raschet-na-ustanovlenie-predpriyatiyu-limita-ostatka-kassy-i-oformlenie-razresheniya
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 28.10.2009.
┌───────┬───┐
│ ОКУД │БИК│
├───────┼───┤
│0408020│ │
└───────┴───┘
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
2010
НА ---- ГОД
ООО "Успех"
--------------------------------------------------------------
наименование (штамп) предприятия
4271530121882282100
--------------------------------------------------------------
номер счета
ОАО "Сбербанк"
--------------------------------------------------------------
наименование учреждения банка
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
100
(фактическая) <***> ---- тыс. руб.
1,58
Среднедневная выручка <**> ---- тыс. руб.
0,19
Среднечасовая выручка <**> ---- тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и 100
выплаты социального характера) (фактически) <***> --- тыс. руб.
1,58
Среднедневный расход <**> ---- тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
10 00 18 00
Часы работы предприятия с -- час. -- мин. до -- час. -- мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
15 00
-- час. -- мин.
100
Испрашиваемая сумма лимита ------------------------- тыс. руб.
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
выдачу заработной
Просим разрешить расходование выручки на ---------------------
платы и расчеты с поставщиками
------------------------------------------------------------------
(указать цели расхода)
--------------------------------
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней
(часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую
сумму выручки (расхода).
Иванов И.И.
Руководитель предприятия ---------------------------- (Ф.И.О.)
Петрова Е.А.
Главный бухгалтер ----------------------------------- (Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
100
Установить лимит остатка кассы в сумме ------------- тыс. руб.
Сто тысяч рублей
------------------------------------------------------------------
(сумма прописью)
выдачу заработной платы и
Разрешено расходование выручки на ----------------------------
расчеты с поставщиками
------------------------------------------------------------------
(указать цель)
Ломов В.С.
Руководитель учреждения банка ----------------------- (Ф.И.О.)