Письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

Приложение N 1 к Порядку осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденному приказом Федерального казначейства от 9 января 2024 г. N 1н
1  от "__" _________ 20__ г. N ___

2  Федеральное казначейство
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)

Настоящим __________________________________________ (________________)
(полное и сокращенное наименования кредитной организации)
выражает намерение заключить генеральное  соглашение  о  покупке  (продаже)
ценных бумаг по договорам репо.
______________________________________________ (______________________)
(полное и сокращенное наименования кредитной организации)
сообщает   о  соответствии  требованиям   к   кредитным   организациям,   с
которыми  могут  осуществляться  операции покупки (продажи) ценных бумаг по
договорам   репо,  установленных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 4 сентября 2023 г. N 777, в части:
а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации
на осуществление банковских операций _____________________________________;
(дата, номер)
б) наличия собственных средств (капитала) ________________________;  3
(сумма в млрд. руб.
на день подписания обращения)
в) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее
размещенным   в   ней   за  счет  средств  федерального  бюджета,  и  (или)
неисполненных  обязательств  по  договорам  репо, заключенным с Федеральным
казначейством;
г)  отсутствия  действующей  меры  воздействия, примененной Центральным
банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов.
Адрес места нахождения: _______________________________________________
Адрес для получения корреспонденции: __________________________________
Реквизиты    корреспондентского    счета   кредитной   организацией   и
наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:
N ________________ ____________________________________________________
(номер)                  (наименование подразделения)
БИК: _________________ ИНН: __________________ КПП: ___________________
Реквизиты счета депо в центральном депозитарии:
N ___________________ _________________________________________________
(номер)             (наименование центрального депозитария)
Реквизиты  банковского  счета  в  небанковской  кредитной  организации,
осуществляющей   расчеты   по   договорам  репо,  определенной  Федеральным
казначейством:
N ___________________ _________________________________________________
(номер)               (наименование расчетной организации)
Реквизиты   договора   об  оказании  клиринговых  услуг  с  клиринговой
организацией, определенной Федеральным казначейством:
____________________ __________________________________________________
(дата, номер)           (наименование клиринговой организации)

К настоящему обращению прилагаются:
- заверенная  кредитной  организацией  или  нотариально удостоверенная
копия   генеральной   лицензии   на   осуществление  банковских  операций,
на ___ листах;
-  нотариально  удостоверенные копии учредительных документов кредитной
организации, на ___ листах;
-  заверенные  кредитной  организацией  или  нотариально удостоверенные
копии   документов,   подтверждающих  полномочия  руководителя  и  главного
бухгалтера, на ___ листах;
-  доверенности  на  подписание  настоящего  обращения  и  генерального
соглашения,  содержащие  образцы  подписи лиц, уполномоченных на подписание
указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации
не требуются), на ___ листах;
-  нотариально  удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском
печати, на ___ листах;
-  заверенные  кредитной  организацией копии документов, подтверждающих
открытие   счета   в   центральном  депозитарии  и  небанковской  кредитной
организации, на ___ листах.
(от кредитной организации)

__________________________________/_____________________/______________
(должность)                    (подпись)          (Ф.И.О.)
м.п.

Исполнитель: _____________________
(Ф.И.О.)

Телефон: (___) ___________________
Код


1 Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.
2 Заполняется в зависимости от адресата.
3 Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.



Источник - Приказ Казначейства России от 09.01.2024 № 1н