svedeniya-o-sostoyanii
Изменения, внесенные в данную форму Распоряжением Мэра Москвы от 22.02.2005 N 38-РМ, вступили в силу с 22 февраля 2005 года.
Приложение
к Типовому договору расчетно-кассового обслуживания
бюджетных счетов, счетов для учета операций
со средствами, полученными от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, а также средствами,
поступающими во временное распоряжение организаций,
финансируемых из бюджета города Москвы
(в ред. Распоряжения Мэра
от 22.02.2005 N 38-РМ)
____________________
(наименование банка)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
по счету _____________ учреждения (предприятия,
организации) _________________________________
за ____________ (месяц) 199 _ г. из расчета __%
от ставки рефинансирования
┌────┬──────────────┬─────────────────────────────┐
│Дата│ Ежедневный │Сумма начисленных процентов │
│ │ остаток ├───────┬─────────┬───────────┤
│ │ │Всего │ 97% │ 3% │
├────┼──────────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │
│30 │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴───────┼─────────┼───────────┤
│ ИТОГО │ │ │
└───────────────────────────┴─────────┴───────────┘
Главный бухгалтер ____________________
(подпись)
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.