|
|
|
|
(млн. рублей)
|
Наименование показателей
|
I год
|
II год
|
III год
|
|
всего
|
по кварталам I II III IV
|
всего
|
по кварталам I II III IV
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
|
|
|
|
|
|
А.1. Поступление денежных средств, всего
|
|
|
|
|
|
(А.1) = (А.1.1) + (А.1.2)
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
А.1.1. Выручка от продажи продукции (услуг) <*> (п. 3 табл. 4)
|
|
|
|
|
|
А.1.2. Прочие доходы от производственной деятельности (п. 4 табл. 4)
|
|
|
|
|
|
А.2. Денежные выплаты - операционные затраты по производству и сбыту продукции (п. 6.1 табл. 4)
|
|
|
|
|
|
А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А.3) = (А.1) - (А.2)
|
|
|
|
|
|
Б. Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
|
Б.1. Поступление денежных средств
|
|
|
|
|
|
- Выручка от реализации основных средств (п. 1.4 табл. 5)
|
|
|
|
|
|
Б.2. Платежи за: <**>
|
|
|
|
|
|
- оборудование
|
|
|
|
|
|
- строительно - монтажные работы
|
|
|
|
|
|
- проектно - изыскательские работы
|
|
|
|
|
|
- содержание дирекции строящегося предприятия
|
|
|
|
|
|
Б.3 Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б.3) = (Б.1) - (Б.2)
|
|
|
|
|
|
В. Финансовая деятельность
|
|
|
|
|
|
В.1. Поступление денежных средств,
|
|
|
|
|
|
всего
|
|
|
|
|
|
(В.1) = (В.1.1) + (В.1.2) + (В.1.3)
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта
|
|
|
|
|
|
(п. п. 1.3 + 2 + 3 табл. 5)
|
|
|
|
|
|
В.1.2. Возврат дебиторской задолженности
|
|
|
|
|
|
В.1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
В.2. Денежные выплаты - всего (В.2) = (В.2.1) +
|
|
|
|
|
|
(В.2.2) +
|
|
|
|
|
|
(В.2.3) +
|
|
|
|
|
|
(В.2.4) +
|
|
|
|
|
|
(В.2.5) +
|
|
|
|
|
|
(В.2.6)
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
В.2.1 Возврат предоставленных средств:
|
|
|
|
|
|
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства - всего (п. 10 табл. 4)
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
В.2.3. Налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (п. п. 6.3 и 9 табл. 4)
|
|
|
|
|
|
В.2.4. Страховые взносы (п. 7 табл. 4)
|
|
|
|
|
|
В.2.5. Выплата кредиторской задолженности
|
|
|
|
|
|
В.2.6. Покупка ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3) = (В.1) - (В.2)
|
|
|
|
|
|
Д. Денежный поток
|
|
|
|
|
|
Д.1. По годам реализации проекта (Д.1) = (А.3) + (Б.3) + (В.3)
|
|
|
|
|
|
Д.2. Накопленный денежный поток
|
|
|
|
|
|