Показатели
|
1 год
|
2 год
|
Третий
и по-
следую-
щие
годы,
всего
|
все-
го
|
по кварталам
|
все-
го
|
по кварталам
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
|
1. Денежные
поступления, всего
(сумма показателей
пунктов 1 "а" и
1 "б")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
а) поступления от
продажи продукции
(услуг)
(таблица 8, пункт 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) прочие доходы от
производственной
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Денежные выплаты,
всего (сумма
показателей пунктов
2 "а" и 2 "б")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
а) затраты по
производству
и сбыту
продукции (услуг)
(таблица 8, пункт 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) платежи в бюджет
(таблица 8,
пункт 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока от
деятельности по
производству и сбыту
продукции (разность
показателей пунктов
1 и 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
4. Поступление
средств, всего
(сумма показателей
пунктов 4 "а", 4 "б"
и 4 "в")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
а) денежные средства
претендента на
начало реализации
проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) продажа имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) продажа
финансовых
активов (паи,
ценные бумаги
других эмитентов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выплаты, всего
(таблица 2, пункт 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от
инвестиционной
деятельности
(разность
показателей пунктов
4 и 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Сальдо потока по
производственной и
инвестиционной
деятельности (сумма
показателей пунктов
3 и 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока
нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
8. Поступление
средств, всего
(сумма показателей
пунктов 8 "а", 8 "б"
и 8 "в")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
а) поступления от
продажи своих
акций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них продажа
государству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
государственная
поддержка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Выплата средств,
всего
(сумма показателей
пунктов 9 "а", 9 "б"
и 9 "в")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
а) уплата процентов
за предоставленные
средства (кроме
процентов по
краткосрочным
кредитам)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
по средствам
государственной
поддержки за счет
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам
коммерческих
банков (по
каждому кредиту
в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по другим заемным
средствам (по
каждому кредиту в
отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) погашение
основного долга,
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
по средствам
государственной
поддержки за счет
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам
коммерческих
банков (по
каждому
в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по другим заемным
средствам (по
каждому кредиту в
отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) выплата
дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Сальдо потока по
финансовой
деятельности
(разность
показателей пунктов
8 и 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Общее сальдо
потока (сумма
показателей пунктов
7 и 10)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока
нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|