Соглашение о санации
Соглашение N _____ о санации
г. _____________
"___"________ ____ г.
________________, именуем__ в дальнейшем "Должник", в лице __________________________, действующ___ на основании ________________, с одной стороны, ______________________________, именуем__ в дальнейшем "Учредитель (участник) Должника", в лице __________________________, действующ___ на основании _________________________________, с другой стороны, _______________________, именуем__ в дальнейшем "Кредитор", в лице ________________, действующ___ на основании ________________, с третьей стороны, ________________, именуем__ в дальнейшем "иное лицо", в лице ________________, действующ___ на основании ________________, со своей стороны, все равно именуемые "Стороны", ввиду выявления у Должника признаков банкротства, предусмотренных п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", руководствуясь ст. 31 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. В соответствии с настоящим соглашением, в целях предупреждения банкротства Должника, Учредитель (участник) Должника, Кредитор и иное лицо до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании Должника банкротом принимают меры по предупреждению банкротства, предоставлению финансовой помощи в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности Должника (санации).
2. Учредитель (участник) Должника оказывает следующую финансовую помощь Должнику:
- в срок до "___"________ ____ г. предоставляет заем в сумме ____ (______) рублей на условиях ____ процентов годовых;
- в срок до "___"________ ____ г. предоставляет целевой безвозмездный заем в сумме ____ (_________) рублей на __________________________________;
(цель займа)
- в срок до "___"________ ____ г. предоставляет безвозмездную финансовую помощь в сумме ______ (____________) рублей;
- исполняет обязательства Должника перед ________________ в сумме ______ (____________) рублей;
- участвует в увеличении уставного капитала Должника за счет дополнительной эмиссии акций (долей) в сумме _______ (______________) рублей.
3. Учредитель (участник) Должника в срок до "___"________ ____ г. гарантирует исполнение Должником обязательств при освоении инвестиций в сумме _____ (___________) рублей, в том числе:
- предоставляет поручительство на сумму ____ (_____________) рублей;
- предоставляет залог на сумму ____ (____________) рублей.
4. Учредитель (участник) Должника в срок до "___"________ ____ г. гарантирует исполнение Должником обязательств по кредитам (займам) в сумме _____ (______) рублей, в том числе:
- предоставляет банковскую гарантию на сумму ____ (______) рублей;
- предоставляет поручительство на сумму ____ (______) рублей;
- предоставляет залог на сумму ____ (______) рублей.
5. Учредитель (участник) Должника в срок до "___"_____________ ____ г.
принимает следующие организационные меры:
- принимает решение о перепрофилировании _____________________________;
(отдельные виды производства)
- принимает решение о закрытии _______________________________________;
(нерентабельные виды производства, структурные подразделения)
- замещает активы Должника ___________________________________________;
(вид активов)
- принимает решения о продаже ________________________________________;
(части имущества Должника)
- проводит мероприятия по погашению дебиторской задолженности и др.;
- ликвидирует ________________________________________________________;
(неэффективные органы управления Должника)
- создает ____________________________________________________________;
(эффективные органы управления Должника)
- изменяет систему управления и контроля Должника ____________________;
(описание)
- заменяет прежнего руководителя ________________ на _________________;
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
- сокращает штат и численный состав работников на ___ человек с фондом
оплаты труда _________(__________) рублей;
- ввиду убыточности досрочно прекращает исполнение договора (или
контракта, соглашения) от "___"______ ___ г. ________ N ___ о _____________
__________________;
(предмет договора)
- ____________________________________________________________________.
(иные меры)
6. Кредитор в срок до "___"________ ____ г. соглашается на следующие меры:
- уменьшить долг с _____ (_______) рублей до ____ (_____) рублей;
- отсрочить исполнение долга в сумме _____ (_______) рублей до "___"________ ____ г.;
- заменить долг по оплате _____________________ в сумме ______ на обязательство по ______________________;
- отложить предъявление исполнительных документов к взысканию на сумму ____ (______) рублей;
- не применять имущественные и (или) финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должником;
- ____________________________________________________________________.
