Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (годовая форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указания Банка России от 03.12.2013 N 3129-У)
Банковская отчетность
----------------------------------------------
¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦территории ¦ (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +--------------------------------+
¦ ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер ¦
¦ ¦ ¦ (/порядковый номер) ¦
+-----------+---------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
------------+---------+-----------------------
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
по состоянию на 1 января ____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала) ___________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________
Код формы по ОКУД 0409907
Годовая
руб. коп.
Номер строки Номер балансового счета Министерство финансов Российской Федерации Федеральное казначейство Управления Федерального казначейства Органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие исполнение и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 1 Органы муниципальных образований, осуществляющие исполнение и организацию исполнения местных бюджетов 1 Казенные учреждения Бюджетные учреждения Автономные учреждения Иные юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса Органы управления государственными внебюджетными фондами в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1
40101
в том числе:
1.1
с признаком "3"
2
40105
3
40106
4
40116
в том числе счета:
4.1
для учета средств для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организаций, финансируемых из федерального бюджета
4.2
для учета средств для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организаций, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации
4.3
для учета средств для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организаций, финансируемых из местных бюджетов
5
40201
6
40202
7
40203
8
40204
9
40205
10
40206
11
40301
12
40302
13
40401
14
40402
15
40403
16
40404
17
40501
в том числе:
17.1
с признаком "1"
17.2
с признаком "2"
17.3
с признаком "5"
18
40503
в том числе:
18.1
с признаком "1"
18.2
с признаком "2"
18.3
с признаком "4"
18.4
без признака
19
40601
в том числе:
19.1
с признаком "1"
19.2
с признаком "2"
19.3
с признаком "3"
19.4
с признаком "4"
19.5
с признаком "5"
20
40603
в том числе:
20.1
с признаком "1"
20.2
с признаком "2"
20.3
с признаком "3"
20.4
с признаком "4"
20.5
без признака
21
40701
в том числе:
21.1
с признаком "1"
21.2
с признаком "2"
21.3
с признаком "3"
21.4
с признаком "4"
21.5
с признаком "5"
22
40703
в том числе:
22.1
с признаком "1"
22.2
с признаком "2"
22.3
с признаком "3"
22.4
с признаком "4"
22.5
без признака
23
Другие счета
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.
1 Администрации, финансовые органы.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)