reestr-denezhnykh-chekov
Приложение 8
к Правилам осуществления операций
по обеспечению наличными денежными
средствами получателей средств
бюджета города Москвы
Для выплаты в _______________
_____________________________
(указывается отделение банка)
РЕЕСТР
ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ N ______,
подлежащих оплате со счета N ___________
на "__" ____________ 200__ г.
┌───┬───────────┬────────────────┬────────────┬──────────────────┐
│N │N денежного│N лицевого счета│Наименование│Сумма по денежному│
│п/п│чека │получателя │организации │чеку │
│ │ │средств │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴────────────────┴────────────┼──────────────────┤
Итого по ____________________________________│ │
(указывается отделение банка) │ │
└──────────────────┘
Денежные чеки в количестве ______ штук на сумму: _________________
(сумма цифрами)
_________________________________________________ переданы в банк.
(прописью)
Руководитель финансового органа ____________________ (___________)
(подпись) (Ф.И.О)
Главный бухгалтер ____________________ (___________)
(подпись) (Ф.И.О)
М.П.