Реестр денежных чеков, подлежащих оплате со счета

Приложение 8 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом органе города Москвы

Для выплаты в _______________
_____________________________
(указывается отделение банка)

РЕЕСТР
ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ N ______,
подлежащих оплате со счета N ___________
на "__" ____________ 20__ г.

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦N денежного¦N лицевого счета         ¦Наименование¦Сумма по денежному¦
¦п/п¦чека       ¦получателя средств       ¦            ¦чеку              ¦
¦   ¦           ¦(неучастника бюджетного  ¦            ¦                  ¦
¦   ¦           ¦процесса)                ¦            ¦                  ¦
+---+-----------+-------------------------+------------+------------------+
¦   ¦           ¦                         ¦            ¦                  ¦
+---+-----------+-------------------------+------------+------------------+
¦   ¦           ¦                         ¦            ¦                  ¦
+---+-----------+-------------------------+------------+------------------+
¦   ¦           ¦                         ¦            ¦                  ¦
----+-----------+-------------------------+------------+------------------+
Итого по ____________________________________    ¦                  ¦
(указывается отделение банка)         ¦                  ¦
--------------------

Денежные чеки в количестве ______ штук на сумму: __________________________
(сумма цифрами)
_________________________________________________ переданы в банк.
(прописью)

Руководитель или заместитель
финансового органа              ____________________ (____________________)
(подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер               ____________________ (____________________)
(подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.



Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 01.06.2012 № 88