Регламент открытия и ведения лицевого счета иного получателя (для учета операций по финансовому обеспечению источников финансирования дефицита бюджета города москвы)

Приложение 7 к Порядку открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы

РЕГЛАМЕНТ N ________
открытия и ведения лицевого счета иного получателя
(для учета операций по финансовому обеспечению источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы)

г. Москва                                          "___" __________ 20__ г.

Департамент финансов города  Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, учреждения)
именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета N __________________________________ для отражения операций иного получателя бюджетных средств (для учета операций по финансовому обеспечению источников финансирования дефицита бюджета города Москвы).
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета города Москвы.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ для учета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, а также для отражения операций иного получателя бюджетных средств по перечислению (возврату) бюджетных средств, включая операции в иностранной валюте, на счет иного получателя бюджетных средств, открытый ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (для учета бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на погашение источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, а также кассовых поступлений и кассовых выбытий указанных источников, осуществляемых со счета, открытого администратору источников финансирования дефицита бюджета города Москвы в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации).
2.1.2. Осуществляет  перечисление денежных средств по поручению КЛИЕНТА
со счета N ________________________________________________________________
на (бюджетные) счета  клиента  в кредитных  организациях,  открытые  ему по
разрешению  ФИНАНСОВОГО ОРГАНА,  и отражает  на лицевом счете перечисленные
средства.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет их проверку в установленном порядке в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проводятся следующим рабочим днем.
2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из банка или органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета города Москвы.
2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы.
2.2.2. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению в соответствии с условиями их предоставления.
2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению денежных средств.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на перечисление бюджетных средств на банковские счета для отражения соответствующих операций на лицевом счете.
2.2.5. При   составлении   платежных   поручений   указывает  следующее
сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2.6. В конце финансового года обеспечивает перечисление неиспользованных остатков средств на банковских счетах на единый счет по исполнению бюджета города Москвы и не допускает наличия остатков средств на открытых банковских счетах по состоянию на 1 января следующего финансового года.
2.2.7. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств и представления в установленный ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ срок отчета о произведенных кассовых расходах для отражения соответствующих операций на лицевом счете.
2.3.2. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении доведенных вышестоящей организацией бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и других сведений, связанных с исполнением бюджета.
2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил либо с истекшим сроком представления платежных документов к исполнению.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов, установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.6. В случае непредставления документов, предусмотренных пунктами 2.2.7 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на перечисление средств.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Предъявлять принятые денежные обязательства для оплаты в пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, а также кассового плана на очередной месяц с соблюдением действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств на банковские счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из лицевого счета.
2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета и организации исполнения бюджета.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 5 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и оформлен на срок действия разрешения на открытие бюджетного счета в кредитной организации, выданного ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ. В случае получения КЛИЕНТОМ нового разрешения (продления ранее выданного разрешения) Регламент пролонгируется на срок его действия путем заключения дополнительного соглашения.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                               КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы             ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,       ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001,                 ____________________________
ОКАТО 45286585000,                             ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,                  ____________________________
счет N ________________________________        ____________________________
в _____________________________________        ____________________________

_____________     ____________                 _____________ ______________
(подпись        (расшифровка                   (подпись     (расшифровка
руководителя)       подписи)                   руководителя)     подписи)

М.П.                                           М.П.



Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 21.01.2011 № 53 (с изменениями и дополнениями на 2011 год)