Извещение о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Приложение N 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 18 октября 2010 г. N 127н (в ред. Приказов Минфина России от 30.08.2012 N 121н, от 14.08.2013 N 79н)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о состоянии специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного лица

(по состоянию на "__" _______ ____ г.)

1. Фамилия, имя, отчество застрахованного лица.
2. Дата рождения застрахованного лица.
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета.
4.  Общая  сумма  средств  пенсионных накоплений, переданных Пенсионным
фондом  Российской  Федерации  (далее - ПФР) в негосударственный пенсионный
фонд или в доверительное управление управляющей компании  1 .
5.  Сумма  страховых  взносов  на  финансирование  накопительной  части
трудовой пенсии, поступивших в ПФР за __________.
(период)
6.  Результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного
размещения) страховых взносов, поступивших в ПФР за __________.
(период)
7.  Сумма  дополнительных  страховых  взносов  на  накопительную  часть
трудовой пенсии, поступивших в ПФР за отчетный год  2 .
8.   Сумма   взносов   работодателя   в  пользу  застрахованного  лица,
уплачивающего   дополнительные  страховые  взносы  на  накопительную  часть
трудовой пенсии, поступивших в ПФР за отчетный год.
9.  Результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного
размещения)   дополнительных   страховых  взносов  на  накопительную  часть
трудовой  пенсии  и  взносов  работодателя  в  пользу застрахованного лица,
уплачивающего   дополнительные  страховые  взносы  на  накопительную  часть
трудовой пенсии, поступивших в ПФР за отчетный год.
10. Сумма взноса на софинансирование формирования пенсионных накоплений
застрахованного  лица,  поступившая  в  ПФР  в  году, следующем за отчетным
годом.
11.  Средства  пенсионных накоплений, поступившие из негосударственного
пенсионного фонда в ПФР и переданные в доверительное управление управляющей
компании  3 .
12.  Общая  сумма  средств  (части  средств)  материнского  (семейного)
капитала,  направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии
(включая  результат инвестирования (доход от инвестирования) средств (части
средств)   материнского   (семейного)   капитала,  полученный   управляющей
компанией,  осуществляющей  доверительное  управление средствами пенсионных
накоплений  4 ).
13.   Результат   инвестирования   (доход  от  инвестирования)  средств
пенсионных  накоплений,  полученный  управляющей  компанией, осуществлявшей
доверительное  управление  средствами пенсионных накоплений в отчетном году
5 .
14.   Расходы  (выплаты)  за  счет  средств  пенсионных  накоплений  на
финансирование   накопительной  части  трудовой  пенсии,  произведенные  за
отчетный год  5 .
15.  Наименование  управляющей  компании  (с  указанием инвестиционного
портфеля, если управляющая компания предлагает более одного инвестиционного
портфеля),   в  доверительное  управление  которой  ПФР  переданы  средства
пенсионных  накоплений,  или  наименование  негосударственного  пенсионного
фонда,  осуществляющего инвестирование и учет средств пенсионных накоплений
в текущем году.
16.  Информация  о  правах  застрахованного  лица  при  формировании  и
инвестировании средств накопительной части трудовой пенсии.
17. Информация о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных
накоплений.


1 Для застрахованных лиц, реализовавших право на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, ПФР указывает сведения о суммах средств пенсионных накоплений, переданных в негосударственный пенсионный фонд, с которым застрахованным лицом заключен новый договор об обязательном пенсионном страховании.
2 Отчетный год - финансовый год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году информирования.
3 Сведения указываются только для застрахованных лиц, средства пенсионных накоплений которых в текущем году были переданы из негосударственного пенсионного фонда в ПФР.
4 Сведения указываются на дату формирования извещения только для застрахованных лиц, осуществляющих формирование накопительной части трудовой пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации.
5 Сведения указываются только для застрахованных лиц, осуществлявших в отчетном году формирование накопительной части трудовой пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации.



Источник - Приказ Минфина России от 18.10.2010 № 127н (с изменениями и дополнениями на 2013 год)