plan-dvizheniya-denezhnykh-sredstv
Приложение 2
к Порядку согласования совершения
крупных сделок подведомственным
предприятиям, а также сделок,
связанных с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских
гарантий, иными обременениями,
уступкой требований, переводом
долга, осуществлением заимствований,
в том числе федеральными казенными
предприятиями, подведомственными
Минпромторгу России; сделок, в которых
имеется заинтересованность руководителя
предприятия; сделок, связанных
с распоряжением вкладами (долями)
в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ,
а также акциями, принадлежащими
федеральным государственным унитарным
предприятиям, подведомственным
Минпромторгу России
(рекомендуемая форма)
ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
Наименование позиции
|
Интервалы планирования в тыс. рублей
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
Остаток денежных средств
на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Поступление денежных средств
ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
3
|
выручка от продажи товаров,
работ, услуг, в т.ч. НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
выручка от продажи объектов
основных средств и внеобо-
ротных активов, в т.ч. НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
привлечение кредитов
и займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
поступления из
государственного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
прочие доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
(расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Денежные выбытия
ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
затраты на сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
заработная плата
производственного персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
заработная плата
административного персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
отчисления в государственные
внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
расчеты по текущим налогам
и сборам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
административные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
выплаты по кредитам и займам
% ставка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
инвестиционные и социальные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1
|
(расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1
|
(расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
|
График исполнения обяза-
тельств по данной сделке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
Остаток денежных средств
на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор _________________________________
Главный бухгалтер _________________________________
М.П.