shtafel-k-schetu
Приложение 1
к Письму Банка России
от 16.07.1996 N 305
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 24.11.1998 N 420-У)
________________________________________
(наименование РКЦ или кредитной
организации, ведущей счет "лоро")
ШТАФЕЛЬ
К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
______________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала),
к счету которой ведется картотека)
_____________________ 199_ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету
N 90904, по состоянию на начало месяца
________________
в рублях
Дата
|
Остаток,
приход
(обороты
по
дебету),
расход
(обороты
по
кредиту)
|
Всего
по
счету
N
90904
|
В том числе суммы неоплаченных
расчетных документов по платежам:
|
Из них
по пла-
тежам
самой
кредит-
ной
орга-
низации
(фили-
ала)(из
графы
3)
|
в фе-
де-
раль-
ный
бюд-
жет
|
в бюд-
жеты
субъ-
ектов
РФ и
орга-
нов
мест-
ного
само-
управ-
ления
|
во внебюдж.
фонды РФ:
Пенсионный,
соц. стра-
хования,
занятости
населения,
обязатель-
ного мед.
страхования
|
по
оп-
лате
тру-
да
|
по
дру-
гим
ви-
дам
пла-
те-
жей
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Остаток
на начало
месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приход
(обороты
по дебету)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход
(обороты
по кредиту)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приход
(обороты
по дебету)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход
(обороты
по кредиту)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приход
(обороты
по дебету)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход
(обороты
по кредиту)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток
на конец
месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего за
месяц
приход
(обороты
по дебету)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего за
месяц
расход
(обороты
по кредиту)
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца ______________
Ответственный исполнитель ____________________________
(фамилия, подпись)