(иные меры)
7. Иное лицо в срок до "___"________ ____ г. соглашается на следующие меры:
- выкупить товары (оплатить работы, услуги) Должника на сумму ______ (_____) рублей по цене ____ (_____) рублей за _______________;
- заключить предварительный договор на _________________ в сумме ______ (_____) рублей до "___"________ ____ г.;
- участвовать в увеличении уставного капитала Должника за счет дополнительной эмиссии акций (долей) в сумме ______ (______) рублей;
- исполнить обязательства Должника перед __________________ в сумме _____ (_____) рублей;
- не применять имущественные и (или) финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должником;
- ____________________________________________________________________.
(иные меры)
8. В случае недостаточности мер для санации Должника Стороны в срок до "___"________ ____ г. обязуются:
8.1. Учредитель (участник) Должника в срок до "___"________ ____ г. - _____________________________.
8.2. Кредитор в срок до "___"________ ____ г. - ____________________.
8.3. Иное лицо в срок до "___"________ ____ г. - ___________________.
9. Должник обязуется создать необходимые условия и всемерно содействовать Учредителю (участнику) Должника, Кредитору, иному лицу в реализации мер.
Должник еженедельно (ежемесячно) представляет иным сторонам отчет об исполнении в рамках настоящего соглашения мер, направленных на санацию.
10. Для контроля за реализацией настоящего соглашения из представителей
сторон создается комиссия в составе:
от Учредителя (участника) Должника - _________________________________;
(Ф.И.О., должность)
от Кредитора - _______________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
от иного лица - ______________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
от Должника - ________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)
11. Регламент работы и методы контроля за исполнением Сторонами настоящего соглашения комиссия вырабатывает на первом заседании, но не позднее "___"________ ____ г.
12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств виновная Сторона возмещает потерпевшим Сторонам причиненные убытки.
13. Соглашение заключено на срок до ___________________________________.
14. Настоящее соглашение прекращается с даты:
- применения к Должнику процедуры банкротства;
- принятия решения о ликвидации Должника;
- истечения срока действия настоящего соглашения.
15. Учредитель (участник) Должника, Кредитор, иное лицо вправе отказаться от настоящего соглашения в случае нарушения Должником требований федеральных законов и неоднократного неисполнения настоящего соглашения.
16. В случае прекращения (расторжения) настоящего соглашения предоставленные денежные средства подлежат возврату и меры обеспечения отзываются.
17. В случае прекращения (расторжения) настоящего соглашения Стороны составляют акт сверки.
18. Соглашение составлено в __ экземплярах.
19. Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются следующие приложения:
19.1. Оценка финансово-экономического состояния Должника за три предшествующих и текущий годы, содержащая вывод о наличии признаков банкротства и причинах неудовлетворительной структуры баланса Должника.
19.2. План (перечень) мер, направленных на санацию платежеспособности Должника.
19.3. Список кредиторов Должника, упорядоченный по величине задолженности, с разбивкой на резидентов и нерезидентов, с указанием сроков возникновения и погашения задолженности, а также вступившие в силу судебные решения, подтверждающие размер кредиторской задолженности, и копии предъявленных к исполнению исполнительных документов, выданных на основании судебных актов, с указанием кредитора и величины взыскиваемой суммы (либо реестр требований кредиторов).
19.4. Справка налогового органа по месту налогового учета Должника о состоянии расчетов Должника по налогам, сборам и взносам по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения.
19.5. Документы, подтверждающие наличие и размер ранее предоставленных должнику отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов, инвестиционного налогового кредита, срок действия которых не истек на дату утверждения плана мер.
19.6. Копия бухгалтерской отчетности Должника за три последних года и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения.
19.7. Копии аудиторских заключений о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Должника за три последних года, предшествующих дате заключения соглашения.
19.8. Копии судебных актов по рассмотрению споров о взыскании задолженности с Должника.
19.9. Копии решений и судебных актов о реализации залогов Должника.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ:
Учредитель (участник, Кредитор:
собственник имущества)
Должника:
____________________ ________________________
____________________ ________________________
____________________ ________________________
____________/_____________ _____________/__________
М.П. М.П.
_______________ (иное лицо): Должник:
____________________ ________________________
____________________ ________________________
____________________ ________________________
____________/_____________ _____________/__________
М.П. М.П.