akt
Приложение N 2
к Типовому договору
доверительного управления
средствами пенсионных
накоплений между Пенсионным
фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утвержденному Приказом
Минфина России
от 05.11.2009 N 113н
Итоговый акт
передачи средств пенсионных накоплений в соответствии
с договором доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между Пенсионным фондом
Российской Федерации
и ___________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
от "__" _____________ ____ г. N _____
за ____ год
1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное
управление управляющей компании
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ Дата │ Средства пенсионных накоплений │ Сумма │
│передачи и │ │(рублей)│
│ реквизиты │ │ │
│платежного │ │ │
│ документа │ │ │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд │ │
│ │после прекращения (расторжения) договора │ │
│ │доверительного управления средствами пенсионных │ │
│ │накоплений с управляющими компаниями из числа │ │
│ │выбранных застрахованными лицами │ │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд │ │
│ │от других управляющих компаний (включая │ │
│ │государственную управляющую компанию) и │ │
│ │негосударственных пенсионных фондов по основаниям, │ │
│ │предусмотренным Федеральными законами "Об │ │
│ │инвестировании средств для финансирования │ │
│ │накопительной части трудовой пенсии в Российской │ │
│ │Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на │ │
│ │накопительную часть трудовой пенсии и │ │
│ │государственной поддержке формирования пенсионных │ │
│ │накоплений" <*> │ │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Сформированные за счет средств страховых взносов, │ │
│ │поступивших в Фонд на финансирование накопительной │ │
│ │части трудовой пенсии в течение года, │ │
│ │предшествующего отчетному, дополнительных страховых │ │
│ │взносов на накопительную часть трудовой пенсии и │ │
│ │взносов работодателя, уплаченных в пользу │ │
│ │застрахованного лица, включая чистый финансовый │ │
│ │результат, полученный от их временного размещения │ │
│ │(инвестирования), а также взносов на │ │
│ │софинансирование формирования пенсионных накоплений,│ │
│ │поступивших в соответствии с Федеральным законом "О │ │
│ │дополнительных страховых взносах на накопительную │ │
│ │часть трудовой пенсии и государственной поддержке │ │
│ │формирования пенсионных накоплений" <*> │ │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Сформированные в пользу застрахованных лиц, │ │
│ │выбравших │ │
│ │____________________________________________________│ │
│ │ (наименование инвестиционного портфеля управляющей │ │
│ │ компании) │ │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд │ │
│ │по иным предусмотренным законодательством Российской│ │
│ │Федерации основаниям: ______________________________│ │
│ │ (указать основание) │ │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ИТОГО │ │
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
--------------------------------
<*> С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией
Пенсионному фонду Российской Федерации
Дата
передачи
и реквизиты
платежного
документа
|
Средства пенсионных накоплений
|
Сумма
(рублей)
|
|
Переданные в порядке реализации решений по
заявлениям застрахованных лиц
|
|
|
Переданные для финансирования выплаты накопительной
части трудовой пенсии
|
|
|
Переданные для финансирования выплат правопреемникам
умерших застрахованных лиц
|
|
|
Переданные для финансирования единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений застрахованному лицу
|
|
|
Переданные в результате корректировки индивидуальных
сведений в индивидуальных лицевых счетах
застрахованных лиц
|
|
|
ИТОГО
|
|
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении
управляющей компании
|
Код
строки
|
Сумма
(рублей)
|
Средства пенсионных накоплений в доверительном
управлении на 1 января отчетного года
|
310
|
|
Средства пенсионных накоплений в доверительном
управлении на 1 января года, следующего за отчетным
|
320
|
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений
за отчетный год
|
330
|
|
Вознаграждение управляющей компании, в т.ч. НДС
(подлежит списанию со счета доверительного управления
средствами пенсионных накоплений)
|
340
|
|
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств
пенсионных накоплений в отчетном году - всего
|
350
|
|
в том числе оплата услуг специализированного
депозитария
|
351
|
|
Подлежит перечислению управляющей компанией на счет
доверительного управления средствами пенсионных
накоплений
|
360
|
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное управление, отнесенный на
прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год
|
370
|
|
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и
вознаграждения)
|
380
|
|
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Управляющая компания
Российской Федерации _______________________________
______________________ (_______________) ________________ (____________)
М.П. М.П.