Заявка на перечисление временно свободных средств бюджета города Москвы для размещения на депозитных счетах
Приложение N 1 к Регламенту организации работы структурных подразделений Департамента финансов города Москвы по управлению ресурсами на счетах, открытых Департаменту финансов города Москвы
ЗАЯВКА N
от "__" _________ 20__ г.
на перечисление временно свободных средств бюджета
города Москвы для размещения на депозитных счетах
---------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Наименование показателя ¦Значение ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦1. ¦Плательщик ¦Департамент финансов города Москвы ¦
¦ ¦ ¦(N л/с с признаком 06) ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦2. ¦ИНН плательщика ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦3. ¦КПП плательщика ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦4. ¦Номер счета плательщика ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦5. ¦Банк плательщика ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦6. ¦Корреспондентский счет банка ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦7. ¦БИК банка ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦8. ¦Сумма размещения ¦ ¦
¦ ¦(цифрами и прописью) ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦9. ¦Получатель ¦Департамент финансов города Москвы ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦10.¦Номер счета получателя средств¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦11.¦Банк получателя ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦12.¦Корреспондентский счет банка ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦13.¦БИК Банка ¦ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦14.¦Назначение платежа ¦Перечисление денежных средств на ¦
¦ ¦(с указанием КБК) ¦депозитный счет согласно Генеральному ¦
¦ ¦ ¦соглашению от ________ N ______ ¦
¦ ¦ ¦Регистрационный номер размещения ¦
¦ ¦ ¦N ____ от ______ ¦
+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦15.¦Очередность платежа ¦6 ¦
----+------------------------------+---------------------------------------
Начальник (заместитель начальника)
Московского городского казначейства
Начальник (заместитель начальника)
отдела управления ресурсами
Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11.10.2010 № 177