Приложение N 2

к Типовому договору

доверительного управления

средствами пенсионных

накоплений между

Пенсионным фондом

Российской Федерации

и управляющей компанией,

отобранной по конкурсу

                            ИТОГОВЫЙ АКТ

               передачи средств пенсионных накоплений

        в соответствии с договором доверительного управления

          средствами пенсионных накоплений между Пенсионным

         фондом Российской Федерации и управляющей компанией

             __________________________________________

               от "__"____________ ____ г. No. ______

                             за ____ год

           1. Средства пенсионных накоплений, передаваемые

           в доверительное управление управляющей компании

┌──────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│   Дата   │      Средства пенсионных накоплений      │    Сумма     │

│передачи и│                                          │   (рублей)   │

│реквизиты │                                          │              │

│платежного│                                          │              │

│документа │                                          │              │

└──────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┘

            Сформированные за      счет       средств,

            поступивших  в  Пенсионный фонд Российской

            Федерации от других  управляющих  компаний

            (включая    государственную    управляющую

            компанию) и  негосударственных  пенсионных

            фондов   по   основаниям,  предусмотренным

            Федеральным  законом  "Об   инвестировании

            средств  для  финансирования накопительной

            части   трудовой   пенсии   в   Российской

            Федерации"

            Сформированные за  счет  средств страховых

            взносов,  поступивших  в  Пенсионный  фонд

            Российской   Федерации  на  финансирование

            накопительной  части  трудовой  пенсии   в

            течение года, предшествующего отчетному, и

            чистый финансовый результат, полученный от

            их временного размещения, - всего

              в том числе:

              перечисленные   за   застрахованных лиц,

              ранее выбравших эту управляющую компанию

              перечисленные  за   застрахованных  лиц,

              выбравших  эту  управляющую  компанию  в

              отчетном году

            Итого

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

            2. Средства пенсионных накоплений, переданные

               управляющей компанией Пенсионному фонду

                        Российской Федерации

┌──────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│   Дата   │      Средства пенсионных накоплений      │    Сумма     │

│передачи и│                                          │   (рублей)   │

│реквизиты │                                          │              │

│платежного│                                          │              │

│документа │                                          │              │

└──────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┘

            Переданные в порядке реализации решений по

            заявлениям застрахованных лиц

            Переданные  для   финансирования   выплаты

            накопительной части трудовой пенсии

            Переданные   для   финансирования   выплат

            правопреемникам умерших застрахованных лиц

            Итого

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

          3. Средства пенсионных накоплений в доверительном

            управлении управляющей компании по состоянию

                       на ___________________

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ Средства пенсионных накоплений  │          Сумма (рублей)          │

│    на 1 января отчетного года   │                                  │

└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Фактически  понесенные расходы по

инвестированию средств пенсионных

накоплений в отчетном году -

всего

    в том числе:

    оплата                   услуг

    специализированного

    депозитария на 1 января  года,

    следующего за отчетным

    доход от        инвестирования

    средств пенсионных накоплений,

    переданных   в   доверительное

    управление   на    1    января

    отчетного года,  отнесенный на

    прирост   средств   пенсионных

    накоплений за отчетный год

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подписи сторон:

Пенсионный фонд Российской               Управляющая компания

Федерации

_________ (_______________)              _____________ (_____________)

М.П.                                     М.П.