
рацион-
ный
номер
ценной
бумаги
|
дата
регист-
рации
выпуска
ценной
бумаги
|
дата
погаше-
ния
ценной
бумаги
|
код
валюты
ценной
бумаги
|
всего
|
в том
числе:
выплачен-
ные про-
центы
(доходы)
|
наиме-
нова-
ние
|
код
|
наиме-
нова-
ние
|
код
страны
|
наиме-
нова-
ние
|
код
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
1
|
Раздел 1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество
на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (РЕПО)
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Раздел 2. Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям
и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплаты распределенной части прибыли
|
2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Раздел 3. Операции по погашению просроченной задолженности по основному долгу и процентам (купонам) по ценным бумагам (долям,
паям, вкладам), включая проценты, начисленные на просроченную задолженность
|
3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.